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財務總監研修課程

課程背景：
中(zhong)國企(qi)業正在(zai)(zai)尋(xun)求突(tu)破，他們將從(cong)技術創(chuang)新、資本(ben)運作、商業模(mo)式優化中(zhong)尋(xun)求下一個增(zeng)長(chang)點，財務(wu)總監已不再扮(ban)演(yan)“總賬(zhang)會(hui)計”，而是(shi)在(zai)(zai)企(qi)業戰(zhan)略制定(ding)和執(zhi)行(xing)過程中(zhong)扮(ban)演(yan)“戰(zhan)略的(de)決(jue)策者和開拓者”，即以(yi)財務(wu)為主線，深刻洞察公司運作模(mo)式及規律(lv)，同(tong)時參與企(qi)業生產經營的(de)決(jue)策制定(ding)，持續引領企(qi)業價值增(zeng)長(chang)，這些都要(yao)求財務(wu)總監知識能力升級(ji)勢在(zai)(zai)必行(xing)。

課程收益：
【戰略思維】打破固有思維和工作模式的束縛，開拓視野，培養戰略思維
【助力決策】掌握科學決策的技術與藝術，從而規避決策失誤，提升決策效果
【管理增值】深入理解預算、內控財務管控工具和軟技能，實現財務引領企業價值增長
課程(cheng)對象：財務(wu)總監、總會(hui)計師、主管財務(wu)的副總經(jing)理(li)、高級財務(wu)經(jing)理(li)

課程大綱
模塊一戰略思維（3 天）
財務轉型時代，財務部門不再作為企業成本中心，財務總監也要站在更高更遠的視角思考財務未來的發展方向，不再局限于企業內、行業內的發展態勢分析，而要放眼整個宏觀環境和經濟政策，在企業制定和調整戰略部署時，提供更有價值和意義的決策支持，幫助企業實現價值*化。
第1天：《中國宏觀經濟與產業趨勢分析》
一、宏觀經濟形勢分析
中國經濟“L”型底部運行遇到的宏觀風險
生產增速放緩
生物性固定資產高折舊風險
高杠桿風險
資產循環鏈條的修復和完善
中國宏觀經濟政策
“三去一降一補”（去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板）
深化供給側結構性改革
高度重視一些金融領域風險
2016 年宏觀經濟指標分析
采購經理指數（*）
2017 年上半年經濟指標分析
2017 年國內經濟面臨的主要問題
二、產業戰略分析
產業戰略分析的思路
產業產略分析的工具
如何獲取真實、有效的行業信息
行業分析（集中度分析、價值鏈分析、生命周期分析）
競爭分析（市場份額、渠道、技術、財務分析）
經典產業戰略布局事件剖析
教育產業戰略布局分析
醫療技術產業戰略布局分析
新能源產業戰略布局分析
移動互聯網產業戰略布局分析
三、企業的應對策略
新經濟環境對不同行業的影響
傳統(tong)制造業、新(xin)興(xing)行業的應(ying)對策略

第2天：《財務轉型與價值創造》
一、財務職能轉換
從工業時代到互聯網時代的財務創值演進
互聯網時代需要怎樣的財務總監？財務總監要如何修煉職業突破技能？
財務轉型與大數據管理
如何用足、用好大數據進行財務管理？
如何做好大數據時代下的管理會計和財務會計的融合？
二、財務功能再造
基于戰略財務的功能再造
如何通過有效的投融資、并購、重組等活動，為公司戰略實施提供支持、創造價值？
如何搭建適應戰略管理需要的財務支持系統？
基于運營財務的功能再造
如何實現財務跟運營中的業務緊密結合，支持和幫助業務部門提升效率和發現問題，實現經營目標？
如何調整財務職能重心？
基于專業財務的功能再造
如何通過專業的理財，為整個企業提供標準化、高效率的服務和支持，為實現公司的戰略目標保駕護航？
如何組建財務共享服務中心，成為財務組織變革的推動者？
三、價值創造與財務精進
財務的價值體現
基于價值的管理（VBM）
價值創造與成本管理
特殊資產價值管理
【大(da)咖(ka)駕到：創新戰略與互聯網新思維】

