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大宗商品貿易業務操作模式培訓

培訓目標：
1.幫助學員了解風險管理基本知識和操作框架。
2.理解央企大宗商品貿易業務政策。
3.把握政策引導下的貿易業務類型。
4.掌握國際國內大宗貿易業務的主要風控模式。
5.幫(bang)助(zhu)學員從實例分析中提升實操技巧。

課程要點：
一、大宗商品貿易業務風險管理培訓基礎篇
1.風險管理基礎知識
.風險及風險管理相關術語
.風險分類
.風險管理框架及流程
.風險評估
.風險識別
.風險度量/風險分析
.風險評價
.風險應對
.風險報告
.問題與案例—問題：風(feng)險管(guan)理與其他管(guan)理理論的區別；案例：中國五(wu)礦(kuang)風(feng)險管(guan)理部(bu)門的層(ceng)級分析

2.內部控制與操作風險管理
.內部控制概要
.內部控制框架
.內部控制體系建設
.內部控制與風險管理、操作風險管理的關系
.大宗商品貿易的操作風險管理
.案例分析：內控失敗或內控缺陷的表(biao)征現象(xiang)

3.風險識別主要方法
.風險識別路徑
.定性風險識別方法
.操作風險點識別的RCSA方法
.定量風險識別方法
.案例分析：風險VaR值的(de)故(gu)事及其深(shen)刻的(de)影響

4.風險監測和風險預警
.風險監測和風險預警的技術機制
.風險評估準則
.風險預警值的確定方法
.風險監測的主題模型
 .案(an)例分(fen)析：高(gao)盛(sheng)及(ji)中(zhong)國銀監會的風險預警系統(tong)

5.風險管理問責 — 風險審計/風險管理評價
.風險管理審計/評價的基本理念
.風險管理審計/評價的基本邏輯
.風險管理審計/評價操作框架
.風險問責
.案例分析

二、大宗商品貿易業務風險管理培訓應用篇
1.大宗商品貿易業務風險監管
.風險監管的大宗商品貿易業務類型
.監管嚴格禁止的貿易業務
.監管嚴格控制的貿易業務
.風險監管的典型模式

2.大宗商品貿易業務風險管理框架
.企業對貿易業務風險監管的機制與體系
.大宗商品貿易風險管理模型
.大宗商品貿易業務風險點識別
.面向(xiang)交(jiao)易過程的風險管理信息系統

3.大宗商品貿易業務操作風險管理
.大宗商品貿易業務典型流程分類
.不同業務流程上的主要風險點分析
.操作風險點監控模式與方法
.案例(li)分(fen)析(xi)：合同（欺詐）風險(xian)(xian)管(guan)理、關務風險(xian)(xian)管(guan)理

4.大宗商品貿易信用風險管理
.供應商違約風險
.采購商應收賬款風險
.與物流倉儲(chu)有(you)關的(de)貨權風險(xian)

5.大宗商品貿易業務集中度風險管理
.貿易資產集中度的戰略/策略管理概念
.集中度風險分類
.貿易資產集中度風險(xian)限額管理(li)

6.大宗商品貿易業務價格及匯率風險管理
.壓力測試/動態模擬的概念
.壓力測試方法與流程
.壓力測試的核心—風險傳導機制
 .示例(li)： 應用壓力(li)測試或動態模擬方法管理大(da)宗商品(pin)貿易的價(jia)格(ge)風險(xian)(xian)管理和(he)匯率風險(xian)(xian)

7.大宗商品貿易資金風險管理
.流動性風險的基本概念與流動性風險度量
.大宗商品貿易企業的流動性風險管理
.企業償債能力或債務風險的度量
.大宗商品貿易企業的債務風險管理
.貿易結算風險
.案例分析

8.大宗商品貿易法務風險
.控制合同主體風險：如何確定合同的主體（合同當事人）；簽訂合同前如何審查合同主體等。
.控制合同簽訂風險：資格審查應提供的主要法律文件有哪些；與合同相關的幾個重要問題(如公證與律師見證、電子合同的效力、傳真件的效力、錄音錄像的效力、無權代理、表見代理)；關于合同文本簽章與用印的法律風險問題分析。
.合同履行風險管控：預防和控制源自合同簽訂程序的風險等。
.合同風險補救機制：補救已經存在或發生的合同法律風險等。
.案例分析

大宗商品貿易業務操作模式培訓