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非財務經理的財務管理培訓課程

財智之道——非財務經理的財務管理沙盤模擬訓練
主講人：熊鶴齡
一、培訓對象：所有非財務類管理者
二、針對問題
企業日常經營管理活動都和財務狀況密切相關，企業管理人員會經常碰到如下問題：部門之間間相互抱怨，首先考慮自己部門的利益，而忽略甚至漠視其他部門利益和公司整體發展產品優惠給到不能再給，追求賣得越多越好，結果是賣得多了，銷售成本卻大幅增高，利潤反而快速下降客戶簽單最重要，對延遲付款睜一只眼閉一只眼，結果應收款累計太多，公司現金周轉不靈，出現危機人才多好做事，于是大量招兵買馬，結果增加的利潤趕不上增加的支出預算戰爭，各個部門為爭奪公司資源“打得”不可開交，財務部和各個部門展開拉鋸戰，一次企業預算，要做幾個月，苦不堪言……很多企業雖然也對管理者進行過專業的財務培訓，課后他們也許記住了成本、利潤、現金流、財務比率等概念，但為什么實際效果還是不佳呢？
關鍵是各級管理者缺少機會從經營企業的角度，直接感知、體驗這些財務概念對企業生存和發展的現實意義，因而也就不容易看到自己的決策如何影響著企業的最終績效……
沙(sha)盤(pan)模擬訓練(lian)課程恰(qia)好(hao)能夠順利而(er)有效地(di)解決上述問題，讓各級經(jing)(jing)理人對自己“曾經(jing)(jing)”的行為(wei)產(chan)生深刻的認識、反省甚至內(nei)疚(jiu)……

三、宗旨目標
1、課程宗旨：
目前，中國經濟正處在高速發展時期和與國際一體化競爭進程中，大的經濟環境和經營背景對企業的各級管理者提出了更高的要求，包括系統分析思考能力、全面決策能力、執行能力、管理能力、合作能力以及團隊建設能力等，可以說，企業管理者面臨著巨大的市場沖擊和嚴峻的經營管理挑戰！
本課程專門為企業的非財務類各級管理者而設計，目的是為他們提供基于全面經營管理的財務知識，提升財務理解能力和財務管理價值，并與各崗位關鍵績效的財務指標緊密聯系起來，以幫助各位經理人員盡快提高包括財務管理在內的綜合經營管理能力，從而有力支持、配合和促進公司的整體發展，提升經營效益。
2、課程目標：
本課程是專門為沒有專業財務背景的各級管理人員而設計的，因此，這個課程的學習將從零開始；由于本課程針對的是職業經理人而非職業會計人，因此本課程將關注更多的是對財務信息的理解和運用，而非財務信息的收集、加工和處理的過程，這是本課程的基本目標定位。據此，本課程的內容可以概括為：一個中心、六個方面。一個中心是以企業的財務會計報告為中心；六個方面為：
（1）通過沙盤演練，弄清企業經營管理狀況與企業財務報告的對應關系
（2）通過演練填寫企業財務信息，學會正確閱讀、解構和分析企業財務報表；
（3）真實感知企業財務狀況的來龍去脈，認識常用的財務比率，學會用比率來分析、評估和診斷企業的經營狀況；
（4）通過沙盤演練，幫助學員在實際工作中，能夠從財務管理的角度做出正確有利的計劃和決策；
（5）培養員工主人翁精神，理解經營、關心企業利潤，建立重視工作效益的態度；
（6）強化合(he)作，促(cu)進(jin)溝(gou)通， 建立財務(wu)共同(tong)語言，改善經營管理(li)行為，創造(zao)健康業(ye)績。

四、課程價值
1、課程最經典的價值：
一、是根據學員實際操作數據，動態編制企業財務報表，分析企業經營決策成敗原因和關鍵因素，幫助學員透徹理解企業經營管理與財務報告的關聯意義
二、是通過現金流預測判斷經營計劃方案的可行性，使經營策略與年度目標相銜接，進而實施科學而有效的決策，實現部門行動計劃與企業經營戰略的相配稱，以建構和形成一套系統化的經營管理模式
2、課程的其他收獲：
拓寬認識：提升職業經理人對財務在業績提升重要性上的領悟和認知
增強體驗：促使學員體察企業經營的艱辛和管理的不易，增強配合財務工作的自覺性
促進反思：通過反思和自省，促使摒棄只顧爭搶資源而不顧及其他的錯誤行為發生
培訓開發(fa)：促進學員盡(jin)快成為(wei)具有前瞻性、全局性、系統性的(de)綜合經營管理人(ren)才

