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資本運營融資實(shi)務課(ke)程

課程背景：
 2017年政府工作報告指出：扎實推進“一帶一路”建設、落實和完善進出口政策、大力優化外商投資環境、推進國際貿易和投資自由化便利化。
隨著全球經濟(ji)(ji)一體化(hua)的(de)(de)(de)(de)不(bu)斷(duan)深入，復雜的(de)(de)(de)(de)國際(ji)、國內經濟(ji)(ji)金(jin)融(rong)(rong)形勢使得企(qi)(qi)業的(de)(de)(de)(de)經營(ying)(ying)者也面(mian)臨(lin)著前所未有(you)的(de)(de)(de)(de)巨大(da)挑戰，企(qi)(qi)業只有(you)實(shi)現(xian)由生產經營(ying)(ying)到資(zi)(zi)本經營(ying)(ying)的(de)(de)(de)(de)跨越式發展(zhan)(zhan)(zhan)，企(qi)(qi)業才能達(da)到迅速擴張(zhang)占領市(shi)(shi)場(chang)(chang)空間的(de)(de)(de)(de)目標(biao)。同時，優化(hua)資(zi)(zi)本市(shi)(shi)場(chang)(chang)是(shi)我國加(jia)速發展(zhan)(zhan)(zhan)進程中急需(xu)解(jie)決的(de)(de)(de)(de)問題，在投(tou)融(rong)(rong)資(zi)(zi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，中小企(qi)(qi)業融(rong)(rong)資(zi)(zi)難、融(rong)(rong)資(zi)(zi)貴(gui)、上市(shi)(shi)難、上市(shi)(shi)貴(gui)，更是(shi)制(zhi)約其發展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)瓶頸。因此，如何緊扣經濟(ji)(ji)實(shi)際(ji)，學會正確把握資(zi)(zi)本市(shi)(shi)場(chang)(chang)與金(jin)融(rong)(rong)環(huan)境，實(shi)現(xian)有(you)效的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)本運營(ying)(ying)和低成本融(rong)(rong)資(zi)(zi)，以(yi)提(ti)高(gao)投(tou)融(rong)(rong)資(zi)(zi)效果，是(shi)企(qi)(qi)業當下面(mian)臨(lin)的(de)(de)(de)(de)重大(da)課(ke)題。

課程收益：
本課程在資本運營操作、投資管理、 籌資管理、低成本融資等方面作出重點介紹。課程引用的案例充分且針對性強，老師將30多年從事國有企業、三資企業、民營企業資本運營和低成本融資的實際工作經驗融入其中。
（1）全面講授資本運營和低成本融資的理論與實務；
（2）拓展企業資本運營思路；
（3）分析投融資環境和條件；
（4）探討企業低成本融資的途徑；
（5）使學員鞏固提高資本運營的實操能力；  
（6）使學員鞏固提高低成本融資的實操能力；  
（7）使學員提升處理實際問題的水平； 
（8）不僅能(neng)夠鍛(duan)煉學(xue)員應用理(li)論知識做出實際決策的(de)能(neng)力(li)，還能(neng)激發和提升學(xue)員的(de)資本運(yun)營(ying)、低成(cheng)本融資等財務(wu)管理(li)的(de)思(si)維(wei)能(neng)力(li)。 

授課對象：企業中高層和(he)相關(guan)崗位

課程內容：
案例導入  吉利汽車并購沃爾沃
第一講  資本運營概述
一、資本的含義、特點、構成
二、資本運營的含義
三、資本運營的兩個層次：狹義、廣義
四、資本運營的原則
五、資本運營的特點
六、資本運營的風險
七、資本運營方式
八、西方國家的“公有化”與“私有化”
九、我國的“國營化”歷史
案例(li)  國美電器資本運(yun)作(zuo)

第二講  大型國資企業成功經營的核心要素
一、聚焦核心業務
二、處置非核心業務
三、選擇與戰略定位和業務發展相匹配的有效管控模式
四、構建以股東價值*化為導向的績效評價體系
案(an)例   東(dong)風公司的資本運營(ying)

第三講  大型國有投資控股集團的運營模式
一、大型國有投資控股集團的功能定位
二、大型國有投資控股集團在國資改革中發揮的作用
三、大型國有投資控股集團的總體運營模式
四、大型國有投資控股集團可持續發展的商務模式
五、大型國有投資控股集團對目標產業的價值提升需要經歷三個階段
案例   鄂(e)爾多斯9億元(yuan)買斷(duan)32億國有凈資產

第四講  資本運營的分類與模式
一、資本運營分類
（一）按資本運用的狀態分類
（二）按資本運營的方式分類
（三）按資本運營的對象分類
二、資本運營模式
（一）擴張型資本運營
案例  青島啤酒廠資本運營
案例  新浪資本運營                        
案例  美的集團資本運營
（二）收縮型資本運營
案例  中國人壽保險資本運營
案例  聯想集團資本運營
案例  中能股份有限公司資本運營
案例  宇通客戶資(zi)本(ben)運營