第3天：《財務分析與決策支持》
一、財務分析助力企業經營決策
企業財務分析現狀及問題
財務的決策職能在企業中的變遷
財務分析與企業經營決策的關系
如何通過財務報表分析識別企業經營狀況？
如何透過財務數據和業務數據發現并診斷企業經營問題？
如何利用財務分析的結果為企業經營決策提供有建設性的建議？
二、銷售活動與經營策略決策分析
銷售數量的決策分析
如何準確分析、預測未來的銷售量？
?銷售定價的決策分析
價格調整對公司利潤有何影響？如何調整對公司比較有利？
常用的銷售定價方法有哪些？
產品最優組合的決策分析
如何利用邊際貢獻選擇最優的產品組合？
產品結構調整時要注意哪些事項？
設計現金折扣的決策分析
如何設計現金折扣，能保證公司效益*化？
三、采購策略決策分析
供應商甄選的決策分析
財務如何在供應商報價過程中提供分析支持？
最優采購量的決策分析
大量訂貨會給公司帶來哪些經濟影響？
綜合成本*時的訂貨量要如何確定？
復雜情況下如何制定最經濟的訂貨策略？
采購質量的決策分析
為保證產品質量，采購質量是否越高越好？
為實現公司利益*化，采購質量要控制在怎樣的范圍內？
模塊二價值創造（3 天）
為適應(ying)國內外金融變革和(he)動蕩的環(huan)(huan)境，財務總監(jian)需要具備資本運作的和(he)變革環(huan)(huan)境下高效團隊的管理能力，以幫助企業在愈演愈烈的競(jing)爭環(huan)(huan)境中增強競(jing)爭優勢。

第4-5天：《企業融資與營運資金管理創新》
一、解讀企業營運資金
營運資金的組成與解讀
運營資金管理核心
二、資金籌集大背景下企業融資現狀
經濟下行背景下金融脫媒與市場利率化帶來的影響
多方位探索“融資難”的原因
三、借古通今合理選擇企業融資模式
傳統企業融資方式
內源融資/外源融資/直接融資/間接融資
優弊端分析
從優序融資理論看我國企業融資模式的選擇
現代企業融資：可轉債和可交換債/私募股權投資基金/信托融資
多角度融資方式的選擇策略
優先債務融資
優先股權融資
綜合融資模式
四、敢為人先金融創新融資新模式
融資租賃成為企業融資新方向
BOT（BLT、BTO、BCC、BOO、BOOT、BT )
資產證券化ABS的運用
圍繞核心企業緊密聯系上下游的供應鏈金融模式
基于大數據云計算下的互聯網金融模式
多元渠道下PPP 項目融資
不同融資方式的利弊與優化選擇
五、精益求精合理制定融資決策
目標管理：確定融資規模，選擇融資機會
融資期限：
確定資金投放期限
健全期限管理帳表
制定逾期制約措施
融資方案設計：站在全局角度整合資源
方案實施與跟蹤反饋
風險控制：風險預警機制及風險解決方案
實戰演練：多角度最優融資方案設計案例
六、企業日常資金管理優化資源配置
企業運營資金存在的問題
案例分析：營運資金管理不當的案例
貨幣資金管理*現金持有量四種模式
成本/存貨/現金周轉/隨機模式
集團企業資金集中管理模式五種模式
資金預算與風險管理
支出/投資預算
市場風險/操作風險/信用風險
七、企業運營資金創新管理
完善企業營運資金管理體系
高質量流動資產零營運資本
供應鏈管理創新零庫存
多層次資本市場交易
業務流程整合信息流、物流、資金流
最優資本結構
合理利用商業信用資金
國際營運資金管理創新
完善企業營運資金管理的內部控制制度
完善內部控制環境
全面風險評估機制
小組討論： 結(jie)合(he)案(an)例如何規劃(hua)營運資(zi)金

