課程描述INTRODUCTION
資本運作模式培訓
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日(ri)程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
資本運作模式培訓
【課程大綱】
第一部公司資本運作
第一篇資本運作的觀念與典型案例分析
一、如何看待融資難?
二、融資是不是企業永恒的主題?
三、您的企業是如何積累資本的?
四、中小企業如何做大做強?
五、企業如何正確融資?
六、如何把握融資策略?
案例一:紅頂商人—胡雪巖創業融資
案例二:乳業明星—牛根生從民間資本到境外上市的融資案例
案例三:萬科(ke)——當之無(wu)愧(kui)的地產(chan)*.1
第二篇資本運作渠道與方法
渠道一:債權融資
(一)國內銀行貸款
1.國內銀行貸款特點
2.企業貸款條件
3.國內銀行貸款期限
4.浙商銀行推出小企業貸款“套餐”
5.案例:金得利集團以無形資產擔保貸款
(二)國外銀行貸款
1.國外商業銀行貸款的特點
2.國外商業銀行貸款期限
3.國外商業銀行貸款種類
4.國外商業銀行的貸款程序
5.案例:萬科試水“曲線貸款”打開境外融資之門,融資3500萬美元
(三)發行債券融資
1.企業債券融資的種類與特點
2.企業發行債券的必備條件
3.企業發行債券的運作程序
4.企業發行債券策劃與運作中應注意的問題
5.案例:陽光集團債券融資
(四)金融租賃融資
1.金融租賃融資的特點
2.金融租賃融資的優點
3.金融租賃融資的程序
4.案例:多贏的租賃融資
5.首批試點5家銀行系統金融租賃公司介紹
(五)民間借貸融資
1.民間借貸融資的特點
2.民間借貸模式創新—個人委托貸款業務
3.個人委托銀行貸款的特點
4.案例:多贏的民間借貸融資
(六)信用擔保融資
1.信用擔保融資的特點:
2.案例:第三(san)方物流介(jie)入存貨質(zhi)押(ya)反擔保融(rong)資
渠道二:股權融資
(七)股權出讓融資
1.股權出讓的對象
2.股權出讓的價格:
3.股權出讓的比例:
(八)產權交易融資
1.產權的種類
2.產權交易的形式
3.產權交易的場所
4.產權交易的運作程序
5.案例:東北某玻璃企業融資案例
(九)杠桿收購融資
1.杠桿收購的范圍
2.杠桿收購的特點
3.杠桿收購的運作程序
案例:萬科利用兵法“乘其陰亂,利其弱而無主”,以19億元收購南都集團,創下國內房企*并購案例。
(十)引進風險投資
1.風險投資的特點
2.引進風險投資企業的基本條件
3.引進風險投資企業領導人的基本條件
4.引進風險投資的階段
5.引進風險投資的運作程序
6.風險投資退出模式
7.案(an)例:金(jin)蝶軟件引(yin)進IDG風險投(tou)資
渠道三:上市融資
(十一)國內上市融資
1.企業國內上市融資的特點
2.企業在國內上交所主板上市融資的條件
3.企業國內上市融資的運作程序
(十二)境外上市融資
1.國家鼓勵具備條件的企業到境外上市融資
2.目前實際可選擇的境外資本市場
(1)香港交易所主板和創業板股票市場
(2)新加坡交易所股票市場
(3)*紐約交易所和NASDAQ股票市場
(4)英國倫敦交易所股票市場
(5)德國法蘭克福交易所股票市場
3.香港交易所主板<<證券上市規則>>對申請在主板市場上市公司基本條件的要求
(十三)買殼上市融資
1.殼公司的特點
2.買殼上市融(rong)資的運(yun)作程序
渠道四:內部融資
(十四)留存盈余融資
1.如何進行留存盈余融資,就看如何制定股利分配政策。
2.是否發放股利?
3.何時發放股利?
4.發放何種形式的股利?
5.股利發放數量多少?
(十五)應收賬款融資
1.應收賬款抵押
2.應收賬款讓售
3.應收賬款融資的優缺點
4.“應收賬款池融資”的新業務
(十六)票據貼現融資
1.概念
2.優點
3.票據貼現與銀行貸款的區別
(十七)資產典當融資
1.典當融資的資產范圍一般包括
2.典當融資的基本程序
3.典當融資的優點
4、案例:典當融資賺快錢
(十八)商業信用融資
1、應付賬款融資
2、商業票據融資
3、預收貨款融資
4、商業信用籌資的優缺點
5、案例(li):霍英東始創“賣樓花”,靠商(shang)業(ye)信(xin)用巧融資(zi)本
渠道五:貿易融資
(十九)國際貿易融資
1.工商銀行進口T/T融資業務(短期)
2.業務流程
(二十)補償貿易融資
1.補償貿易的特點
2.補償貿易的形式
3.案例:創意(yi)補償貿(mao)易實現互惠(hui)多贏
渠道六:項目融資
(二十一)項目包裝融資
1.項目包裝融資的策劃運作
2.案例:旅游景點項目包裝“一箭雙雕”
3.項目融資包裝運作
(二十二)BOT項目融資
1.BOT項目融資的特點
2.項目融資與傳統融資的主要區別
3.案例:刺桐大橋工程—首例“國產BOT”
(二十三)IFC國際投資
1.IFC貸款投資的特點
2.IFC在中國貸款投資的重點
3.IFC貸款投資的條件
4.IFC發貸東(dong)方集(ji)團
渠道七:政策融資
(二十四)政策融資(專項基金融資)
1.《中華人民共和國中小企業法》的相關規定
2.獲得政府資金的前提是什么?
3.案例:大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。
4.常見失敗現象
5.案例:騰訊靠科學技術融資
6.如何獲得政府資金?
7.政策融資避免陷入的誤區
8.如何掌握申報技巧?
9.國家專項資金對企業融資的影響
10.產業(ye)政策投資(zi)的種類
渠道八:專業化協作融資
(二十五)專業化協作融資
案例:泰國雞肉大王的故事
ABB與零部件供應企業
以企(qi)帶村(cun)專業(ye)化(hua)協作
第三篇 公司資本運作的操作的行政監管事務
(一)融資決策原則
(二)控制關鍵環節
(三)避免陷八個誤區
(四)防范風險
(五)揭露融資騙局
案例:融資融來“被(bei)捕”
資本運作模式培訓
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