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資金管理技能培訓

課程背景：
2022年國資委1號文要求*企業進一步加強司庫和資金管理，加快培育具有全球競
爭力的世界*企業。國資委同時要求所有*企業力爭2023年底前基本完成司庫體系
建設。
司庫體系是指企業集團依托財務公司、資金中心等管理平臺，以資金集中和信息集中
為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標，以服務戰略、支
撐業務、創造價值為導向，對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代企業
治理機制。
對于更廣大的大中型企業的相關管理人員而言，司庫體系建設也意味著涵蓋風險管理
、流動性管理、現金管理、司庫運營、長期融資、金融市場與金融工具、公司理財、司
庫(ku)政策與報告、自動化系統及其解決方案等(deng)在內的(de)全(quan)方位的(de)能力要求。  

本課程將為您提供包括研討組討論，案例分析和現場演練等多種學習方式，幫助您培
養扎實的資金管理技能，了解企業中的資金流向、收支平衡和風險管理等方面。讓我們
一起成為資金管理領域的*專業人才！參加本次司庫和資金管理培訓，您將獲得以下
收獲：
1.理解司庫和資金管理的核心概念和原則：您將深入了解司庫和資金管理的基本原理、
目標和重要概念，包括資金流預測、流動性管理、風險管理等方面的知識。這將幫
助您更好地理解和應用資金管理工作中的各種理論和方法。
2.掌握資金流預測和規劃技巧：培訓將幫助您學會分析、預測和規劃資金流動情況。您
將掌握使用各種工具和技術，以及運用數據分析、財務模型等方法來優化資金流動
性，提高資金利用效率。
3.了解和應對市場和匯率風險：培訓將使您熟悉市場風險和匯率風險的概念和管理方法
。您將學會使用金融工具和技術來管理和規避這些風險，以保護企業資金安全，并
優化投資收益。
4.學習流動性管理策略：您將了解到如何管理企業的流動性，包括如何優化現金流、處
理緊急情況、減少流動性風險等。這將幫助您更好地規劃和應對不同的流動性挑戰
，確保企業在任何時候都具備足夠的資金儲備。
5.掌握現代技術在資金管理中的應用：培訓還將使您了解和掌握*的信息技術在司庫
和資金管理中的應用，如電子支付系統、數據分析工具、區塊鏈技術等。這將提高
您的工作效率，并幫助您更好地適應數字化時代的司庫和資金管理需求。
通過參加司庫和資金管理培訓，您將提升自己的專業能力和知識水平，具備更好的資
金管理技能，并能在現代商業環境中應對復雜的資金管理挑戰。無論您是從事財務管理
、企業管理、金融機構或咨詢等領域，這些收獲都將為您的職業發展提供巨大的幫助與
優勢。
您想全面了解企業司庫和資金管理的核心知識嗎？您希望在司庫和資金管理領域擁有
深(shen)入的專業(ye)技能嗎？讓我(wo)們來開(kai)啟(qi)一(yi)段全新(xin)的學習之旅(lv)，解鎖司庫和資(zi)金管理的精(jing)髓！

課程對象：
1.大中型企業的高級管理/財務負責人/司庫和資金管理負責人，以及所有相關從業人員。
2. 金(jin)融機構(gou)和咨詢服務(wu)機構(gou)的相關(guan)從業人員。

課程方式：
主題講(jiang)授+案例研討(tao)+情景模(mo)擬+學員分(fen)享+落地工(gong)具+頭腦風(feng)暴(bao)

課程大綱
第一講：司庫/資金管理
一、現金流管理
1. 多維度看現金流
2. 現金流量表分析
3. 企業交易與現金流邏輯模型
4. 影響未來現金流的因素
二、資金管理
1. 資金管理的基本概念
2. 資金管理面臨的挑戰
3. 資金管理體系頂層設計
4. 安全高效的資金運作循環
（1）現金管理：賬戶管理、資金計劃、資金渠道
（2）融資管理：融資策略、直接融資、間接融資、供應鏈融資
（3）資金風險管理：流動性風險、外匯風險、資金安全風險
5. 資金管理的實現工具資金系統
案例分析1：某500強上市公司資金管理案例
案例分析2：某大型央企財務公司資金管理案例
三、司庫管理
1. 司庫管理的基本概念
2. 創新應收賬款和訂單融資業務
3. 集團資產統一管理
4. 企業司庫管理平臺
5. 新司庫管理，提升現代企業治(zhi)理

第二講：司庫/資金管理解決方案營銷策略
一、基礎營銷理論和策略
1. 營銷理論的歷史和發展
2. 營銷地圖
3. 客戶終生價值CLV模型
4. 大型企業集團客戶營銷策略
二、營銷落地工具和案例分析
1. 營銷四象限
2. 營銷六要素
3. 大項目全貌表
案(an)例分析：某世界(jie)500強上市公司“司庫/資金管(guan)理”營銷案(an)例

第三講：司庫管理+供應鏈金融
一、司庫管理和區塊鏈
1. 金融史就是一部金融科技史
2. 區塊鏈改變金融業的四個方面
3. 司庫管理與區塊鏈的結合
二、司庫管理與供應鏈金融平臺
1. 供應鏈金融系統框架
2. 各行業的供應鏈金融特點及案例分享
3．供應鏈金融四大拳頭產品
4．司庫管理與供應鏈金(jin)融平臺的(de)結合

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