第6天：《動態變革環境下的高效團隊建設》
一、動態變革環境下財務總監角色定位
動態環境下財務總監應具備的能力框架
動態環境下財務總監應具備的知識技能要求
動態環境下財務總監在企業中的角色定位
二、如何塑造您的領導力
專業的財務學識為基礎
具備領導的特質和魅力
擁有傳染士氣的熱情
有效的溝通技巧
懂得利益鏈關系的平衡和實現
三、如何建立高績效的財務團隊
團隊凝聚力：內部和外部因素
團隊成功的五大障礙因素
不同類型的團隊領導力
如何讓正確的人做正確的事情
如何合理授權
學會善用激勵
四、財務總監如何解決棘手問題
如何領導與你實力相當的下屬？
如何處理隊伍中的小團體現象？
如何從別人手里接手一個隊伍并打造成適合自己的目標的隊伍？
如何接手自己上司曾經管理過的隊伍？
如何成為一名出色的空降兵,將一個爛攤子收拾成一支精兵？
模塊三業財融合（3 天）
理的核心是決(jue)策，而資源(yuan)、信息和管(guan)控手段是應(ying)對(dui)變化的決(jue)策基礎，這些來源(yuan)于業(ye)務(wu)，卻(que)都與財務(wu)管(guan)理緊密相連。新(xin)時代下財務(wu)管(guan)理人員需要更多接觸業(ye)務(wu)層面(mian)，深入了解整個供(gong)應(ying)鏈(lian)業(ye)務(wu)、幫助業(ye)務(wu)規范管(guan)理，提高供(gong)應(ying)鏈(lian)價值(zhi)，降低管(guan)理風險，讓財務(wu)在資源(yuan)、信息和管(guan)控方面(mian)的效用*化。

第7天：《基于財務視角的供應鏈管理與優化》
一、供應鏈及供應鏈管理
供應鏈管理定義和原理
供應鏈到價值增值鏈
如何理解追求效率和整個系統的費用有效性
供應鏈產品需求預測和計劃
戰略供應商和用戶伙伴關系管理
企業內部與企業之間物料管理
產品設計與制造管理
基于供應鏈的用戶服務
內部與交互信息流管理
二、供應鏈財務管理-傳統方法的揚棄和發展
采購及供應商成本控制
供應商定價合理性評估
庫存成本和生產成本控制
物流成本優化：自營物流Or 外包物流
三、財務管理綜合性和連續性的創新
如何實現“零庫存”管理
成本形成的重心前移下的研發和設計
如何通過工程研發尋求成本的解決方案
如何通過營銷改善企業的供應鏈成本
尋求供應鏈成員企業間的合作和利益空間
產業結構的動態運營重組
價值鏈管理上下游擴展
競和生態和共享模式創新
供應鏈金融和價值整合
提高供(gong)應鏈上下游(you)的信息化水平，重構財(cai)務管(guan)理體系

