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資金管理與風險控制培訓

課程對象
1、各類企業主辦會計、會計主管、財務經理、財務總監、投資總監、總會計師、財務副總裁、注冊會計師；
2、各類企業董事長、總經理等企業中高層管理人員；
3、政府機關和事業單位財務主管；
4、會(hui)計師事(shi)務所、金融、證券、投資等行業(ye)高級(ji)管理(li)人員和專業(ye)人員。

課程目的
1、了解集團資金管理的重要性
2、全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式
3、明確資金管理的主要實現形式和區別
4、掌握資金措施主要方法、中長期融資平臺建設的方法與創新融資模式
5、掌握資金資本戰略與資本管理的價值資本模式
6、把握資金運營管理中的風險與信用控制
7、學習資金整體運營規劃和投資實務，提高集團資金使用效率
8、掌握資金管控、投資戰略、集團融資相關高級實操技能
9、學會國內上市（IPO）操作的相關流程與風控程序
10、掌握(wo)國內(nei)外上(shang)市與中小(xiao)板、創業板上(shang)市實操程序與核心節點(dian)

課程內容
一、資金管控模式與流程設計
1、如何建立企業的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設計資金管控模式？
3、資金聯動模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設計；
5、集團資金管控模式選擇與實操；
6、不同發展階段的資金管理模式
7、建立集團企業資金管理的難點和重點
8、現金池管理模式
9、企業集團現金池的功能優勢
10、  完善企業現金池管理模式應注意的問題。
.實操案例：《分公司與集團的資金管(guan)理模式》

二、資金核算與資產管理
1、現金核算
2、存款核算
3、票據核算
4、資金成本核算案例：運用營運資金進行財務報表的詳細分析
5、固定資產管理體系設計；
6、在建工程的財務管控體系；
7、資產增量管理的灰色操作風險控制；
8、營運資金管理的創新
9、資產管理規劃與控制工具應用。
.實操案(an)例：《XX集團的資金管理規劃》

三、資金預算與現金存量預算
1、資金預算、應收帳款預算；資本性支出預算；
2、融資方案制定及資金成本預算
3、資金預算考核方案設計
4、投資戰略與管控設計
5、企業戰略與投資戰略；
6、投資管理制度設計；
7、子分公司重大投資管理辦法。
現金(jin)流預算.實(shi)操案例：《XX公(gong)司投資戰略與(yu)資金(jin)管控》資金(jin)部管理模式

四、資金報告管理
1、現金日報？
2、現金流量預測快報
3、現金流量表編制
4、現金利潤差異調節表編制

五、資金分析
1、資本融資力分析
2、債務風險防范能力分析
3、資金運動效率分析
4、資金效果分析
5、資金分析報告編制
6、提升資金的使用效率和價值
案例：XXX營運(yun)資金(jin)的目標“盈利增長(chang)、現(xian)(xian)金(jin)利潤”（現(xian)(xian)金(jin)流(liu)、現(xian)(xian)金(jin)為王）

六、資金控制篇
1、現金管理流程設計及控制
2、存款管理流程設計及控制
3、票據管理流程設計及控制
4、采購資金控制
5、信用資金控制
6、生產資金控制
7、生產資金總量控制
8、現金性費用資金控制
9、工資性費用總量控制
10、即期支付費用進度控制
11、資本性支出控制
12、集團管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理
案例(li)：某個企業采(cai)購資金控制管(guan)理(li)：從價格管(guan)理(li)到合(he)同總成(cheng)本(ben)管(guan)理(li)，發展至毛利率(lv)目標

七、資本管理設計
1、什么是“企業資本系統”，如何讓企業實現多倍的速度發展；
2、資本經營的三類方式；
3、金融運營的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業的儲備銀行，如何運作？如何植入銀行的盈利模式，實現公司的運營的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實現企業的跨越式發展；
7、現代資本管理成功模式解讀與反思。
.實操案例(li)：《XX集團的倍量融(rong)資模式》

八、集團融資戰略與實務
1、集團融資的實操方式，如何整合？
2、集團化融資的行業選擇與通道；
3、集團資本戰略與融資策劃；
4、集團資本運營的頂層設計；
5、實現集團低固定成本或零固定成本運行，按制金融風險。
6、如何借助資本的力量，實現集團跨越式發展。
.實操(cao)案例(li)：《XX集團的(de)融資(zi)(zi)戰略與項目融資(zi)(zi)方案設計》

九、民營企業資金運營策略
1、民營企業融資平臺框架；
2、民企融資戰略伙伴的建立；
3、民營企業三類融資方式的實操；
4、民營倍量融資方式的實操。
.實操(cao)案例：《XX公司資(zi)本管理融(rong)策(ce)》

十、XX企業特種融資策略與融資方案設計
1、民營企業灰色融資的方式與風險；
2、如何實現利用資本分拆術進大規模融資；
3、民企資本管理策略；
4、民企特種融資風險控制。
.實操(cao)案(an)例(li)：《XX公(gong)司灰色融資案(an)例(li)思考(kao)》

十一、國內上市全盤操作實務
1、IPO上市條件與操作透視；
2、進入資本市場的過程；
3、證監會十大文件解讀；
4、IPO上市幾個核心的問題；
5、IPO上市公關注意的相關問題；
6、招股說明書的幾個核心問題；
7、集團資本運作通道。
.實操案例(li)：《YYY公(gong)司(si)IPO的(de)(de)選擇與SHC公(gong)司(si)IPO的(de)(de)成(cheng)功策略》

十二、海外上市路徑設計
1、國內外上市的地點的選擇；
2、海外上市的基本框架設計；
3、海外上市的風險控制。
.實操(cao)案例：《TLD公司海外成(cheng)功上市(shi)與NYA公司海外退市(shi)思考》

十三、中小企業上市與IPO實務操作
1、國內中小板、創業板上市財務條件；
2、國內中小板、創業板上市的法律要求；
3、中小企業資本運作理念與上市實操；
4、中小企業上市運作的核心問題實操；
5、中小企業倍量成長模式分析。
.實操案例：《中小板與創業板上市案例分析》

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