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資金集中管控培訓

【課程背景】
隨著現(xian)代經濟發展的(de)(de)變(bian)化，企業集(ji)團對(dui)財務(wu)集(ji)中(zhong)管(guan)控(kong)，特別是對(dui)資(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)管(guan)控(kong)的(de)(de)需(xu)求越(yue)來越(yue)大。原有資(zi)金(jin)管(guan)理(li)模式(shi)下(xia)，一些下(xia)屬(shu)公(gong)司(si)資(zi)金(jin)大量(liang)閑置，而(er)另一些下(xia)屬(shu)公(gong)司(si)資(zi)金(jin)奇(qi)缺，這種存貸雙高(gao)的(de)(de)現(xian)象造(zao)成企業資(zi)金(jin)鏈緊張和資(zi)金(jin)浪費的(de)(de)現(xian)象同時(shi)存在的(de)(de)怪圈。越(yue)來越(yue)多(duo)的(de)(de)企業意識(shi)到(dao)(dao)要(yao)通過資(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)管(guan)理(li)加對(dui)下(xia)屬(shu)企業的(de)(de)管(guan)控(kong)，*程度地降低(di)了企業的(de)(de)經營成本，提高(gao)了運作效率，實現(xian)全(quan)集(ji)團價值*化，但(dan)對(dui)在此(ci)過程中(zhong)遭遇到(dao)(dao)的(de)(de)各種困境(jing)一籌莫展，心存畏懼(ju)。本課(ke)程正式(shi)針對(dui)此(ci)類(lei)現(xian)象，對(dui)資(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)管(guan)控(kong)過程中(zhong)可能遇到(dao)(dao)的(de)(de)困境(jing)進(jin)行診斷，并借鑒先(xian)進(jin)企業的(de)(de)做法給予(yu)逐個解(jie)答與攻破。

【課程收益】
了解資金實行集中管控的必要性與緊迫性
了解資金集中管控的幾種最常見模式
學習資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑
掌握資金管理過程中可能涉及的稅務風險及其防范措施

【課程對象】
財務總監(jian)、財務經理、財務主管、資金(jin)主管及各(ge)類財務從業(ye)人(ren)員

【課程時長】
1天

【授課方式】
知(zhi)識點(dian)講解+案例分析+課堂討(tao)論+隨(sui)堂實操演練+學員互(hu)動分享+現場答疑(yi)

【課程大綱】
1 集團公司為什么要實行資金集中管理？
1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性
1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式
1.3 為什么越來越多的企業采用資金池進行資金統籌管理
2 實務中資金池模式存在的主要問題
2.1 資金結算管理職責分散、效率低下
2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結算成本高企
2.3 資金預測編制不準確，預算管理手段發揮不充分
2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團公司資金管理的風險隱患
2.5 各分子機構對資金集中管控的重要性認識不足，致使資金投放的執行力度不足
2.6 資金使用成本計量的合理性與科學性還有提升空間
課堂互動：如何提升資金預算管理水平來助力資金池的良性運轉？
3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑
3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執行的必要性
3.2 著重銀行賬戶的統籌管理
3.3 建立健全全面預算管理體系
3.4 強化風險預警體系
3.5 加強資金信息化管理的建設
3.6 提升資金池管理人員的執業水準
案例剖析：目前實習資金池管理的優秀企業成功的案例展示與經驗總結
4 資金池運營過程中的涉稅風險防范
4.1 涉及哪些稅種
4.2 如何進行(xing)規(gui)避

資金集中管控培訓