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內控體系培訓公開課

各相關單位：
中國大部分企業的內控建設正處于具體內控體系實務操作和持續改進的重要階段，仍有很多企業面臨著現實的挑戰：在銷售業務循環中，銷售費用始終居高不下；在采購環節中，由于選錯供應商而造成嚴重損失；在合同管理中，因為內控缺失，陷入法律糾紛，蒙受巨大損失；在投融資管理中，面臨投資失控，項目回收期估計錯誤，融資方式不適當等問題。所以，企業要高度關注高風險業務領域中怎么樣落實內控，怎么樣抓住重大領域和關鍵控制點。
有鑒于此，將于2024年繼續開設“高(gao)風險業(ye)務(wu)(wu)(wu)循(xun)(xun)環(huan)中的(de)內控(kong)(kong)(kong)實務(wu)(wu)(wu)”研修班。本課程精心(xin)選擇和重點(dian)講解常見(jian)高(gao)風險業(ye)務(wu)(wu)(wu)循(xun)(xun)環(huan)中的(de)管控(kong)(kong)(kong)精要，分享標桿企(qi)業(ye)管理(li)(li)經驗(yan)，解決采(cai)購業(ye)務(wu)(wu)(wu)、銷售活動、投融資(zi)、營運資(zi)金、合(he)同管理(li)(li)等高(gao)風險業(ye)務(wu)(wu)(wu)循(xun)(xun)環(huan)中的(de)控(kong)(kong)(kong)制難點(dian)，以確保企(qi)業(ye)價值創造過程的(de)實現，有效(xiao)提(ti)升企(qi)業(ye)管理(li)(li)效(xiao)益(yi)。

課程收益
1.幫助掌握高風險業務循環涉及的風險、關鍵控制要點以及相應對策；
2. 分析(xi)企(qi)(qi)業(ye)業(ye)務循(xun)環(huan)設計和執行過程中的(de)核心和關鍵點，幫(bang)助企(qi)(qi)業(ye)控制風險，建(jian)立適合企(qi)(qi)業(ye)實際的(de)內控體系

培訓對象：
內部控制項目負責人，內控合規(gui)業(ye)務部門、信息化(hua)建設部門、推動(dong)企業(ye)“三重一大”投資和項目管理、物資采(cai)購(gou)、全面風險管理等相關部門的專業(ye)人士。

課程大綱：
（一）業務循環內部控制設計要點
1.業務環節風險對企業的影響
2.業務循環內部控制的特點
3.內部控制(zhi)的控制(zhi)活動(dong)種(zhong)類及應用方法

（二）銷售業務循環中的內部控制
1.銷售管理中的常見風險類型
2.銷售管理中各方主體的職責劃分
3.銷售業務內部管理中的基本要務
4.銷售循環流程分解與關鍵控制點識別
（1）管理制度及保障機制
（2）銷售計劃環節
（3）銷售定價環節
（4）渠道與客戶管理環節
（5）客戶信用管理環節
（6）銷售合同環節
（7）發貨與交付環節
（8）結算付款環節
（9）客戶服務與銷售退回環節
（10）會(hui)計系統控(kong)制(zhi)環節

（三）采購與付款循環的內部控制
1.采購循環流程分解與關鍵控制點識別
2. 采購循環主要風險點
（1） 不合格的供應商
（2）采購價格虛高
（3）收貨、付款風險
（4）采購回扣
3.采購循環控制措施
（1）不相容職務分離
（2） 采購計劃的制定和審批
（3） 供應商管理
（4）合同控制
（5）交貨驗收監督
（6）供應商對賬
（7）付款控制策略

（四）投融資與營運資金中的常見風險與防控措施
1.投資業務的全循環流程梳理
2.投資業務中的常見風險
3.投資業務核心環節的風險管控
（1）投資項目方案與可行性論證
（2）投資計劃編制與實施
（3）投資項目的到期處置
4.融資業務的全循環流程梳理
5.融資業務中的常見風險
6.融資業務核心環節的控制
（1）融資項目方案
（2）融資計劃編制與實施
（3）資金到位后的日常管理
7.營運資金管理中的常見風險
8.營運資金核心環節的控制實務
（1）資金計劃與預測
（2）現金、票據的日常管理
（3）銀行賬戶與網銀管理
（4）收付款的確認與核批
（5）資金規范記賬
（6）資金對(dui)賬與清查

（五）合同管理的內部控制
1.合同風險分析、識別與應對
2.合同管理中的常見風險總結與案例
（1）重大事項未簽訂合同
（2）未評估合同對象的履約能力
（3）遭遇商業欺詐
（4）合同印鑒缺乏集中管理
（5）合同檔案缺乏統一保管
3.合同管理流程分解與關鍵控制點識別
（1）管理制度及保障機制
（2）對方資質確認環節
（3）合同談判與文本擬訂、審核審批環節
（4）合同用印、文本管理環節
（5）合同履行(xing)監控及后(hou)評估環節

講師介紹：
劉老師：從事內部控制、風險管理、內部審計、財務管理方面的實務管理、咨詢、培訓工作超過 19年。曾任大型上市集團公司內部審計、財務負責人，其課程內容深入淺出，實踐案例豐富且信手拈來，具有很強的實用性、操作性。
李老師：上海經隆會(hui)計(ji)師事(shi)務所主任會(hui)計(ji)師，上海市司(si)法會(hui)計(ji)鑒定專家委(wei)員(yuan)會(hui)委(wei)員(yuan)

內控體系培訓公開課