企業業務循環的內部控制技巧
講師：夏老師 瀏覽(lan)次數(shu)：2554
課程描(miao)述INTRODUCTION
企業內部控制技巧公開課
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
企業內部控制技巧公開課
【培訓收(shou)益】
當財務(wu)部門(men)審批銷(xiao)售部門(men)的差旅費或交(jiao)際應酬(chou)費時，銷(xiao)售部門(men)總在抱怨：審的也太嚴了吧，我們在前(qian)面沖鋒陷陣，你們反而斤斤計較，有必要(yao)嗎？
在對供應商進行招投標的過程中，采(cai)(cai)購部(bu)門(men)(men)認為處(chu)處(chu)按照采(cai)(cai)購部(bu)門(men)(men)的規章(zhang)制度辦(ban)事，怎么到了法務部(bu)合(he)同條款(kuan)遲遲批不下來呢(ni)？
公司管(guan)(guan)理(li)層天(tian)天(tian)說風(feng)險(xian)，為什(shen)么(me)員工(gong)對風(feng)險(xian)卻沒什(shen)么(me)概(gai)念？是領(ling)導在危言(yan)聳聽(ting)，還是風(feng)險(xian)管(guan)(guan)理(li)和控(kong)制就是領(ling)導的(de)事(shi)兒(er)。
類似的(de)(de)困惑(huo)和(he)問題(ti)(ti)一定(ding)還有不少，它們都和(he)企業的(de)(de)內(nei)部控制與(yu)風險管(guan)理體系息息相關。課程以豐富多樣的(de)(de)案例為基礎(chu)，揭示這些困惑(huo)和(he)問題(ti)(ti)的(de)(de)實質，并提出(chu)切實可行的(de)(de)解決之道。
【培訓提綱】
一、如何把握不(bu)確定的世(shi)界(jie) - 風險識別與計量
1、不(bu)確定性與價值(zhi)創造
2、系統性風險(xian)與非(fei)系統性風險(xian)
3、風(feng)險如何(he)衡量 - 風(feng)險評估(gu)矩陣(zhen)
4、風險應對的四種策略
5、風險管理是一個動態(tai)過程
6、如何避免(mian)風險(xian)演(yan)變(bian)成危(wei)機?
7、如(ru)何 “贏”在風(feng)險？
二、內控系統 – 為企業構建一道防火(huo)墻
1、內控控制什(shen)么?
2、內控的三個目標與五大要素(su)
3、如何建立一套行之有效的內(nei)控(kong)系統(tong)？
4、管理的五個層次
三、管理制度控制
1、如(ru)何制定(ding)企業內部的“游(you)戲規則(ze)”？
2、中國企(qi)業管(guan)理制度(du)控(kong)制的誤區
3、如何提高管理制(zhi)度(du)的執行(xing)力(li)度(du)？
4、總部如何對各子公司/分(fen)支機(ji)構(gou)實施有(you)效監控？
四、組織結構(gou)控制
1、如何避免“一(yi)抓(zhua)就死、一(yi)放就亂”？
2、如何使不相(xiang)容崗位相(xiang)互(hu)制約？
3、組織結(jie)構的三種基本(ben)形式/利弊
4、財務(wu)主(zhu)管委派與管理的三種形式
五、業務流程控制
1.企業的四大(da)循環
2.如何梳理流程？
3.流程(cheng)控制(zhi)的七個步驟
六、采購付款流(liu)程主要風險與關鍵點控制
1.采購付款(kuan)流程(cheng)常見八大風險
2.采購付(fu)款(kuan)流程(cheng)的(de)七個關鍵控制點
3.如何(he)建立有效的供(gong)應商評估系統?
4.如何利用金融工具對(dui)沖材料(liao)價格(ge)波動(dong)？
七(qi)、銷售收款流(liu)程(cheng)主要風險(xian)與關鍵點(dian)控制(zhi)
1.銷售收款流程常見九大風險(xian)
2.銷售收(shou)款流程的七個關鍵控制(zhi)點
3.中國企業面臨的信用環境
4.如(ru)何建立有效的信用管(guan)理系統?
