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現金流管理培訓課程

課程背景：
當前，“經濟下行灰犀牛+新冠疫情黑天鵝”壓迫著中國幾乎所有企業，很多企業幾乎喘不過氣來，各種媒體幾乎天天有報道企業破產倒閉的信息。毛主席說：“外因是變化的條件，內因是變化的根據”，巴菲特也說：“退潮之后,才知道誰在裸泳”。我們在抱怨環境不好的同時，也得重新思考、練好內功、考慮應對、重新出發。
“企業(ye)的(de)(de)(de)成功最(zui)終表現(xian)為財(cai)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)成功，企業(ye)的(de)(de)(de)失敗最(zui)終表現(xian)為財(cai)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)失敗”。財(cai)務(wu)(wu)風(feng)(feng)險(xian)是企業(ye)失敗的(de)(de)(de)核(he)心(xin)(xin)風(feng)(feng)險(xian)和(he)最(zui)終風(feng)(feng)險(xian)體現(xian)。戰(zhan)略是環(huan)境(jing)的(de)(de)(de)產物，戰(zhan)略也(ye)是對(dui)環(huan)境(jing)的(de)(de)(de)應對(dui)，在當前(qian)這種(zhong)環(huan)境(jing)下(xia)，企業(ye)一(yi)方(fang)面必須思考轉型升級，以(yi)更(geng)新(xin)的(de)(de)(de)模式、更(geng)好(hao)(hao)(hao)的(de)(de)(de)產品和(he)更(geng)好(hao)(hao)(hao)的(de)(de)(de)服務(wu)(wu)引導(dao)、挖(wa)掘和(he)滿足(zu)更(geng)多的(de)(de)(de)客戶(hu)需求。另一(yi)方(fang)面，作為財(cai)務(wu)(wu)管理者，我們也(ye)一(yi)定要*何從(cong)財(cai)務(wu)(wu)戰(zhan)略和(he)財(cai)務(wu)(wu)戰(zhan)術(shu)上應對(dui)當前(qian)的(de)(de)(de)經濟大環(huan)境(jing)，進一(yi)步管好(hao)(hao)(hao)現(xian)金(jin)流(liu)(liu)，管好(hao)(hao)(hao)財(cai)務(wu)(wu)風(feng)(feng)險(xian)、管好(hao)(hao)(hao)利潤，真正體現(xian)“企業(ye)管理以(yi)財(cai)務(wu)(wu)管理為核(he)心(xin)(xin)，財(cai)務(wu)(wu)管理以(yi)現(xian)金(jin)流(liu)(liu)為中心(xin)(xin)”。

課程收益：
1. 從“三不兩多一慎”六大視角全方位解讀現金流管理，讓您真正理解“財務管理以現金流管理為核心”；
2. 給出財務會計思維轉向管理會計思維的全新視角；
3. 啟發互動式教學+工具方法(fa)運用+實戰案例分享。

課程大綱:
第一部分：現金為王--企業要高度重視企業現金流管控
1、當前很多企業現金流不好的四大原因
2、為什么要重視現金流管控
3、現金流是一個血液循環過程
4、三張財務報表與企業的生死關系
5、現金流管控的五大核心：
■不斷血（1天課重點）
■不淤血（1天課重點）
■不失血
■多輸血
■多造血（1天課重點）
6、現金流管理(li)不僅僅是(shi)財務部門的事(shi)

第二部分：不斷血--量入為出，強化資金預算管理，防范資金鏈斷裂
1.中長期規劃層面的資金規劃，投資規劃與融資能力的平衡
2.年度層面的資金預算和平衡
3.月度層面的資金預算和平衡
4.T+3資金滾動預測
5.如果資金預算不平衡如何辦
6.長短期資金來源與資產結構的平衡
7.償債指標和現金流質量指標預警
8.現金流(liu)危機(ji)時的應對策略

第三部分：不淤血--加快資金和資產周轉，提高經營效率
1、去庫存
■訂單導向的拉式生產
■加強產供銷計劃協調
■改善供應鏈方式。
■縮短生產運營周期（項目建設周期）
■及時處置呆滯資產。
2、快回款
■銷售策略調整
■信用管理與客戶結構調整
■賬款核對與賬齡分析預警
■應收賬款保理
■賬款催收與呆賬處理
3、少存量
■*現金余額
■集團資金集中管理
4、強考核
■強化各環節資(zi)金占用考核(he)

第四部分：多造血--增強自身盈利水平，提升內源融資能力
1、抓好盈利四要素
■增收入
■降成本
■調結構
■提效率
2、做好利潤管控
■事前算贏
■事中控贏
■事后雙贏

講師簡介
楊老師：
實戰咨詢派管理和財務專家，倡導戰略、經營、財務融合的“大財務”管理
國際注冊咨詢師(CMC)，中國注冊會計師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）
清華大學、北京大學、浙江大學、武漢大學、華中科技大學、中山大學等高校總裁班和財務總監班特聘講師。
10年央企（世界500強）從業經歷，從車間技術員做起，歷任下屬集團技術主管、企管處長、子公司副總經理等職，負責過技術、生產、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業的整體運作。
16年管(guan)理(li)研究和咨詢從業經歷，曾為多個*企(qi)(qi)業、上市公司和知名民企(qi)(qi)提供管(guan)理(li)咨詢和培(pei)訓服務，尤其以財(cai)務戰略、業財(cai)融合、全面預(yu)算管(guan)理(li)、成本管(guan)理(li)、績效管(guan)理(li)、集團管(guan)控、內部(bu)控制(zhi)等見長。依靠先進的(de)理(li)念和豐富的(de)企(qi)(qi)業管(guan)理(li)實戰經驗(yan)，從企(qi)(qi)業家決策視角出發，為企(qi)(qi)業提供務實的(de)咨詢方案，并通(tong)過系統的(de)培(pei)訓輔導企(qi)(qi)業實施(shi)，促使方案有效落地。

現金流管理培訓課程