1. 目(mu)(mu)的：公(gong)司(si)倉庫合理(li)的物資(zi)(zi)儲備，是(shi)公(gong)司(si)保(bao)證生產經營的基(ji)(ji)本(ben)(ben)條(tiao)件。完(wan)善物資(zi)(zi)管理(li)制度是(shi)減(jian)少物資(zi)(zi)浪費和流(liu)失的必(bi)要措施。加強(qiang)物資(zi)(zi)管理(li)是(shi)公(gong)司(si)進行成本(ben)(ben)核算的基(ji)(ji)礎工作(zuo)(zuo)，是(shi)降低生產成本(ben)(ben)增加效益的重(zhong)要途徑。根據公(gong)司(si)目(mu)(mu)前物資(zi)(zi)的管理(li)現狀，為(wei)了進一步(bu)加強(qiang)倉庫物資(zi)(zi)管理(li)，對物資(zi)(zi)采購、保(bao)管、領用等一系列(lie)手續和要求，作(zuo)(zuo)了新規(gui)定，要求各部門、分公(gong)司(si)、車間認真貫徹(che)執行。
2. 物資庫存量：
2.1. 合(he)適的(de)(de)(de)物(wu)(wu)資庫存(cun)量(liang)(liang)(liang)是公(gong)司生產(chan)(chan)(chan)(chan)經營的(de)(de)(de)有效(xiao)保障，存(cun)量(liang)(liang)(liang)太(tai)(tai)少會影響(xiang)生產(chan)(chan)(chan)(chan)，存(cun)量(liang)(liang)(liang)太(tai)(tai)多或積壓，會占用資金增加成(cheng)本(ben)，也影響(xiang)公(gong)司的(de)(de)(de)正常生產(chan)(chan)(chan)(chan)。因此，庫存(cun)物(wu)(wu)資的(de)(de)(de)存(cun)量(liang)(liang)(liang)必(bi)須(xu)嚴格(ge)控(kong)制(zhi)。每年(nian)由生產(chan)(chan)(chan)(chan)制(zhi)造部門、財務部門根據公(gong)司全年(nian)的(de)(de)(de)經營生產(chan)(chan)(chan)(chan)計(ji)劃(hua)，制(zhi)定(ding)出全年(nian)物(wu)(wu)資庫存(cun)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)平均(jun)指數，再確定(ding)庫存(cun)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)上下限量(liang)(liang)(liang)作為控(kong)制(zhi)庫存(cun)的(de)(de)(de)依(yi)據，并在(zai)每季(ji)度(du)根據公(gong)司的(de)(de)(de)經營生產(chan)(chan)(chan)(chan)計(ji)劃(hua)進行(xing)調節，力求準(zhun)確、平衡。
2.2. 物(wu)資管理部門要(yao)根據核定的庫存限(xian)量(liang)，每月隨時進行核查(cha)，發(fa)現存量(liang)降(jiang)至下限(xian)時應該立即申(shen)報采(cai)購，不得延(yan)誤(wu)影響生(sheng)產(chan)。當存量(liang)已(yi)按計劃達到上限(xian)時有權拒絕物(wu)資進庫，不辦(ban)理入庫手續(xu)。
2.3. 新產(chan)品開發及(ji)試(shi)制產(chan)品必(bi)須嚴格控制物(wu)資的采購，盡可能做到適量而不浪(lang)費、不積壓。
2.4. 產品轉(zhuan)產銷售公(gong)司、研發中心、分公(gong)司生(sheng)產科、財務中心(財務科)應協同對(dui)庫存(cun)物資先(xian)進(jin)行清查(cha)，盡(jin)可能(neng)減少原產品生(sheng)產物資的積壓。
2.5. 對因(yin)(yin)產(chan)品更新或轉產(chan)等(deng)原(yuan)因(yin)(yin)出(chu)(chu)現(xian)某些物資滯積（分半(ban)年、一年）應(ying)開列出(chu)(chu)物資名稱、存量、金額等(deng)情況(kuang)向主(zhu)管部門(men)申報，并提出(chu)(chu)處理意見等(deng)待批復(fu)處理。
2.6. 對損(sun)壞、變質需報廢的物(wu)資每半年一次匯總上報，上報時必須寫明原(yuan)因，并由(you)有關(guan)部門人員(yuan)進行鑒(jian)定(ding)，提出處理意見，報公司批(pi)準(zhun)后核銷。