5.如(ru)何對客戶的資信/實力進(jin)行核查？
6.客戶信用等級(ji)/賒銷價值(zhi)的評估方法
7.如何確定賒銷額度(du)/信用期限？
8.應收(shou)款的(de)跟蹤與管理
八、融資業務主(zhu)要風險(xian)與關鍵(jian)點控制(zhi)
1.融資活動常見八大風(feng)險
2.融資業務的(de)五個關鍵控(kong)制點
3.企業融資的主要方(fang)式(shi)/渠道
4.企業融(rong)資的4種模(mo)式(shi)
5.股權融資的3種形式
6.信用融資的5個來源
九、投資業務主要風險與(yu)關鍵(jian)點控制
1.投資活(huo)動(dong)的五大風險
2.投資業務的五個關(guan)鍵控制點(dian)
3.投資決策(ce)的(de)四個原(yuan)則
4.選擇(ze)投資(zi)項目的(de)三(san)道門檻
5.雙指標評估決(jue)策模型
6.可(ke)行(xing)性分(fen)析必須回答(da)的(de)四個問題(ti)
7.項目執(zhi)行階(jie)段的風險管理(li)
【培訓講(jiang)師(shi)】夏老師(shi)
理(li)(li)道授權講(jiang)師(shi)，中國(guo)(guo)注(zhu)冊會計(ji)師(shi)，高級會計(ji)師(shi)，北京(jing)航(hang)空航(hang)天大(da)學管理(li)(li)學博士，中國(guo)(guo)人民大(da)學MBA論文評審(shen)答辯委(wei)員，中國(guo)(guo)注(zhu)冊資產評估師(shi)，曾任泰(tai)康人壽保險總(zong)公司計(ji)劃財務部負責(ze)人，500強(qiang)在職財務總(zong)監。
夏(xia)老師授課認真、專業，永遠站在(zai)學(xue)(xue)員(yuan)的(de)角(jiao)度，為學(xue)(xue)員(yuan)排憂解難。例(li)如在(zai)枯燥的(de)能(neng)夠讓眾(zhong)多(duo)學(xue)(xue)員(yuan)深入淺出的(de)學(xue)(xue)習知識，掌(zhang)握(wo)到許多(duo)實(shi)用性很強的(de)工作方法。
夏老師曾提供(gong)過(guo)咨詢和培訓服務的(de)(de)企業包(bao)括：葛(ge)洲壩集(ji)團(tuan)、中鐵(tie)集(ji)團(tuan)、昆(kun)明能(neng)投集(ji)團(tuan)、河北(bei)以嶺藥業、美的(de)(de)集(ji)團(tuan)、中國(guo)人壽保(bao)(bao)險(xian)(xian)、中國(guo)太平洋保(bao)(bao)險(xian)(xian)、中國(guo)人民(min)財產保(bao)(bao)險(xian)(xian)、聯合(he)保(bao)(bao)險(xian)(xian)公司 、泰(tai)康人壽、華泰(tai)保(bao)(bao)險(xian)(xian)、中華保(bao)(bao)險(xian)(xian)、安邦(bang)保(bao)(bao)險(xian)(xian)、中國(guo)聯通、通威集(ji)團(tuan)、蒙牛集(ji)團(tuan)、牽手果汁。經(jing)過(guo)多行業、多崗位的(de)(de)工(gong)作鍛(duan)煉，具(ju)有扎(zha)實的(de)(de)財務管(guan)理(li)(li)知識，在財務管(guan)理(li)(li)工(gong)作方(fang)面經(jing)驗豐富，尤其(qi)擅長會計核算，財務分析，成本管(guan)理(li)(li)、風險(xian)(xian)管(guan)控(kong)(kong)，預算管(guan)理(li)(li)和內部控(kong)(kong)制(zhi)建(jian)設、內部審計、資本運作、海外并購、企業改制(zhi)等各(ge)個方(fang)面。
【培訓對象】財務(wu)總監及其他(ta)相關(guan)的高級管理(li)人(ren)員(yuan)；負責內部(bu)(bu)控制(zhi)和內部(bu)(bu)審計部(bu)(bu)門(men)的經理(li)、主管和其他(ta)管理(li)人(ren)員(yuan)；財務(wu)與(yu)其他(ta)職(zhi)能部(bu)(bu)門(men)的經理(li)和管理(li)人(ren)員(yuan)
【培(pei)訓形式】分組(zu)授課、互(hu)動(dong)交流、案例(li)分析(xi)、專業建議
企業內部控制技巧公開課
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