課程描(miao)述INTRODUCTION
企業投資融資與現金流管理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業投資融資與現金流管理
課程大綱
第一天投資與融資之前的財務戰略定位
一、現金流量在企業財務管理中的重要性
財務戰略三角定律分析:市場份額(銷售收入)、利潤、現金流三者的關系
現代企業,特別是房地產企業所要遵循的財務戰略規律
企業財務運作的大框架:不同發展時期的企業現金流管理
二、企業成功有效的融資策略
如何利用信貸資金
適時利用民間信貸市場
案例分析1:某個集團融資戰略的重大失誤
如何利用債券市場
利用信托公司與商業信用
案例分析2:某個中小房地產企業如何與知名投資人談對賭協議
案例分析3:PE和VC是怎么回事?
PE中的房地產信托基金
引進戰略投資者
國家以及金融機構*政策的分析
選擇適合中小企業的融資模式
拓展新的融資渠道
票據融資、信用擔保、金融租賃、資產典當、產權交易、項目融資材料介紹
案例分析4
某個地產企業與信托(tuo)基金(jin)的分與合
第二天 投資分析的主要工具及方法
一、主流企業最常用的投資分析方法——貼現現金流分析法
貼現現金流分析模型的基本原理和結構
投資評估的四個關鍵指標及不同運用
為什么是現金流而不是稅后利潤
流動資金對項目評估的影響
案例分析5:某個投資方如何評估一個融資企業上報的三大報表?
“透過數字看本質”——如何通過分析數據做出正確的判斷
投資敏感性分析
投資項目的價值分析——為什么我們的投資沒有產生預期的回報?
怎樣優化投資項目——小投入,大產出?
并購項目中的投資決策
零和游戲?還是更糟?
兼并收購的三大戰略導向——“我們為什么要并購?”
價值鏈和利潤池分析——“我們期望在哪里賺錢?”
定價博弈——“我們究竟該付多少錢?”
價值的來源分析——“可行性報告可信嗎?我們真的能賺錢嗎?”
其(qi)他的項(xiang)目評(ping)估指標
二、企業投融資風險管理
投資風險的本質與來源
定義避險的目標
管理風險
資產配置
風險值(VAR)
案例分析6:某個投資方如何規避投資中的稅收及現金流風險?
三、現金管理與企業財務運作的關系
現金流量的評估價值——股東、經營者、債權人
現金流量管理與營運資本分析
企業五大資金周轉危機原因分析與解決對策
營運資本組合分析
營運資本管理中常見錯誤解析
案例分析(xi)7:企業現金流危機發生的原(yuan)因及應對措(cuo)施
四、企業現金流入管理
信用管理對現金流入的影響
銀行融資的現金流入管理
資本金投入、投資收益等的現金流入管理
案例分析8:某知名地產公司的現金流危機
五、企業現金流出管理
銀行結算體系與結算工具:期限、風險、限制等
日常各種現金流出的管理
關注付款優先次序
六、現金流量的量化計算
經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
分析企業償債能力
自由現金流量計算與分析
現金流量的組合分析
分析經營活動現金凈流量中存在的問題
案例分析:某知名地產企業完美的現金流量
七、準確預測未來現金流量
戰略及投資現金流規劃
*現金持有量預測
現金流量預算編制邏輯
企業投資融資與現金流管理
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