內部控制與風險管理
講師：黃海 瀏覽次數：2568
課程描(miao)述INTRODUCTION
內部控制培訓課
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課(ke)程(cheng)大(da)綱Syllabus
內部控制培訓課
課程背景
無論是(shi)(shi)(shi)成功的(de)(de)公司還是(shi)(shi)(shi)失敗的(de)(de)企(qi)(qi)業，我們可以相信：成功的(de)(de)企(qi)(qi)業、內(nei)部控制(zhi)有(you)效的(de)(de)企(qi)(qi)業，其“秘訣”是(shi)(shi)(shi)共同的(de)(de)；而失敗的(de)(de)企(qi)(qi)業，盡管(guan)各有(you)各的(de)(de)不幸，但(dan)有(you)一點也是(shi)(shi)(shi)共同的(de)(de)，那就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)(shi)內(nei)部控制(zhi)失效。對(dui)任何(he)企(qi)(qi)業來說(shuo)，再(zai)完美的(de)(de)制(zhi)度，如果(guo)得不到控制(zhi)和(he)執行，就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)(shi)一種擺設。
課程收益
1.知曉企業內部控制(zhi)的(de)重(zhong)要性(xing)
2.了解內(nei)控涉(she)及(ji)哪些方方面面
3.掌握企業內(nei)部控制體系的搭建(jian)方法
4.主要(yao)的內部控制措施(shi)及手段
5.知(zhi)曉如何通過內控體系控制運(yun)作(zuo)風險
6.學(xue)會(hui)通過內控為(wei)企業(ye)全方位創(chuang)造經濟效益(yi)
課程對象：董(dong)事長、總(zong)經理(li)、副(fu)總(zong)經理(li)、財務(wu)總(zong)監、董(dong)秘
課程亮(liang)點(dian)：源于實戰、經驗(yan)總結、方法原創(chuang)、立刻落地、分(fen)享工具、降本(ben)增效
課(ke)程大綱
前(qian)言
一(yi)、內部控制的重要性(xing)
二、內(nei)部(bu)控制的內(nei)涵解讀
1、什么是內部控(kong)制
2、如何(he)理(li)解內部(bu)控制
三(san)、內部控制的作(zuo)用
四、內部(bu)控制的內容：（風(feng)險、效益）
第一(yi)單元 貨幣資金控(kong)制(zhi)
【案例(li)】XXX集團(tuan)財(cai)務造(zao)假
【案例(li)】XXX公司(si)委托理財(cai)
一、職責分工和職權分離
二、授權(quan)批(pi)準制度
【工具模板】分權手冊
三、貨(huo)幣資金控制范圍
四、貨幣資金控制(zhi)目標
【案(an)例(li)】“控制資金占(zhan)用”專項(xiang)行動(dong)
【案例】“控制資金成本”專(zhuan)項行動
五、精準貨幣資金控制方法
【工具模(mo)板】資金計劃體系
第二單元 銷售與應收控制
一、年度經營目(mu)標(biao)控制
二、制定(ding)銷(xiao)售政(zheng)策(ce)
1、制定銷(xiao)售政(zheng)策應考慮的因素
2、制定銷售政策具體內容
【案例(li)】銷售政(zheng)策
三、組織銷售合同評審
四、產品(pin)銷售定價管理(li)
1、組建(jian)定價管理(li)機(ji)構及職(zhi)責劃分
2、成本預測
3、價(jia)格調研
4、初步(bu)定價
5、確定(ding)價格
五、銷售價格(ge)管控方(fang)法
六(liu)、影響定價因素(su)
七、客戶信(xin)用風險預警
【工具模版(ban)】客(ke)戶信(xin)用等(deng)級評(ping)估(gu)方案(an)
八、逾期貨款催(cui)收（全(quan)民皆(jie)催(cui)，角色配合(he)）
【工具模版(ban)】應收賬款標準催收40法
九、建立(li)與客戶定期(qi)對賬制度
【工具模版】應收賬款對賬單
十、應收賬款賬齡分析及通報
【工具(ju)模(mo)版】銷售收入分析系列(lie)表
第三單元(yuan) 采購與付款控(kong)制(zhi)
一、采購(gou)需(xu)求及采購(gou)計劃環節管控措施
二、請購(gou)環(huan)節的風險與管(guan)控措施
三、供應商選擇(ze)環節(jie)的風險與(yu)管控措施
四、采(cai)購價格控制
五、采購環(huan)節成本管控
六、驗貨環節的(de)管控措施
七、采購類型控制
八、物(wu)流供應環節的管控措(cuo)施
【工具模版】控制(zhi)物流費用專項降本
九(jiu)、付款環(huan)節的風(feng)險與管控措施
【案例(li)】付(fu)款(kuan)計劃
十、通過采購成本分(fen)析(xi)控制(zhi)
十一、采購降(jiang)本(ben)的方法
第四單(dan)元 存(cun)貨控制
一(yi)、存(cun)貨的領用、發(fa)出、審核、保(bao)管、記(ji)賬(zhang)均(jun)要貫徹分工負責
二、存(cun)貨的報廢、失(shi)竊、盤(pan)虧要有報批(pi)制度，保證賬(zhang)實相符
三(san)、存貨盤點
四、呆滯物料預(yu)防控制(zhi)及處(chu)理
五(wu)、存貨庫齡及周轉天數分(fen)析控制
六、安全庫存控制
七、物料按ABC分類管控
八(ba)、現代自動化倉庫
九(jiu)、JIT零(ling)倉(cang)庫管理
十、供應商(shang)管(guan)理庫存（VWI)
【案例】控制庫存專項行動
第(di)五單元 成本控(kong)制
一、確(que)認成(cheng)(cheng)本(ben)項目、費(fei)用(yong)要素、成(cheng)(cheng)本(ben)科目、成(cheng)(cheng)本(ben)計算方法
二、成本控(kong)制(zhi)
1、產(chan)品投產(chan)前的(de)控制
2、制造(zao)過程中的控制
3、流通過程中的控制(zhi)
【案例1】推行PIP（控制成本）改善活動(dong)/【案例2】線平衡消除瓶(ping)頸
【案例(li)3】控制制造(zao)費用(yong)中生產輔料成本(ben)/【案例(li)4】控制生產電(dian)費專(zhuan)項行動
內部控制培訓課
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/61819.html
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