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資金集中管理培訓

課程背景
隨著市場經濟的發展和經濟體制改革的不斷深化，集團自身發展壯大的內在要求和外部市場競爭對集團的資金管理提出了挑戰。集團企業在追求規模持續擴張和利潤增長的同時，往往忽視了其背后資金管控難題。
下屬企業多頭開戶，資金體外循環、周轉慢，使用效率低怎么辦？
投資隨意性大等問題頻發，如何解決？
已經實施集團資金集中管理的企業，但對政策監管不了解，稅務障礙不明確。
資金(jin)預測不(bu)準，資金(jin)集(ji)中無法配合(he)集(ji)團(tuan)戰略，不(bu)能及時解(jie)決日常集(ji)團(tuan)資金(jin)問題？

課程收益
【模式借鑒】借鑒國內外實戰經驗，掌握先進的集團資金集中管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優劣，學習現金池管理的方式
【提(ti)高效率】學習營運資金管(guan)理*實踐(jian)案例，提(ti)高集團資金使(shi)用效率

課程對象
總經(jing)理(li)、財(cai)務總監(jian)、資(zi)(zi)金(jin)總監(jian)、財(cai)務經(jing)理(li)、資(zi)(zi)金(jin)經(jing)理(li)、資(zi)(zi)金(jin)部相(xiang)關人員(yuan)

課程大綱
導入現金為王—現金是企業生存和增長的“血液”
一、集團資金管理的困惑
資金分散、閑置、利用率低
分子單位資金情況難以把控
資金盈利能力低(di)，財務結(jie)算成(cheng)本高

二、集團資金管理的發展趨勢
外部因素與內部結構調整
集團資金管(guan)理的發展(zhan)趨勢(shi)

三、集團資金集中管理的實施途徑
資金集中管理常見的模式
實現資金集中管理的步驟
選擇適合的資金集中管理的信息化渠道
處(chu)理(li)好資金集中(zhong)遭遇(yu)的稅務問(wen)題

四、現金池—集團現金管理“橋頭堡”
現金池的定義與種類
如何發揮現金池管理的作用
現金池管理對稅收和政策的考量
監管環境對現金池管理的影響與推動
上海自貿區推動跨境(jing)人民幣(bi)雙向現金池建立(li)

五、*現金池管理模式借鑒
現金池管理模式借鑒
現金池建立的步驟
現金池的運營
實(shi)戰演(yan)練：如(ru)何(he)一步(bu)步(bu)搭建適用的現金池

六、自貿區新政下資金集中管理創新
自貿區新政解讀
資金集中(zhong)管(guan)理(li)創新案例分享

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