課程描述INTRODUCTION
資本運營培訓課綱
日(ri)程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱(gang)Syllabus
資本運營培訓課綱
為何學習:
在財務報表中,只有現金流量可以反映資產負債表中的企業的償付能力,也可以分析利潤表的盈利能力, 還可以分析企業有多少資金可以用于利潤分配,現金流量表是綜合性最強的財務報表;現金流量表一方面控制企業的運營風險,同時又反映企業的盈利能力; 在目前企業資金緊張, 資金成本較高的金融環境下, 如何認識企業的資金, 流動資金和營運資本, 是財務經理和總經理必須把握的重要課題之一,
在我(wo)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)管(guan)理實(shi)踐中, 許多企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)消失(shi), 就是因為(wei)企(qi)(qi)(qi)業(ye)缺少(shao)資(zi)金(jin), 沒有(you)進(jin)行(xing)營運(yun)資(zi)金(jin)的(de)(de)預測控制和(he)分析(xi), 而不是缺少(shao)利(li)潤。因此(ci),我(wo)們目前更有(you)效地使用現金(jin)和(he)資(zi)本,通過(guo)現金(jin)流(liu)和(he)流(liu)動性分析(xi)測量出來的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)經濟(ji)運(yun)行(xing)的(de)(de)狀況,能告訴管(guan)理團(tuan)隊在不同情況下,需要多少(shao)現金(jin)來維(wei)持商業(ye)運(yun)作(zuo)。正確的(de)(de)模(mo)型能夠揭示改(gai)進(jin)流(liu)程的(de)(de)關鍵點和(he)機會(hui)。本課程是具(ju)有(you)在企(qi)(qi)(qi)業(ye)工(gong)作(zuo)多年(nian)的(de)(de)培訓師團(tuan)隊結合*財務會(hui)計準則委(wei)員會(hui), 國(guo)際會(hui)計準則委(wei)員會(hui)和(he)我(wo)國(guo)相關的(de)(de)機構研(yan)究成果, 開發而成, 具(ju)有(you)實(shi)用性, 操作(zuo)性,理論性和(he)新穎性
課程亮點:
掌握中國會計準則中關于現金流量的概念
掌握中國會計準則中關于現金流量的概念
掌握中國會計準則中關于現金流量的概念
掌握財務管理現金流量的管理
掌握銀行(xing)的現金管(guan)理與融資活動
課程收益:
把握現金, 現金等價物,營運資本的概念
建立自己公司的現金流量管理技巧
準確預測未來現金流量
通過現金流分析為管理層提供決策建議
掌握量化現金流量的基本方法
提升預測未來現金流量的能力
提高資金使用效率
學會建立自己公司的現金流量管理機制
理解(jie)并(bing)熟(shu)練使用(yong)財務(wu)報(bao)表,并(bing)能通(tong)過分(fen)析(xi)企業的(de)財務(wu)報(bao)表以明確數據背后的(de)經濟內涵(han)和實質
課程大綱
一、現金流量基礎
1、現金流量在企業運作中的作用
2、現金和現金等價物
3、現金流量表的要素種類
4、經營活動現金流量表的編制方法
4.1直接法
4.2間接法
5、現金流量與資產負債表和利潤表核對
6、非現金流量融資與投資的活動
案例與練習
二、現金流量表的報告
1、按中國會計準則第31號
2、按國際會計準則7號(IAS7)
3、按*會計準則(FASB, 1987)
案例與練習
三、營運資本的分析
1、營運資金短缺的原因分析
2、與運營有關的資金運營周期
3、營運資金的供應
4、營運資金的需求
5、凈現金及其在財務管理中的作用
6、理解國家的貨幣政策與財政政策
7、凈現金的分解
8、凈現金缺陷的原因
案例與練習
四、資金管理實務
1、資金管理的組織
2、現金管理的內部控制及程序
3、銀行關系及帳戶管理
4、集團公司的"現金池"管理
5、現金管理的重要指標
6、企業綜合資金成本
7、資金管理績效
8、日常各種現金流出的管理
9、關注付款優先次序
案例與練習
五、融資管理
1、企業不同狀態下的資本結構
2、資本市場籌資的現金流管理
3、銀行融資的現金流管理的影響
4、資本金投入、投資收益等的現金流管理的影響
5、信用額度與信用期限對現金流的影響
案例與練習
案例分析:準確預測未來現金流量
企業(ye)經營管理中的現金流量預算--年度(du)、季(ji)度(du)、月(yue)度(du)、周
資本運營培訓課綱
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已開課(ke)時間Have start time
- 王金升
資本運營內訓
- 組織診斷與經營能力提升 劉成熙
- 《董事會運作與公司治理》 張光利
- 酒店經營模式創新與日常經營 張云(yun)
- 初創企業運營管理六大要決 葉(xie)向陽
- 破局穿越周期看見未來企業經 劉成熙
- 《銀行網點標準化經營》 裴昱人
- 《創新運營,引領未來景區》 武(wu)建偉
- 酒店收益管理*篇——鞏固實 張云
- 企業資金運營管理與應用實務 俞勤
- 《中國式現代化公司治理深化 李寧
- 企業經營與市場化運營 萬新立
- 商業地產的營運管理 臧其(qi)超