五、課程形式
1、總體為：
經營模擬、沙盤推演、分組競爭、反思分享、數據分析 + 講師點評
2、尤其是：
講師(shi)超值點評:對模擬訓練中產生的財務(wu)數(shu)據進(jin)行分析，幫助(zhu)綜合(he)理(li)(li)解局部管理(li)(li)與(yu)整(zheng)體效(xiao)益的關(guan)(guan)系(xi)、發現優勝企業與(yu)失敗企業的關(guan)(guan)鍵差異，從(cong)而改進(jin)和優化經營管理(li)(li)行為

六、課程介紹
1、環境設定：
給你一家公司，擁有相當的資產和當年不錯的銷售收入，資金充裕，銀行信用良好；但是產品單一，而且正在老化，并且目前只在本地市場銷售，但本地市場需求不足；競爭越來越激烈，預計未來幾年銷售收入將繼續下降；同時，還有5家公司面臨同樣的市場發展機會、新產品開發機會和融資渠道各公司管理層將依據市場信息決定自己的定位和市場策略，獨自進行經營管理決策——
決定何時投資于何種新產品、何時進入哪個目標市場、投資多少廣告、計劃獲得多少市場份額、估算產品的盈虧平衡點。決定如何擴展生產能力，使之與市場策略相適應；決定如何融資、如何平衡資金。經營管理決策能力導致各家公司選擇的策略和運作結果各不相同，競爭態勢又變化無常、此消彼長，股東們更在追問著超常回報……
在這樣的經營環境中，你將如何調整你的經營管理行為，以實現良好的財務報表業績？——這是擺在所有學員面前的嚴峻挑戰！
2、課程體驗：
經過奮戰，幾家歡樂幾家愁：有的公司破產，有的公司壯大，1／3學員在前三年依然沒有把公司經營扭虧。“為什么?”他們的問題出在哪里？他們的決策有哪些失誤？渴望知道答案的他們，開始200%地投入到講師的分析講解中。分析切中要害，于是改進計劃出爐，接著便是模擬行動，新一輪的經營決策開始，又一輪的管理檢驗進行…… 
在2天的學(xue)習(xi)過程中(zhong)，學(xue)員(yuan)(yuan)們不僅需要了(le)解(jie)具(ju)體的財(cai)(cai)(cai)務(wu)知(zhi)識，還(huan)需要動手控制(zhi)資(zi)金(jin)在各個部門間的流(liu)轉(zhuan)；同時，學(xue)員(yuan)(yuan)們還(huan)將自己動手制(zhi)作財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表，進行(xing)現金(jin)流(liu)預測、成(cheng)本分(fen)(fen)(fen)析控制(zhi)、投(tou)資(zi)回報(bao)分(fen)(fen)(fen)析、崗位績(ji)效(xiao)分(fen)(fen)(fen)析等。所有這(zhe)些訓練，都能夠讓學(xue)員(yuan)(yuan)直觀地看到企業(ye)里的各項經營活(huo)動與(yu)企業(ye)財(cai)(cai)(cai)務(wu)狀況的關聯關系(xi)，從而(er)提(ti)高(gao)他們有效(xiao)運用企業(ye)資(zi)源尤其是財(cai)(cai)(cai)務(wu)資(zi)源的能力，以創造(zao)出更好的經營效(xiao)益。

七、課程大綱
 1、課程要點： 
 1）會計是企業的共同語言
 2）怎樣閱讀、理解和制作利潤表和資產負債表
 3）怎樣閱讀、理解和制作現金流量表
 4）怎樣總體評價企業財務狀況
 5）怎樣進行經營分析（市場分析、成本分析、現金流分析、盈虧分析、投資會把分析）   
 6）怎樣進行崗位績效分析評價
 7）怎樣(yang)實現跨部門(men)之(zhi)間的(de)溝通與合作

