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現金流量與營運資本管理培訓

1.課程背景：
現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！
很多企業的營運危機也是源于現金流量管理不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！
當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索！
企業的價值就在于它產生現金流量的能力！
因此，現金(jin)流量(liang)及(ji)與(yu)其(qi)密(mi)切相(xiang)連的(de)營運(yun)資本管(guan)理對企業來說是至(zhi)關重要的(de)。這(zhe)門課程將為(wei)您提(ti)供現金(jin)流量(liang)和營運(yun)資本管(guan)理的(de)方法和技術，充分理解怎樣才能把握好“現金(jin)為(wei)王”。

2.課程收益：
了解現金流量為企業命脈的原因
掌握量化現金流量的基本方法
提升預測未來現金流量的能力
學會建立公司的現金流量管理機制
從現金流趨勢上分析企業未來的走勢
了(le)解在(zai)不同的經濟環境下，企業現(xian)金管理的側重點(dian)

3.課程特色：
全程案例(li)教學，通過講師(shi)提問(wen)、案例(li)討論分享、講師(shi)深度(du)點(dian)評，讓學員在專(zhuan)注思考中潛移默化轉換思維，掌握現金流管理(li)(li)技(ji)能。完善(shan)現金管理(li)(li)體系，把握“現金為王”，快速掌握營運資本管理(li)(li)技(ji)巧，企業立即套用(yong)，輕松上手，實例(li)解析常(chang)見問(wen)題(ti)和錯誤，避免彎路，為您(nin)開辟直(zhi)道暢通無阻(zu)授。課方式：案例(li)教學 + 案例(li)討論分享+講師(shi)深度(du)點(dian)評 + 現場咨詢、輔(fu)導，互動分享及講師(shi)點(dian)評時間超過40%。

4.課程大綱：
第一模塊：現金流量在企業財務管理中的重要性
企業財務運作的大框架
對資產負債表的重新解讀
現金管理與企業財務運作的關系
企業凈資產的本質
現金流量的評(ping)估價值——股東、經(jing)營者、債權人(ren)

第二模塊：現金流量管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
系列案例
企業五大資金周轉危機原因分析與解決對策
發展危機
管理危機
財務決策失誤
利潤危機
銷售危機
營運資本因素細分
營運資本組合分析
營運資本管理中常見錯誤解析
案例：

第三模塊：企業現金流入管理
信用管理對現金流入的影響
銀行融資的現金流入管理
資本金投入、投資收益等的現金流入管理
案例：

第四模塊：企業現金流出管理
銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制等
電子銀行系統
銀行關系及帳戶管理
日常各種現金流出的管理
關注付款優先次序
案例：

第五模塊：現金流量的量化計算
經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
分析企業償債能力
現金流量的組合分析
分析經營活動現金凈流量中存在的問題
案例：

第六模塊：準確預測未來現金流量
戰略及投資現金流規劃
*現金持有量預測
企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
現金流量預算編制邏輯
現金流量預算Exce模型
總結及答疑互動

5.講師簡介
方寶文老師曾就職于中國鋁業（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公司，浙江農資集團有限公司，大飛龍集團有限公司，遠大化工有限公司，法國喬德福萊蒙德（中國）有限公司，上海睿道咨詢有限公司，上海昕哲企業管理顧問有限公司，上海行動成功科技教育集團有限公司等公司。分別在國有企業、全球500強外資企業、民營企業、股份制公司擔任過財務經理、財務總監、高級經理及董事等職務，為批發與零售（快消品）、生產制造、進出口、股權控股投資、紡織、房地產開發以及建筑企業提供過20多年的財務管理服務。深刻理解這些不同行業與體制下的企業運作與管理模式，具備豐富的企業經營管理經驗，熟悉歐美現代財務管理體系、中國內地和香港上市公司財務管理制度。
曾服(fu)務過(guo)的客戶：上海大(da)(da)眾、浙江鋁(lv)業(ye)、中國(guo)遠洋、雅城機械、明(ming)勝投資、長春食(shi)間集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、雅戈爾(er)(er)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、南自通(tong)華電氣(qi)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、國(guo)家(jia)(jia)電網、寶鋼(gang)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、上汽(qi)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、中糧集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、中國(guo)鋁(lv)業(ye)、華瑞制(zhi)藥、*史克(ke)、拜爾(er)(er)醫藥、菲利普莫(mo)里斯、摩根大(da)(da)通(tong)、麥肯錫、家(jia)(jia)樂(le)福(fu)（中國(guo)）、梅賽德斯-奔馳、統一企業(ye)、卡夫食(shi)品、馬氏食(shi)品、圣戈班、三星電子(zi)、約翰(han)迪爾(er)(er)、康(kang)寧司、百勝餐飲、米其林、交(jiao)通(tong)銀行、民(min)生銀行、花旗(qi)銀行、中原信(xin)托(tuo)、中國(guo)人壽、中遠集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、青島(dao)啤酒、騰訊控股(gu)、長安汽(qi)車、東(dong)風(feng)汽(qi)車、北汽(qi)福(fu)田、國(guo)藥控股(gu)、李(li)寧公司、國(guo)美(mei)電器(qi)(qi)、蘇寧電器(qi)(qi)、永翔電纜(lan)、大(da)(da)飛龍集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、東(dong)方通(tong)信(xin)、東(dong)錦集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、立(li)馬電動車、湖(hu)南歐林雅服(fu)飾、廣(guang)州江豐、遠大(da)(da)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、華美(mei)電器(qi)(qi)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、中節能集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、杭州智高點(dian)等等企業(ye)提供專業(ye)培訓及項(xiang)目(mu)咨(zi)詢輔導。

6.授課對象：
現金經理、現金經理助理、財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員
7.課程時間：2天6小時/天

現金流量與營運資本管理培訓