《國有企業投資運營》
講師：溫茗 瀏(liu)覽次數：2602
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
國有企業投資運營課程
課程背景：
國有資本投資公司是國家授權經營國有資本的公司制企業。公司的經營模式，是以投資融資和項目建設為主，通過投資實業擁有股權，通過資產經營和管理實現國有資本保值增值，履行出資人監管職責。
黨的十八屆三中全會提出，以管資本為主，加強國有資產監管，完善國有資產管理體制。改善國有資本的分布結構和質量效益，實現國有資本的保值增值。強調以資本為紐帶的投資與被投資的關系，更加突出市場化的改革措施和管理手段。在投資管理、公司治理、職業經理人管理、管控模式、考核分配等方面，都會將更加市場化，更加充分體現國有經濟的活力、控制力和影響力。而地方政府投融資平臺公司基于政策、促進地方經濟發展和解決自身存在的問題，亟需轉型升級和創新發展模式，加強金融認知，提升金融手段，從而邁入我國地方政府投融資平臺公司發展的新時代。
那么，如何深入理解基礎設施和新基建的實務操作？如何深刻存量資產盤活的必要性和可能性？融合深入理解相關的投融資政策？如何創新融資平臺公司的市場化轉型方法和方式？如何理解創新資產投資方式和策略？
本課程通過理論結合案例，緊密結合國企改革實務，剖析國有資本投資的股權運作、地方政府投融資平臺的融資手段和運營管理之道。
課程收益：
● 國有資本投資公司發展的現狀和趨勢；
● 深刻理解國有資本投資股權管理的實施要點
● 深刻理解國有股權代表的履職要點
● 深入理解基礎設施和新基建的實務操作
● 社科理解掌握創新融資平臺公司的市場化轉型方法和方式
課程對象：企業總裁、董事長、總經理、副總、企業中高層、創業公司管理層
課程大綱
前言：國有資本投資公司發展的現狀和趨勢
第一講：國有資本投資公司股權運作
一、國有資本投資公司股權管理的相關政策與制度及市場環境
二、國有資本投資公司對所轄公司如何有效進行股權管理
1、以管資本為主轉變國有資產監管職能
2、突出管資本的重要內容
3、優化管資本的方式手段
4、強化管資本的支撐保障
三、國有資本投資公司股權運作中的股權架構設計
1、 國有資本投資公司股權運作的基本原則
2、 股權架構設計要點
四、國有資本投資公司股權運作中存在的常見問題與對策
1、國有資本投資公司股權運作中存在的常見問題
1）所有者缺位
2）機制制衡不足
3）會計信息失真
2、國有資本投資公司股權運作中存在的常見問題解決對策
1）健全代表機制
2）搭建治理機構
3）強化項目管理
五、大型國有企業股權運作的成功案例
第二講：國有資本投資公司股權管理
一、國有資本投資公司股權管理的主要內容
1、 審核國有企業股份制改組總體方案
2、 確定國有股持股單位或者委托持股單位
3、 審核國有股配股方案
4、 審批國有股權轉讓
二、公司章程在股權管理中的作用和地位
1、公司章程是公司設立的最主要條件和最重要的文件
2、公司章程是確定公司全力、義務關系的基本法律文件
3、公司章程是公司對外進行經營交往的基本法律依據
4、公司章程是明確股東之間權利義務的基本依據
5、公司章程是*也是最主要的解決股權糾紛問題的依據
三、國有資本投資公司股權管理中存在的常見問題
四、國有資本投資公司股權管理體系建設與制度保障
1、股權管理的首要前提是權責明確
1）完成從所有權向股權的轉化、促進股東股權同公司法人財產權的區分
2）保障股東權利的完整
3）股東不承擔法律規定外的無關連帶責任
2、股權管理的基本原則是“股權平等、股東平等”
1）促進不同所有制類型股權受法律同等保護
2）建立類別股制度，豐富股權平等原則的內涵與外延
3）從股權平等到股東平等
3、股權管理的主要渠道是公司治理，重點工作是制度建設和機制設計
1）股權管理的主要渠道是公司治理
2）完善股權管理制度體系
3）科學設計股權管理機制
五、股權管理部門在股權管理中的職能及管理要點
第三講：國企融資模式
一、財政資金
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：壽光市加大鄉村振興項目的財政扶持力度
二、國際金融機構貸款
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：污水處理的國際金融機構貸款
三、政策性貸款
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：濟南市采用政策貸款改造城中村
四、商業銀行貸款
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：A市旅游產業的銀團貸款
五、銀團貸款
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：新時代集團的銀團貸款
六、PPP融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：地鐵PPP與黑龍江PPP試點
七、BOT融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：污水處理廠BOT
七、國有產權交易
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：機械公司的國有產權交易
八、ABS融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：廣深高速公路收費證劵化
九、金融租賃
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：獨角獸公司的風險租賃
十、地方政府債券
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：廣東省政府發債
十一、可轉換債券
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：發行可轉換債券
十二、信托計劃
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：公司信托計劃
十三、產業基金
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：常州市產業基金方案
十四、城市經營融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：佛山與龍城的“城市經營”
十五、土地出讓融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：江蘇省上收土地出讓融資權
十六、專項資金
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：中小企業資金與云計算專項
十七、增資擴股
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：山東交運集團增資擴股
十八、風險投資基金
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：風險投資項目的商業計劃書
十九、REIT融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：地產信托項目
二十、資產支持票據
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：“雙綠”資產支持票據
二十一、項目包裝融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：“中華云”的項目包裝融資
二十二、集合信托產品
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：華融、慶鵬石化集合信托與中航信托流動性支持函
二十三、國企整合融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：中國電信與地方企業改革
二十四、企業兼并重組
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：廣電與昆明百貨大樓重大重組
二十五、杠桿收購融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：好孩子集團與PAG杠桿收購
二十六、固定資產支持融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：上海華潤廠房固定資產支持融資
二十七、國企混合所有制融資
1、 概述
2、 條件與流程
3、 案例點評：上海國資委的混合所有制改革
第四講：地方政府融資平臺的投資管理和資產管理
一、地方政府融資平臺及其分類
二、地方政府融資平臺的投資管理及資產管理
三、基礎設施領域補短板的領域及措施
（一）基礎設施補短板的三個方向
（二）基礎設施補短板的九大領域
(三）基礎設施補短板的十項具體措施
四、盤活基礎設施領域存量資產的方式與案例
（一）基礎設施存量資產的“四權”解析
（二）盤活基礎設施存量資產的幾種方式
1、用PPP模式盤活基礎設施存量資產
2、用資產證券化方式盤活基礎設施存量資產
3、用REITS基金方式盤活基礎設施存量資產
五、基礎設施領域創新融資模式
（一）基礎設施領域投融資面臨的問題
（二）基礎設施領域投融資創新的主要模式
1、充分利用政府專項債券支持基礎設施建設
2、通過設立政府引導基金，發揮政策性基金在基礎設施領域的帶動作用
3、通過融資平臺公司轉型釋放改革紅利
4、規范有序開展PPP項目，吸引社會資本投資
5、地方政府通過盤活存量資產創新融資模式
6、地方政府在基礎設施建設融資方面的創新模式
（三）基礎設施建設項目投融資模式
六、基礎設施建設相關投融資政策解析與實務
1、 財經辦（2017）92號文
2、 財金（2019）10號文
3、 “資管新規”解析與實務
4、 財經（2018）23號文解析及金融企業與地方政府合作實務
總結分享！
國有企業投資運營課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/293102.html
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