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金融趨勢分析課程

課程核心： 
了(le)解(jie)2020年全(quan)球(qiu)宏觀經(jing)(jing)濟(ji)新(xin)走勢，理解(jie)全(quan)球(qiu)主要(yao)國家的主要(yao)經(jing)(jing)濟(ji)和(he)貨幣政(zheng)策(ce)對其本國和(he)對中國經(jing)(jing)濟(ji)的影(ying)響(xiang)，以及(ji)對全(quan)球(qiu)大(da)類(lei)資產(chan)走勢的影(ying)響(xiang)。了(le)解(jie)世界經(jing)(jing)濟(ji)大(da)格局下，中國經(jing)(jing)濟(ji)新(xin)常(chang)態及(ji)新(xin)的金融(rong)政(zheng)策(ce)。把握中國經(jing)(jing)濟(ji)增長放(fang)緩過程中的經(jing)(jing)濟(ji)結構調整和(he)金融(rong)市(shi)場利(li)率(lv)(lv)自由(you)化與匯率(lv)(lv)自由(you)化改(gai)革脈絡，解(jie)讀市(shi)場化條件下利(li)率(lv)(lv)、匯率(lv)(lv)確定以及(ji)利(li)率(lv)(lv)、匯率(lv)(lv)運(yun)行規則，基于此介(jie)紹2020年大(da)類(lei)資產(chan)走勢及(ji)配置(zhi)策(ce)略建議。幫(bang)助學員有效應(ying)對新(xin)的金融(rong)環境和(he)形勢為自身業務帶來的機遇和(he)挑戰。

適用對象：銀行或交(jiao)易所中高層、交(jiao)易員、總(zong)裁班、研修班、專題講座、企業(ye)財務部、企業(ye)資金部、國(guo)際部等。

課程大綱:
一.2020年全球宏觀經濟形勢及熱點
1.全球經濟及全球金融市場形勢綜述
全球經濟*趨勢與世界經濟主要矛盾及分析
2.全球央行：
全球主要央行貨幣政策、寬松貨幣政策效果及調整方向
3.*經濟：
美聯儲聯邦利率調整趨勢變化、貨幣政策方向、*經濟形勢及潛在風險、美元
4.歐元區經濟：
歐洲經濟復蘇、歐洲利率環境、英國退歐影響及潛在風險、英鎊與歐元趨勢等
5.日本經濟：
安倍經濟政策、日本進出口、貨幣寬松、日元
6.發展中經濟體：
財(cai)政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策(ce)、協調、匯率戰(zhan)

二.2020年中國宏觀經濟發展趨勢分析
1.中國經濟：
結構性減速、中國經濟三駕馬車、中國政府應對經濟增速下行的整套策略分析、一帶一路
2.中國資本市場：
中國的債務問題、當前債券市場狀況、中國股市改革與出路、滬港通深港通與債券通
3.中國企業經營環境：
供給側改革對國企、民企的影響、企業利潤率、生存環境分析
  4.中國經濟應對政策分析：
   主(zhu)要(yao)政策方(fang)向、三(san)去一降一補分析(xi)、金融市場化改(gai)革

三.2020年中國貨幣政策與金融環境分析
1. 中國央行2020貨幣政策調整與前瞻：
 央行貨幣政策、央行主要貨幣政策工具創新、中國特色銀行間市場、外匯儲備、資本外流
2. 中國利率環境分析及利率政策解讀
    央行主要貨幣政策工具創新、從2018國常會決議到2019年利率市場、2020年利率改革三步走
3.中國匯率環境分析及匯率政策解讀
人民幣匯率改革主線、匯率形成機制新常態、離岸市場與在岸市場解析
4.中國資本外流與結售匯管理政策解讀：
   2020資本外流與資本管制新趨勢、外匯儲備與加入MSCI指數等
5.中國信用市場建設
   2020年(nian)市場違約(yue)預警(jing)分析(xi)、征(zheng)信(xin)體系建(jian)設

四.2020年中國財政政策調整與前瞻
1.2020年財政政策主基調
2.預算赤字
財政定調、赤字安排
3.減稅
稅制改革、持續降費、減稅量級
4.地方專項債務
地方政府行為
5.土地財政與基建
廣義財政與基(ji)建托底效力(li)、債務約(yue)束

五.資管新規為未來資管市場發展方向的指引
1.剛性兌付
2.多層嵌套、影子銀行
3.流動性風險
4.監管標準不一與監管套利
5.提高合格投資者門檻
6.明確資管新規適用范圍
7.規范智能投顧(gu)業務

六. 各主要資產類別特性及趨勢判斷方法
   1. 現金及現金等價物資產 - 貨幣現金類工具
      重點講解：現金和現金等價物（七種）；
投資現金和現金等價物的風險收益；
當前市場貨幣現金類理財工具；
   2. 外匯和外匯投資：
      重點講解：匯率
                匯率變動影響因素
                主要貨幣匯率決定因素
                外匯市場交易常規等
   3. 固定收益類資產 - 債券與固收類工具
      重點講解：債券相關特性；非傳統債券結構；債券發行人種類；
債券的地域種類；投資債券的風險收益；
當前市場上債券類理財工具；
   4. 權益類資產 - 股票與權益類工具
      重點講解：普通股和優先股；股票回報；股市波動性；
持有期與通脹率；股票風險溢價；股票分類；投資策略；
股票基金；
5. 大宗商品投資 - 黃金、原油、農產品
      重點講解：黃金市場
                黃金特性
                黃金價格決定因素
                黃金趨勢分析
                原油市場
                原油特性
                原油價格決定因素
                原油趨勢分析
   6. 另類資產 - 大宗商品、房產、收藏類投資工具
重點講解：房地產；
如何投資房地產；
投資房地產的風險和收益；對沖基金；
私募股權基金；
集合投資工具；結構性產品；藝術品和收藏品；
7. 保障類資產 - 保障型投資工具
重點講解：保險的功用；
人壽保險；
財產保險；
意外險

七. 2020年大類資產配置分析
八. 討論與交流
1.提問與討論
2.自由交流

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