3. 物資入庫：
3.1. 倉儲根據制造部當月下達的(de)物資采購計劃(hua)(hua)，核審(shen)購入(ru)(ru)物資。對不(bu)在計劃(hua)(hua)內(nei)購入(ru)(ru)的(de)物資有(you)權(quan)拒絕入(ru)(ru)庫，待(dai)有(you)補充計劃(hua)(hua)或主管領導簽批的(de)采購入(ru)(ru)庫手(shou)(shou)續再準入(ru)(ru)庫。同時對采購入(ru)(ru)庫的(de)物資，要具備以(yi)下必(bi)需的(de)手(shou)(shou)續：
3.1.1.有公(gong)司采購(gou)員(yuan)或供(gong)貨單位(wei)人員(yuan)送交倉(cang)庫的(de)物資。
3.1.2.過質量檢驗部門檢測確(que)認(ren)合(he)格的(de)證(zheng)明(ming)。
3.1.3.有(you)跟隨(sui)物資入庫的(de)銷(xiao)售發票(piao)。
3.2. 對(dui)(dui)供(gong)方送驗(yan)(yan)的物資，清點數(shu)量(liang)后在(zai)供(gong)方送貨單上簽收，存放在(zai)待檢(jian)(jian)區，并登記(ji)備忘(wang)帳記(ji)錄。送檢(jian)(jian)材(cai)(cai)料(liao)經質檢(jian)(jian)員檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)合格后，可辦理(li)入庫(ku)手續，入庫(ku)時應按檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)后的材(cai)(cai)料(liao)名稱、規格、型號、數(shu)量(liang)在(zai)“材(cai)(cai)料(liao)入庫(ku)單”上準(zhun)確、完整填寫，不得(de)隨意更改、省略。對(dui)(dui)不合格的材(cai)(cai)料(liao)及時辦理(li)清退手續。
3.3. 材料會計辦(ban)理(li)入帳(zhang)時必須具備(bei)以下證明：
3.3.1.有倉庫開具(ju)的材料入庫單(dan)。
3.3.2.有跟隨入庫單的銷售發票。
3.3.3.有質檢部(bu)門的合格證明。
3.3.4.入(ru)庫(ku)單與發票須經(jing)材料(liao)會(hui)計(ji)審核簽章后方可到資(zi)財部入(ru)帳或付款。
3.4. 物資到公司經質檢合格，先(xian)辦(ban)理入(ru)庫(ku)手續。倉(cang)庫(ku)管理員應建立備忘帳(zhang)戶(hu)，在每月結帳(zhang)時倉(cang)庫(ku)管理員應與(yu)材料會(hui)計(ji)進行入(ru)庫(ku)與(yu)入(ru)帳(zhang)未達(da)調整(zheng)登記。
3.5. 鏍栓(shuan)鏍母(mu)、五(wu)金電器、其他材(cai)料(liao)等零(ling)星(xing)小額物資(zi)購(gou)入(ru)，憑經過(guo)批準(zhun)的(de)“臨(lin)時(shi)材(cai)料(liao)采(cai)購(gou)計劃(hua)”辦(ban)理入(ru)庫。沒有跟隨“臨(lin)時(shi)材(cai)料(liao)采(cai)購(gou)計劃(hua)”的(de)購(gou)入(ru)物資(zi)倉庫管理員必須(xu)拒絕(jue)入(ru)庫。
3.6. 生(sheng)產(chan)用(yong)氮氣(qi)(qi)、氬氣(qi)(qi)、氧氣(qi)(qi)等氣(qi)(qi)體入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)，由倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)管(guan)(guan)理員(yuan)清點(dian)數量后(hou)開(kai)具(ju)入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)單入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)，質檢(jian)(jian)員(yuan)對入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)的氣(qi)(qi)體進行抽查確認。