課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION
外匯管理培訓
日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
外匯管理培訓
課程背景
經濟就像一張巨網,將世界各國緊密的聯系在一起,形成了一榮俱榮,一損俱損的連帶關系。中國作為世界第二大經濟體,與全球各國發生著愈來愈緊密的經貿關系,越來越多的企業不斷走出國門,進出口貿易為國民經濟發展做出了巨大貢獻的同時,也讓跨國經營的企業面臨著巨大的外匯風險。
業務人員由于無法科學準確預估外匯走勢,導致在結算貨幣選擇上無法做出準確的判斷,從而形成貨幣匯兌損失;
企業跨國業務表面賬上盈利,但由于匯率波動造的成匯兌損失,使得企業真實盈利不增反降,如何協調該矛盾?
企(qi)業通過銀行(xing)等金融機構提供(gong)的外(wai)匯風(feng)險規(gui)避產品進行(xing)外(wai)匯風(feng)險管理,但收效(xiao)甚微,企(qi)業該(gai)如何處理?
課程收益
◆【*政策解讀】清晰了解世界各國經濟走勢,解讀國家相關外匯政策、外匯法規
◆【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產品,尤其是外匯衍生工具的特點和作用
◆【提高風險意識】增強企業外匯風險意識,掌握防范外匯風險的技巧和方法
◆【加(jia)強(qiang)趨(qu)勢預測】加(jia)強(qiang)企業應對匯率變化的(de)能力,提高判斷匯率趨(qu)向的(de)準(zhun)確率
課程大綱
第1天
一、全球經濟分析及*外匯政策解讀
-全球主要經濟體的經濟情況解析
-歐債危機后不得不讀懂的國家主權信用評級
-主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷
-2014年主要貿易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-大宗商品、原油價格、黃金價格的波動預期
-我國近期(qi)金融、外匯改(gai)革政策的解讀
二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-人民幣匯率改革的方向--市場化
-2005年匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧
-把脈當前*的人民幣匯率政策
-人民幣匯率走勢的預測與把握
-人民幣國際化的影響
-人民幣匯率變動的預測
三、企業面對的外匯風險與風險計量
-外匯波動給企業帶來的影響
-會計風險:交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-交易風險:外幣計價的債權債務匯兌時發生經濟損失
-經濟風險:匯率變動會對企業未來經濟活動產生影響
-外匯風險的度量模型與方法
-外匯敞口分析:受險資產與受險負債的差額計算
-VAR模型:量化外匯風險,從而準確清晰認識風險
案例分析:
-案例1:某進出口企業因外匯風險意識淡漠而導致巨額損失
-案例2:某煤炭企業外匯風險管理策略
拓展應用:
-互動討(tao)論:外匯波動給企業帶來哪些不利影響?
第2天
四、企業外匯風險管理工具與方法
-企業外匯風險規避動機解讀
-利用靈活的國際結算方式
-選擇自由兌換貨幣結算
-選用“一籃子”貨幣結算消除風險
-軟硬貨幣合理搭配,減少風險
-借助商業銀行國際信貸工具降低匯率風險
-出口信貸/福費廷/保付代理
-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施(DF/◆DF)
-利用外匯避險產品、金融衍生工具規避匯率風險
-建立集團再結算中心,對沖內部多幣種匯兌風險
-提高企業產品硬實力
-產品檔次/技術水平/經濟(ji)附加值(zhi)等
外匯管理培訓
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已開課時間(jian)Have start time
資本運營內訓
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- 后疫情下連鎖企業的“擴張新 萬(wan)新立
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- 破局穿越周期看見未來企業經 劉成熙
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- 商業地產的營運管理 臧其超
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- 《董事會運作與公司治理》 張(zhang)光利
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- 《銀行網點標準化經營》 裴昱(yu)人