第五講  投資管理
一、房地產投資
二、項目投資 
三、金融投資
四、投資活動風險與防范      
                                         
第六講  資本運營下的融資模式與資金退出方式
一、債權融資的6種模式 
二、股權融資的9種模式
三、內部融資和貿易融資的7種模式
四、項目融資和政策融資的7種模式
五、資金退出方式

第七講  籌資管理
 一、籌資行為管理
（一）籌資概述
（二）股權資本的籌資
（三）債務資本的籌資
 二、籌資價值管理
（一）資本成本 
（二）財務杠桿
（三）資本結構
三、籌資(zi)活動風險(xian)與防范(fan)

第八講  海外籌資
一、海外籌資方式
二、海外上市模式
三、各種上市方式的主要規則簡介
四、對國內企業H股上市的額外要求
五(wu)、香(xiang)港H股與A股上市比較

第九講  資本重組
一、企業并購
（一）企業并購概論
（二）并購的實施
（三）杠桿收購與管理層收購
（四）并購后整合
（五）并購失敗的普遍原因
二、剝離與分立
（一）資產剝離的方式
（二）公司分立的優缺點
三、股份回購
（一）股份回購的概念
（二）股份回購的特征
（三）股份回購的操作方式
（四）股份回購工作程序
（五）我國上市公司股份回購的目的
（六）股份回購對資本市場的功能
案例   資本運作的(de)失(shi)敗(bai)與德隆系的(de)崩潰

第十講  資本運營意識——用智慧掌控資本
一、從“僵化的資本”到“活躍的資本”
二、從自發的資本意識到自覺的資本意識
三、從資產經營到資本經營
四、從自募融資到公開上市
五、從(cong)資本的表(biao)象到資本的實質

第十一講  低成本融資的方式
一、銀行貸款
二、股票籌資
三、債券融資
四、融資租賃
五、海外融資
六、基金組織
七、銀行承兌
八、直存款
九、大額質押存款
十、委托貸款
十一、直通款
十二、對沖資金
案例   融資決策(ce)分析

第十二講  如何獲取低成本資金
一、 信托
二、 銀行投貸聯動
三、資產證券化
四、互聯網理財公司
五、獲得低成本資金的基本途徑
（一）增加直接融資比例，避免間接融資 
（二）注重股權融資，避免債權融資
（三）拓展融(rong)資渠(qu)道，避免融(rong)資渠(qu)道單一

第十三講  以低成本融資確保資金鏈條
一、積極與金融機構溝通協調，提高公司信用額度
二、創新融資渠道，取得境外低成本貿易融資
三、取得美元貸款，滿足對外結算需求，降低費用支出
四、利用新融資產品，低足公司資金的需求，降低融資成本
五、采取租賃融資，降低財務費用
六、利用保理產品，降低融資成本
七、鎖定遠期匯率，降低財務費用
八、以低利率(lv)提前(qian)置換高(gao)利率(lv)借款，降低財務費(fei)用(yong)

第十四講  國內6種常見融資渠道的資金成本比較
一、銀貸、
二、信托
三、基金
四、股市委托貸款
五、私募
六、P2P借貸

第十五講  降低融資成本的途徑
一、在貸款形成過程中靈活采用長貸、短貸相結合的融資方式
二、在貸款支付時采用零存款和“資金不落地”的管理模式 
三、充分運用生產經營活動產生的資金沉淀
四、啟用買方付息銀行承兌匯票支付方式
五、利用短期融資券方式降低貸(dai)款利率

第十六講  降低融資成本的六種手段
一、做好資金全面預算工作，嚴格資金審核審批制度
二、加強現金管理，提高資金收益率
三、壓縮應收賬款，降低壞賬損失風險
四、壓縮庫存，加速資金周轉
五、加強采購、生產流程中的資金管理
六、強化對(dui)內、對(dui)外投融(rong)資管(guan)理，確保資金安(an)全

第十七講 各種融資方式的優缺點比較 
一、股權籌資的優缺點 
二、直接籌資的優缺點
三、普通股籌資的優缺點
四、留存收益的優缺點
五、債務籌資的優缺點
六、融資租賃的優缺點
七、債券籌資的優缺點
八、銀行借款的優缺點

第十八講  2018年新規后地產低成本融資
一、新形勢下地產融資市場五大反應
二、新形勢下地產(chan)低成本融資三大思路

第十九講   案例分析
案例一  亞新科的一買一賣：資本的奧秘在于流動
案例二  亞太科技：超募資金如何用
案例三  金葉珠寶借殼光明家具上市
案例四  首富梁穩根的財富故事
案例五  張近東的千億蘇寧
案例六  華誼的資本運營與發展
案例七  沃爾瑪低成本競爭戰略
案例八  邯鋼低成本競爭戰略
案例(li)九  跨境人(ren)民(min)幣結構性融資

第二十講  互動與答疑
編(bian)制與講解:屠建清

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