（目前由于沒有倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)儲存，可由倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)管(guan)(guan)理員(yuan)在送貨單上(shang)簽(qian)字，并經使用(yong)部門簽(qian)字驗(yan)收(shou)后(hou)，客戶憑送貨單到倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)開(kai)具(ju)入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)單。）空瓶(ping)出(chu)(chu)廠須經倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)管(guan)(guan)理員(yuan)檢(jian)(jian)驗(yan)清點(dian)后(hou)，再到生(sheng)產(chan)科(ke)開(kai)具(ju)出(chu)(chu)門證出(chu)(chu)廠。
3.7. 公司內部(bu)需(xu)要送(song)外維修的(de)設備(bei)(bei)、工具及廢(fei)舊物資(zi)(zi)回(hui)收到倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)時，應辦理入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)手(shou)續，倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)(ku)管(guan)理員必須(xu)開(kai)具“維修設備(bei)(bei)、工具入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)單(dan)”、“廢(fei)品(pin)廢(fei)料入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)單(dan)”，入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)單(dan)只計(ji)數量不計(ji)金(jin)額。出庫(ku)(ku)(ku)(ku)時除金(jin)額不開(kai)具外，其(qi)他手(shou)續按正常(chang)出庫(ku)(ku)(ku)(ku)同樣辦理。對維修設備(bei)(bei)、工具送(song)修前入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)與送(song)修后(hou)入(ru)庫(ku)(ku)(ku)(ku)都必須(xu)進(jin)行標牌，標清送(song)修部(bu)門、日期(qi)，及出修日期(qi)、修復日期(qi)。材(cai)料會計(ji)應單(dan)獨建(jian)立設備(bei)(bei)工具維修帳(zhang)(zhang)冊、廢(fei)舊物資(zi)(zi)帳(zhang)(zhang)冊，專門管(guan)理此類物資(zi)(zi)的(de)數量及收發(fa)存情況。
4. 庫(ku)存物資保(bao)管：
4.1. 入庫后的(de)物(wu)資(zi)必需按物(wu)資(zi)的(de)名稱、規(gui)格、型號、用途等進(jin)行(xing)合理分類、編(bian)排、堆放、制訂標識，使物(wu)資(zi)在(zai)倉庫中排列整齊；堆放有(you)序(xu)；標識清楚(chu)；盤點(dian)容易；領發便利。
4.2. 材料應按“先(xian)(xian)進先(xian)(xian)出”原則(ze)擺(bai)放(fang)，并加(jia)有標識(shi)，保證發料時做(zuo)到先(xian)(xian)進先(xian)(xian)出。
4.3. 對(dui)易燃、易爆等危(wei)險物品必需符合消防安(an)全(quan)管(guan)理規(gui)定進行保管(guan)和(he)領用。
4.4. 對(dui)易損壞或易變質物資應有防護措施，并隨時檢查了解情況(kuang)。對(dui)失效變質材料及時隔離防止混用。
4.5. 對(dui)有(you)使用(yong)時(shi)(shi)限的材(cai)料(liao)，要標明失效時(shi)(shi)間(jian)。并按適宜時(shi)(shi)間(jian)間(jian)隔檢查(cha)庫存狀況，以便(bian)及時(shi)(shi)發現變質情況。
