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資金運營的培訓

一、課程收益：
1.以實際案例出發，詳細講解企業資金管控與運營管理的策略、方法與實務運用。
2. 重點講解企業集團資金管理辦法與實務運用。
3. 詳細講解現金流量管理與風險控制。
本課程內(nei)容(rong)具體、落(luo)地，具備很強的實戰(zhan)性和可操(cao)作性。

二、課程主要內容：
一、 資金管控中存在的問題和風險
1. 監管不力，缺乏事前、事中的嚴格監督。
2.資金散亂，使用效率低下。資金集中管理的需要與內部資金分散的現實矛盾已成為現階
段企業資金管理中最突出的問題。
3. 企業至少應當(dang)關注(zhu)資金管控中的下列風(feng)險。

二、企業資金營運管控
1. 設計資金營運活動控制制度。
2. 設計資金營運活動的業務流程。
3. 資金營運活動的主要風險點。
4. 資金營運內部控制的關鍵控制點及控制措施
5. 資金支出的審批控制程序與權限。
6. 資金支出及付款控制程序。
7. 資金支出經辦人與審批人的控制責任。
案例1：華樂公司常規業務資金審批權限表。
案例2：華樂公司非常規業務資(zi)金審批權限表(biao)。

三、現金流量管理與風險控制
1. 現金預算的編制與控制
2. 現金預算的執行與控制
3. *現金持有量的確定
案例3. 某企業*現金余額的確定。
案例4. 某企業現金持有量上下線、最優現金返還線。
（1）現金周轉模式。
（2）隨機模式。
4. 降低賒銷帶來的現金回籠的風險
5. 營運資金分析模型應用程序
案例5. A、B、C、D四個客(ke)戶(hu)信用評估(gu)值計算分析表。

四、集團資金管控模式與辦法
1. 集團資金管控的總體目標
2. 收支兩條線，全封閉運作
3. 集中閑置資金
4. 資金集中管理平臺
資金管理平臺結構圖。
（1）資金集中管理平臺多種綜合服務功能。
（2）資金集中管理平臺資金集中收付賬戶統一管理。
（3）資金集中管理平臺加強收付風險控制。
（4）資金集中管理平臺完善收付過程控制能力。
案例(li)6：中國新興集團資金管控模式與方(fang)案。

五、綜合案例分析：中國大唐集團公司資金管控與運營管理實務應用
1.實施背景
(1)資金調度中心是集團公司加強集團化管控、精細化管理的重要的載體、平臺。
（2）資金調度中心是提高財務管控能力、防控資金風險的重要手段。
（3）資金調度中心是確保全面預算剛性實施的重要抓手。
（4）資金調度中心建設對進一步提高資金的集中統一管理，提高資金的使用效率
、效益會發揮重要的作用。
2. 具體實施方案

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