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財(cai)務經營(ying)分(fen)析應用課程

課程背景
在競爭酷烈(lie)的市場環(huan)境下，企業(ye)家(jia)既需要從(cong)宏觀及微觀的不同視(shi)角(jiao)(jiao)、不同維度解讀財務信息把握(wo)公司整體經(jing)營情況，又須通(tong)過經(jing)營活動分析對公司運作(zuo)實(shi)現精細管(guan)理(li)。管(guan)理(li)層如何通(tong)過大量數據(ju)為決(jue)策提供支撐？這(zhe)就需要掌握(wo)從(cong)經(jing)營分析的角(jiao)(jiao)度看財務數據(ju)的實(shi)戰(zhan)技(ji)巧(qiao)。

課程收益
掌握通過經營分析助力企業戰略落地的方法
掌握經營分析常用的方法及應用
主要業務環節的經營分析應用方法及案例
掌握如何制作經營分析報告的方法
掌握如何推進(jin)改善(shan)行動的方(fang)法

課程亮點
實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決公司痛點，生動幽默，通過視頻、工具分享、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享部分落地實戰模板，可立刻轉化到工作中快速形成成果，減少學員轉化工作量。
確(que)保課程：聽得(de)懂、拿(na)得(de)走、用得(de)上(shang)、有(you)實效！

課程大綱
第一單元 經營分析如何助力企業戰略落地
通過經營分析預測未來經濟
美林投資時鐘
我國未來宏觀經濟預測
宏觀經濟預測下的企業戰略目標制定及分解
貨幣政策
稅收政策
房地產政策
人口政策
其他政策
經營分析助力企業戰略落地
通過經營分析給重大戰略決策提供財務專業建議
【案例】華為緣何進入筆記本電腦領域
通過經營分析預警化解戰略目標稅務風險
【案例】稅務風險預警體系
通過經營分析化解戰略所需資金不足風險
【互動】內源和外源融資創新方法
通過經營分析化解戰略決策的負債率
【分享】降低負債比率的兩個絕妙好辦法
通過經營分析化解經營實體破產風險
【互動】計算Z模型值并判斷安全區間
通過經營分析找出與標桿企業差距
【案例】分析標桿企業找出經營短板
通過經營分析找出ROE下降的原因
【案例】*模型分析到十多層挖出運營端影響ROE的問題
通過經營分析透視運營環節的黑洞
【案例(li)】通(tong)過200張的(de)管理報表找出分業務環節的(de)運營黑洞

第二單元 經營分析的基本思路和常用方法及案例
經營分析的基本思路
四雙眼睛看世界的四個層級經營分析
從會計報表和業務報表到管理報表
從管理報表到業務端解決問題
從財務中來、到業務中去
【案例】拜登勝選前搶投新能源汽車
經營分析的常用方法
比率分析法
構成比率
效率比率
趨勢分析法
比較分析法
計劃對比
同類對比
歷史對比
標桿對比
行業對比
因素分析法
差額分析法
連環替代法
【案例】運用(yong)連環替(ti)代(dai)法精準找到(dao)成本超支(zhi)原因并在生產現場(chang)解決問題

第三單元 主要業務環節的經營分析應用方法及案例
研發經營分析
研發管控五步法
研發進度分析
研發費用預算分析
研發產品目標成本分析
研發用料標準化率分析
研發費用達到高新技術企業標準分析
研發費用加計扣除分析
【工具分享】目標成本定價的五步法
采購分析
供應商準入條件分析
采購料件結構分析
主要材料價格波動分析
安全庫存分析
經濟采購批量分析
采購合同評審分析
【分享】采購合同評審的12個關鍵點
【模型】安全庫存模型
【模型】經濟采購批量分析
生產分析
產品產量分析
產品產值分析
生產計劃完成情況分析
產品交期分析
超額領料分析
工廢與料廢分析
生產人效比率分析
【模型】生產人效比率模型
產品質量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
成品抽檢合格率分析
客戶投訴次數分析
銷售分析模型設計
區域維度分析
客戶維度分析
產品線維度分析
部門維度分析
業務員維度分析
季節維度
盈利分析模型
事業部盈利分析
客戶盈利分析
產品盈利分析
異常虧損分析
存貨與安全庫存分析
存貨周轉率分析
存貨庫存結構分析
安全庫存分析
ABC分析法
存貨庫存與訂單的配比分析
滯銷或超齡庫存分析
“僵尸庫存分析”
存貨存儲成本分析
【模型】存貨儲存成本計算模型
銷售分析
按產品線
按區域
按毛利
按客戶
按季節
按部門
客戶貢獻分析
應收賬款庫齡分析
超期應收賬款分析
第四單元 如何制作經營分析報告
如何編制管理會計報表
編制原則：有圖、有表、有結論、有對策
編制周期：
編制部門：
編制內容：
【模型】200張的管理報表模型
如何制作經營分析會報告
以管理會計報表為基礎，揭示經營中出現的重點問題
從管理會計報表，提煉嚴重、緊要的問題點進行披露
編制原則：有溝通、有問題、有碰撞、有方案、有追蹤、有考核
召開周期：按月召開
管理重點：以經營分析會為導向，解決管理中出現的問題，控制企業的經營風險及財務風險，使管理報表成為企業運作的風向標和指揮棒
經典4段式的經營分析報告
前期出現問題解決方案的執行情況回顧
本期經營過程中依然存在的問題
各部門對本期及前期問題的解決方案及期限
各部門對現階段經營情況的回顧及管理建議
【案例】某集團經營分析會案例分享
第五單元 如何推進改善行動
采購改善行動
【討論互動】你公司用到哪些采購降本方法
【頭腦風暴】10個案例啟發思考采購降本方法
【干貨分享】采購降本實戰46法
研發改善行動
TearDown（“拆解分析”或“反向工程”）
【案例】Tear-Down改進研發采用芯片替代模塊
DFX
CBB
【案例】CBB平臺
物料選型與供應商管理
【案例】豐田汽車的供應商管理模式
【工具模型】目標成本推算模型
生產改善行動
【工具分享】源自日本豐田的成本管控神器-“PIP改善計劃”
提高勞動生產效率
【視頻案例】某上市公司使用工裝夾具降低生產成本的案例
【案例】通過線平衡手段提升生產效率案例
提高材料產出率
【案例】某汽車廠利用邊角料的成本節約案例
消減人工成本
消除生產中的浪費和損失
【案例】某汽車廠“零投入”降低制造費用的案例
降低不良品的浪費
【案例】生產現場看板管理案例
降低過量生產的浪費
降低等待的浪費
【案例】快速換線標準作業書案例
降低外發加工的浪費
降低搬運的浪費
降低庫存的浪費
降低動作的浪費
提高固定費用分攤率
庫存改善行動
【討論互動】降低庫存實戰14法
銷售改善行動
【互動】降低物流費用40法
【互動】設定客戶信用額度模型
【工具模型】客戶信用等級評級核定表
【工具分享】某上市公司應收賬款催收標準40法
【工具分享】對不同客戶電話催款的“話術”
【現場答疑】

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