4.6. 對庫存的物(wu)資(zi)，倉(cang)庫管理員必須進(jin)行循(xun)環盤點，每種(zhong)物(wu)資(zi)每年盤點不少于一次，保證帳(zhang)物(wu)相符。公司將隨時(shi)進(jin)行抽(chou)查，考(kao)核(he)。
4.7. 庫(ku)(ku)房的安(an)全(quan)是庫(ku)(ku)存(cun)物資安(an)全(quan)的基本(ben)保障(zhang)。倉庫(ku)(ku)管理(li)員必(bi)需經常檢查庫(ku)(ku)房情況(kuang)，注意(yi)門窗安(an)全(quan)，做好防(fang)火、防(fang)盜，保證庫(ku)(ku)存(cun)物資安(an)全(quan)。
5. 物資出庫(ku)：
5.1. 倉(cang)庫物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)的保(bao)管(guan)(guan)領(ling)用(yong)應視同現金(jin)的保(bao)管(guan)(guan)領(ling)用(yong)，而且(qie)比現金(jin)的保(bao)管(guan)(guan)領(ling)用(yong)更具有復(fu)雜性。因(yin)此(ci)，對(dui)倉(cang)庫物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)的領(ling)用(yong)必須(xu)進行(xing)嚴(yan)格的管(guan)(guan)理(li)和控制(zhi)。各分(fen)公司(si)(si)生(sheng)產(chan)科每月編(bian)制(zhi)月“材(cai)(cai)料(liao)(liao)耗用(yong)計(ji)劃”經公司(si)(si)批準(zhun)后(hou)，有關部門都必須(xu)按計(ji)劃進行(xing)管(guan)(guan)理(li)或耗用(yong)。為了使材(cai)(cai)料(liao)(liao)管(guan)(guan)理(li)具體化，根據(ju)目前公司(si)(si)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)購儲情況(kuang)，將庫存(cun)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)分(fen)為A、B、C、D四大類(lei)，（詳見由生(sheng)產(chan)科編(bian)制(zhi)的物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)分(fen)類(lei)表）。A類(lei)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)是(shi)生(sheng)產(chan)產(chan)品(pin)的主要原材(cai)(cai)料(liao)(liao)。B類(lei)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)是(shi)生(sheng)產(chan)產(chan)品(pin)的輔助(zhu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)。C類(lei)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)是(shi)不直接形(xing)成產(chan)品(pin)但為產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)服(fu)務(wu)其他材(cai)(cai)料(liao)(liao)。D類(lei)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)是(shi)專控物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)。通過(guo)對(dui)物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)的分(fen)類(lei)后(hou)，領(ling)用(yong)倉(cang)庫物(wu)(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)必須(xu)具備以(yi)下手(shou)續：