 2、課程安排：
第1日上午：沙盤模擬導入、規則說明、財務報表講解
（1）課程導入：介紹沙盤模型與管理決策關系財產對應：學會如何將財務報表數據與企業實際狀態相關聯角色扮演：明確團隊角色，做好分內工作，參與團隊研討教學年模擬經營：講師帶領完成第0年操作，熟悉沙盤推演程序財務報表填寫與解讀：共同完成第0年財務報表，詳細解讀財務報表
（2）模擬企業第1年業務經營：模擬規則介紹，模擬運營要求與建議
（3）講師點評：企業經營本質、財務分析的經營觀；企業如何盈利、企業利潤增加的“關鍵”、如何評價企業經營的“好與壞”、為什么財務指標是根本、*分析的意義……
  
第1日下午：模擬第2、3年經營活動，并反思與總結
（1）模擬第2年經營活動： 市場分析、營銷決策與生產能力分析完成經營模擬第1年市場競標
第1年經營模擬，獨立完成財務報表；經營檢討：預判經營走向，學會運用《損益表》理解決策與財務結果的關系
講師點評：產品市場定位；產品生命周期管理；客戶和市場指標是財務指標的保障；費用效益和成本分攤的含義；生產能力分析……
（2）模擬第3年經營活動：
企業戰略與成本分析經營會議：決策后續經營策略及其邏輯（市場需求→企業追求→資源要求→投資決策→計劃安排→資金管理等）決策市場投入，完成市場競標第2年經營模擬，獨立完成財務報表
經營檢討：預判經營走向，學會初步分析財務報表
講師(shi)點評(ping)：經營戰略的(de)(de)(de)解析(xi)(xi)；盈虧平衡分(fen)析(xi)(xi)、企業產供銷(xiao)平衡的(de)(de)(de)達成；全(quan)成本分(fen)析(xi)(xi)； 產銷(xiao)排程計算；財務(wu)分(fen)析(xi)(xi)的(de)(de)(de)實質；融資計劃(hua)預(yu)算的(de)(de)(de)制定；公司全(quan)面計劃(hua)預(yu)算的(de)(de)(de)可行(xing)性判別；現金(jin)流量(liang)表的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)作用(yong)和地位……

第2日上午：模擬第4年的經營活動，并反思與總結   
（1）模擬第4年經營活動：企業五力分析
經營會議：決策后續經營策略及其邏輯（市場需求→企業目標→資源要求→投資決策→計劃安排→資金管理等）決策市場投入，完成市場競標第4年經營模擬，獨立完成財務報表
經營檢討：預判經營走向，學會分析財務報表
講師(shi)點(dian)評(ping)：部門(men)局部優(you)與公司整體優(you)的(de)關系；五力(li)(li)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)（收(shou)益力(li)(li)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)、安定(ding)力(li)(li)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)、經(jing)營力(li)(li)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)、成長(chang)力(li)(li)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)、生產(chan)力(li)(li)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)）；產(chan)品貢獻度分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)——評(ping)價現狀、發現問題(ti)、為(wei)決策提(ti)供數據支持；企(qi)業(ye)經(jing)營綜合分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)——雷(lei)達圖分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)、從財(cai)務分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)到企(qi)業(ye)經(jing)營因素分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)……

第2日下午：模擬第5年的經營活動，并進行反思與總結
（1）模擬第5年經營活動：
財務分析與績效考核評價經營會議：決策后續經營策略及其邏輯（市場需求→企業目標→資源要求→投資決策→計劃安排→資金管理等）決策市場投入，完成市場競標第5年經營模擬（沙盤推演），經營成果分析（市場、產品）；獨立完成財務報表
經營檢討：預判經營走向，獨立分析財務報表
講師點評：無形資產對企業的價值；人力資源管理及團隊協作對企業的重要性；基于成本核算的崗位考核；全成本核算對企業經營決策的改進；庫存對經營效益的影響……
（2）課程總結與大分享（收獲、反思、啟示）*模型介紹沙盤推演的整體評價和答疑
八、課務安排
 1、人數：16-36人左右
 2、時間：每期2天
 3、教具：專用沙盤模擬教具
 4、資料：《學員手冊》、數據報表、市場預測、模擬規則等
 5、環境：應根據授課學員分組數量設置課桌及教師講臺
 6、設備：投影儀、無線麥(mai)克(ke)、書寫白(bai)板

非財務經理的財務管理培訓課程