第8-9天：《內部控制2.0——從合規遵從到價值創造》
一、內控1.0實踐發展的“窘境”
內控建設成果“束之高閣”
內控評價體系“流于形式”
內控職能漸漸“被邊緣化”
內控人員走入“思維陷阱”
二、內控2.0 時代的“新趨勢”
所處時代變革：“互聯網時代”VS“工業時代”
內控目標轉變：“價值創造”VS“合規遵從”
內控角色轉變：“業務伙伴”VS“內部監察”
實施方法轉變：“以人為本”VS“本本主義”
三、樹立內控“新思維”
真實情景導入：飛機上和一位商界大佬的對話
內控的本質：“簡單且實用的管理工具”而非“內審”
內控新思維：OERC 內控管理思維導圖
具體實操應用：OERC 助力企業管理的系統性思考
四、高效實施內控的“新方法”
真實情景導入：部門經理想擴大影響力，卻又力不從心
內控實施難點：從“規則制定”到“落地執行”
高效實施內控新方法：6P
具體實操應用：營改增后如何用6P 引導業務部門高效降成本
五、互聯網+內控的“新生態”
真實情景導入：一個內控實踐者的反思
工業時代與互聯網時代內控聚焦點
互聯網時代需要被重新定義的兩個內控要素
控制環境：社群和共享
信息與溝通：移動互聯
運用互聯網思維構建內控新生態
社群鏈接：OTO 移動互聯社群
分享互動：強鏈接形成信任關系
價值創造：生態體系孵化新商機
【精英交流】：財務智能，開啟企業智能化管理新篇章——走進德勤財務機器人
模塊四管理增值（3 天）
 財(cai)務(wu)管控(kong)硬(ying)工具+財(cai)務(wu)技能軟(ruan)工具。在財(cai)務(wu)轉型的(de)大(da)背景下(xia)，企(qi)業要想創造出(chu)可觀的(de)價值(zhi)，必(bi)須做到(dao)“硬(ying)工具+軟(ruan)技巧”雙管齊下(xia)，一方面(mian)要加(jia)強(qiang)財(cai)務(wu)預算、稅收籌劃等財(cai)務(wu)管控(kong)工具的(de)管理(li)，另一方面(mian)要提升財(cai)務(wu)管理(li)者的(de)軟(ruan)技能。

第10天：《全面預算管理實踐與突破》
一、基于戰略目標的全面預算管理
現代企業為什么需要全面預算管理
企業戰略、經營目標與預算的關系
基于業務鏈的分解——責任具體化與資源配置的過程
什么是預算控制？
二、預算的有效執行的問題和挑戰
控制的本質——改善or 牽制？
預算執行情況反饋及差異分析
預算執行過程控制制度的要點和實踐中的問題
三、全面預算的反饋，調整和應變
預算體系如何深入到產業經營活動中去
面對阻礙預算實現的重大障礙，預算是否調整？
屬于預算偏差，調整預算指標
屬于執行偏差的，分析癥結所在
預算信息反饋系統的構建：加快財務管理信息化進程
財務信息的網絡化、標準化和規范化案例分析
動態的預算管理：流程再造過程中不斷改進
四、預算的考評：心動不如行動
構建戰略績效管理體系的八大步驟
KPI 考核方法：SMART 原則
戰略和績效落地之平衡計分卡
預算考評如何促進有效的激勵
超越(yue)預算——如何(he)跳出年(nian)度績效評估的陷阱(jing)”

第11天：《企業稅收籌劃策略與風險管理》
一、*稅收政策與動態
*六項減稅新政要點及解讀
新出臺的稅收政策解讀（財稅[2017]39 號、財稅[2017]37 號等）
金稅三期下企業被如何監控？
二、企業稅收籌劃的路徑
稅收籌劃的技術手段
如：免稅技術手段、減稅技術手段、稅率差異技術手段、延期納稅技術手段等
增值稅的籌劃及“營改增”后的稅收籌劃創新
增值稅納稅人的身份選擇
不同商業促銷方式下的籌劃
“營改增”后“三率齊飛”
“營改增”后的稅收籌劃點
企業所得稅的籌劃
企業所得稅稅收籌劃的“避稅通道”
稅收優惠政策取舍的籌劃選擇
稅前扣除項目的合理籌劃
個人所得稅的籌劃
職工薪酬的賬務處理策略與技巧
工資與獎金納稅最優分配
企業所得與高管個稅籌劃的混合運用
企業所得稅、資產重組與高管薪酬籌劃的混合運用
三、企業稅務風險規避技巧
納稅自查與風險評估
稅負異常與否分析
費用合理性分析
關聯方定價合理性分析
分稅種納稅自查
分析稅務稽查形勢
當年稅務稽查任務及稽查重點領域
了解稅務稽查流程、研究近期稅務稽查案例
了解各稅種的稽查方法，如：企業所得稅、增值稅、個人所得稅等
如何協調、處理好企業與稅務機關(guan)的關(guan)系？