5.1.1.A類物資。倉庫管理員根據制造(zao)部(bu)編制的(de)“材料(liao)耗用(yong)計劃(hua)”控制本(ben)月主要(yao)原材料(liao)領用(yong)量(liang)，不得超計劃(hua)發料(liao)。如要(yao)調(diao)整領用(yong)量(liang)應由生產科另下計劃(hua)通知。分廠、車間領用(yong)主要(yao)原材料(liao)時由分廠領料(liao)員填寫領料(liao)申請單，分廠廠長(chang)或(huo)車間負責人簽批。
5.1.2.B類物(wu)資。在“材料耗用計(ji)劃”內已下達(da)的(de)由分廠管理審批，沒在計(ji)劃內下達(da)的(de)由生產科管理審批。審批時必須嚴格根(gen)據生產用量，按月、星期、天進行(xing)控制，不得一次(ci)大量批領，以免(mian)造成(cheng)流(liu)失(shi)和浪費，導致成(cheng)本失(shi)控。
5.1.3.C 類物(wu)資。由領(ling)用單位或領(ling)用人(ren)向(xiang)本部門申(shen)請，經本部門負責人(ren)簽審后再由分(fen)公(gong)司生(sheng)產(chan)科(ke)審批。低值(zhi)易耗品(pin)（如工(gong)(gong)具(ju)、刀(dao)具(ju)、量具(ju)、檢測儀器等）的領(ling)用，由分(fen)公(gong)司生(sheng)產(chan)科(ke)審批并進(jin)行登記。如是二次(ci)領(ling)用要求以(yi)舊換新，無舊調(diao)換的按折舊賠(pei)償辦法，由分(fen)公(gong)司生(sheng)產(chan)科(ke)標價(jia)（參照(zhao)“低值(zhi)易耗品(pin)計價(jia)與折舊計算表”）送財務科(ke)在工(gong)(gong)資中扣賠(pei)。
5.1.4.D類(lei)物(wu)資(zi)。屬于(yu)專控物(wu)資(zi)非經公(gong)司授權任何人(ren)(ren)都不(bu)得簽(qian)批(pi)領用。如勞保用品必(bi)須(xu)按公(gong)司發(fa)放標準審(shen)批(pi)發(fa)放。電器(qi)材(cai)料必(bi)須(xu)由電工(gong)(gong)集中領用。電工(gong)(gong)領用前先填(tian)寫“耗用器(qi)材(cai)預(yu)領單”，向(xiang)倉(cang)庫(ku)(ku)預(yu)領可(ke)能安(an)裝或更換的器(qi)材(cai)，在每次(ci)(ci)工(gong)(gong)作完成后由檢(jian)修(xiu)單位的組長、工(gong)(gong)段長或部(bu)門負責人(ren)(ren)在“電器(qi)安(an)裝檢(jian)修(xiu)單”上簽(qian)字(zi)證明實際(ji)(ji)耗用數，電工(gong)(gong)按實際(ji)(ji)耗用的數量，到倉(cang)庫(ku)(ku)開出(chu)庫(ku)(ku)單結帳(zhang)。多余材(cai)料可(ke)以結轉下次(ci)(ci)使用亦可(ke)退庫(ku)(ku)。其他(ta)專控物(wu)資(zi)的簽(qian)批(pi)人(ren)(ren)和(he)領用人(ren)(ren)由公(gong)司另外(wai)通知倉(cang)庫(ku)(ku)管理員遵照執行。
5.2. 對外出售的(de)物(wu)(wu)資(zi)由銷(xiao)售公(gong)司、分公(gong)司生產科(ke)辦理(li)，材料會計按(an)庫存(cun)金額核價(jia)并(bing)加收不少(shao)于(yu)25%的(de)稅(shui)費(fei)。倉庫管理(li)員憑資(zi)財部(bu)收款發(fa)票或(huo)收款蓋章(zhang)給予(yu)發(fa)貨。對配(pei)套整機的(de)外購物(wu)(wu)資(zi)按(an)公(gong)司的(de)產品定價(jia)出售。顧客另購的(de)配(pei)件同(tong)樣按(an)出售物(wu)(wu)資(zi)處理(li)。
5.3. 開具領(ling)(ling)料(liao)(liao)(liao)單時(shi)材料(liao)(liao)(liao)會計應根據“領(ling)(ling)料(liao)(liao)(liao)申請單”上(shang)的(de)內容，嚴格(ge)進行審核，要(yao)特別注意有無(wu)批(pi)準人的(de)簽名，同時(shi)批(pi)準人有無(wu)越(yue)權審批(pi)，如違(wei)反“倉庫物資管理規(gui)定”進行領(ling)(ling)料(liao)(liao)(liao)，材料(liao)(liao)(liao)會計可以拒絕開票，倉庫管理員(yuan)有權拒絕發料(liao)(liao)(liao)，并向主(zhu)管領(ling)(ling)導反映。
5.4. 物資出庫必須(xu)做到(dao)先進先出，以防變(bian)質。
6. 庫存盤點與盈虧(kui)處理：
6.1. 倉庫管理(li)員除每(mei)(mei)月(yue)循環自行(xing)盤點庫存(cun)，隨時(shi)記(ji)錄盈虧(kui)情況外，公司每(mei)(mei)年組織有(you)關部門進行(xing)不定(ding)期抽查，抽查面(mian)要求不少于20 %，發(fa)現問(wen)題可以擴大抽查面(mian)，必(bi)要時(shi)進行(xing)全(quan)面(mian)盤查。
6.2. 倉庫管理(li)員(yuan)在自查(cha)中發現物資盈虧(kui)損情況，應該開列清單(dan)及時向主(zhu)管部門申(shen)報，再由主(zhu)管部門會同有關部門一起進行核查(cha)，核查(cha)屬實后，提(ti)出處理(li)意見向公(gong)司報告等待批復處理(li)。
6.3. 公(gong)司(si)(si)組織抽(chou)(chou)查(cha)(cha)發現(xian)問題時，必(bi)須開列(lie)清(qing)單作出記錄，還要求倉(cang)(cang)庫管(guan)(guan)理(li)員當面核(he)對(dui)并與抽(chou)(chou)查(cha)(cha)人(ren)員一起(qi)簽字確認。抽(chou)(chou)查(cha)(cha)人(ren)員應(ying)及時將抽(chou)(chou)查(cha)(cha)情(qing)況匯編上報公(gong)司(si)(si)。公(gong)司(si)(si)根據實(shi)際情(qing)況對(dui)倉(cang)(cang)庫管(guan)(guan)理(li)員應(ying)負的(de)責任(ren)大小作出相應(ying)處理(li)，因管(guan)(guan)理(li)不善造成的(de)虧損(sun)，倉(cang)(cang)庫管(guan)(guan)理(li)員應(ying)于全額賠償。
6.4. 經盤點后反映(ying)的庫存(cun)物(wu)資盈虧(kui)損情(qing)況，在公司處理(li)(li)意見批(pi)復后，有關管理(li)(li)部門應(ying)及時進(jin)行(xing)帳(zhang)(zhang)戶調整。經調整后的帳(zhang)(zhang)戶必須做到帳(zhang)(zhang)帳(zhang)(zhang)相符(fu)，帳(zhang)(zhang)實相符(fu)。
7. 票(piao)(piao)證、單據(ju)、統計(ji)表(biao)的(de)(de)(de)傳(chuan)遞(di)與報送(song)：物資(zi)購發存管理是(shi)經(jing)過必需(xu)的(de)(de)(de)票(piao)(piao)證、單據(ju)和表(biao)報傳(chuan)遞(di)來完(wan)成。票(piao)(piao)據(ju)與表(biao)報傳(chuan)遞(di)的(de)(de)(de)準確(que)性(xing)、完(wan)整性(xing)、及時性(xing)是(shi)反(fan)映物資(zi)管理情況的(de)(de)(de)重要依據(ju)。因此，票(piao)(piao)據(ju)與表(biao)報的(de)(de)(de)傳(chuan)遞(di)必須認真填寫，嚴(yan)格審查，準時報送(song)。有關的(de)(de)(de)票(piao)(piao)據(ju)報表(biao)的(de)(de)(de)傳(chuan)遞(di)與報送(song)要求如(ru)下：
7.1. 物資采購(gou)計劃。每月(yue)由分公司(si)(si)生產科編制(zhi)，公司(si)(si)簽發。并在頭月(yue)月(yue)底前下達(da)。
7.2. “材料耗用計劃”。每月由分公(gong)司生產科編制(zhi)，公(gong)司簽(qian)發并在頭(tou)月月底(di)下(xia)達(da)。
7.3. “臨時(shi)材料采購計(ji)劃”。凡不(bu)在計(ji)劃內下達采購的(de)(de)其他另星物(wu)資(zi)及倉(cang)庫(ku)限(xian)量內的(de)(de)常備物(wu)資(zi)，由采購員，倉(cang)庫(ku)管理員填報，由分(fen)公司生產科(ke)、財務科(ke)審核簽(qian)(qian)批(pi)，不(bu)在計(ji)劃內的(de)(de)大宗(zong)物(wu)資(zi)采購由生產科(ke)、財務科(ke)審核、公司分(fen)管負責(ze)人簽(qian)(qian)批(pi)。