第12天：《財務影響力與跨部門溝通》
一、財務團隊組織定位與影響力
高效財務團隊的九大特征
財務總監的基本職能與角色定位
財務團隊如何影響戰略決策
經營績效提升的財務賴
二、上下級溝通與管理藝術
復雜的上下級關系
管人與管事：授權、激勵、教導
花時間與你的下屬交談
了解下屬的期望值
三、如何在部門溝通中獲得談判力
面子與道理
財務的要求需要被理解和認同
合作的態度——財務如何獲得各方支持
因人而異的溝通——典型人格分析
沖突處理五大技巧
四、財務總監如何成為一個超級智囊
財務總監如何訓練思維能力
財務總監如何發揮專業技能
財務總監如何施展領導藝術
【頒發證書】
時(shi)間安排(pai)：12 天（共六期(qi)，每期(qi)2 天，周(zhou)末集中授課）

講師介紹
傅連康：上海對外貿易大學金融學專業主任、副教授、清華大學EMBA 課程特聘教授，香港大學，復旦大學EMBA 班教授，中國社會科學院國際投資研究中心特約研究員。
臧曉輝：英國牛津布魯克林大學學士；英國特許公認會計師會員(ACCA) ；首席財務官雜志特約撰稿人；新理財雜志特約撰稿人；ACCA 高校職業發展顧問臧老師具有十多年跨國公司的企業運營和財務管理經驗，曾任職于奧的斯電梯、瑞士蘭吉爾通訊、德國洛伊熱工集團(中國)公司等知名企業歷任高級財務分析、財務經理、中國區財務總監等職位。
章顯中：上海財經大學會計學院教授、博士生導師。英國特許公認會計師（ACCA）培訓公會資深教授，曾擔任深圳華為技術有限公司財務總監、上海貝嶺股份有限公司財務總監、香港ELITE 控股集團中國投資公司財務總監兼集團全資創華公司財務負責人。章顯中老師是財務管理權威專家，已經成功服務了大量上市公司和企業。
王琛：北京大學、中加工商管理學院特聘教授，世界五百強企業企業管理及人力資源管理專家，阿拉巴馬大學（伯明翰）管理學院、訪問學者，國內著名的思維方式研究者。
馮萌：上海財經大學商學院EDP 中心兼職教授。南京大學會計學學士，負擔大學會計學博士，師從著名教授李若山，專業于企業內控及財務培訓。博士期間于國家財務部從事新會計準則研究工作，撰寫大量準則研究報告，參與了新會計準則的具體制定。
錢愛民：會計學系教授、經濟學博士、對外經濟貿易大學國際商學院副院長、*威斯康星大學訪問學者
孫錚：中國會計學會副會長；財政部會計準則委員會委員；*學科評議組（工商管理學科）成員；澳大利亞注冊會計師公會資深CPA、榮譽會員；上海證券交易所上市委員會委員。
文學(xue)：*國(guo)(guo)家智庫專家組成員，中(zhong)國(guo)(guo)社會科學(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)，特聘研究員，法(fa)(fa)國(guo)(guo)巴黎(li)政(zheng)(zheng)治學(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)，高級(ji)研究員，北京大學(xue)國(guo)(guo)際(ji)關系學(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)，法(fa)(fa)學(xue)博士，奧地利維也納大學(xue)高級(ji)訪問學(xue)者，*密蘇(su)里大學(xue)訪問學(xue)者，法(fa)(fa)國(guo)(guo)巴黎(li)政(zheng)(zheng)治學(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)博士生

財務總監研修課程