7.4. 購貨合(he)同。凡大金額(e)，大批量(liang)采購的物(wu)資，以及經(jing)常性長(chang)期委托加工的外(wai)協件(jian)，必須(xu)訂立合(he)同（協議(yi)）。合(he)同的簽訂程(cheng)序按公司(si)規定進行(xing)，合(he)同（協議(yi)）公司(si)至少留(liu)存一式二(er)份(fen)，一份(fen)經(jing)辦部門留(liu)存，一份(fen)送財務科備存，用于審核付(fu)款。
7.5. “材(cai)料入(ru)庫單(dan)”。為(wei)一式(shi)四(si)聯(lian)單(dan)，一聯(lian)開票人(ren)留存，一聯(lian)記帳(zhang)，二聯(lian)隨發票傳遞(di)作為(wei)入(ru)帳(zhang)或付款的依據。入(ru)庫單(dan)由倉庫管理(li)員開具。
7.6. 入庫物(wu)資質(zhi)量(liang)檢(jian)(jian)測報(bao)告。由質(zhi)檢(jian)(jian)部門(men)開(kai)出，用于重要物(wu)資的質(zhi)量(liang)檢(jian)(jian)測鑒定或公司指定的專檢(jian)(jian)物(wu)資的質(zhi)量(liang)檢(jian)(jian)測鑒定，隨(sui)發票入帳或付款。一般物(wu)資通過質(zhi)量(liang)檢(jian)(jian)測驗收后，質(zhi)檢(jian)(jian)員在(zai)入庫單上(shang)簽字（蓋章）生效。
7.7. 購貨發(fa)票。跟隨入庫單傳(chuan)遞，作為入帳(zhang)付款的依據(ju)。
7.8. “材(cai)料(liao)(liao)出庫(ku)單”。一(yi)(yi)(yi)式四(si)份(fen)(fen)(fen)，一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen)(fen)開票人留存(cun)(cun)，一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen)(fen)用(yong)于領用(yong)物資(zi)，并由倉庫(ku)管理員留存(cun)(cun)備(bei)查，二份(fen)(fen)(fen)留材(cai)料(liao)(liao)會(hui)計(ji)處。每月倉庫(ku)管理員編報月報表，經過材(cai)料(liao)(liao)會(hui)計(ji)審(shen)核簽名(ming)（蓋章）后(hou)，附一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen)(fen)出庫(ku)單送財務科或領用(yong)單位記帳、復核、存(cun)(cun)查。物資(zi)出庫(ku)單由材(cai)料(liao)(liao)會(hui)計(ji)開具。
7.9. “調撥單”。是公司內部因管理、生產等(deng)需要在各倉(cang)庫、分公司之間轉移物資的(de)依(yi)據，由(you)倉(cang)儲(chu)開具。對(dui)外因代銷串換等(deng)調撥物資，須(xu)經(jing)公司審(shen)批(pi)，并附必要的(de)合(he)同（協議）。
7.10. “維修設備(bei)、工(gong)具入(ru)（出）庫單”“廢品廢料(liao)入(ru)（出）庫單”一式三份(fen)；領入(ru)庫人一份(fen)、材料(liao)會計一份(fen)、倉(cang)庫一份(fen)。
7.11. 物資倉庫月(yue)報表(biao)。由倉庫管(guan)理員每月(yue)28日前(qian)匯編(bian)好，報送材料(liao)會計處。
7.12. 月(yue)(yue)(yue)度物(wu)資耗(hao)用匯(hui)(hui)總表(biao)：每月(yue)(yue)(yue)由材料會計匯(hui)(hui)編，每月(yue)(yue)(yue)30日前(qian)報到財務科，同時(shi)按各分公司核算的需要，將“月(yue)(yue)(yue)度分廠物(wu)資耗(hao)用表(biao)”送(song)分廠。
7.13. 庫存(cun)Ａ類物(wu)資(zi)月(yue)(yue)報(bao)表。由Ａ類物(wu)資(zi)倉庫管理員編(bian)報(bao)，每月(yue)(yue)23日前報(bao)送到(dao)財(cai)務(wu)科，用于編(bian)制下一個月(yue)(yue)生(sheng)產計(ji)(ji)劃(hua)、物(wu)資(zi)采(cai)購計(ji)(ji)劃(hua)及物(wu)資(zi)耗用計(ji)(ji)劃(hua)。
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