課程描述INTRODUCTION
財務戰略和現金流管理培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務戰略和現金流管理培訓
課程大綱
一、積極應對經濟新常態
1.當前總體經濟形勢與經濟新常態
2.思想上:接受現實,調整思路,積極應對
3.戰略上:更加聚焦、差異化、轉型、升級
4.經營上:更加用戶至上、個性化、體驗、服務、差異化、嫁接先進技術
5.管(guan)理(li)上:更加精益管(guan)理(li)、成本控(kong)制(zhi)、風險控(kong)制(zhi)、人才激勵
二、經濟新常態下的財務戰略應對
(一)何為財務戰略
1.財務戰略是環境的產物
2.財務戰略是總體戰略下的子戰略
3.戰略的層級:總體戰略、業務戰略和職能戰略
4.財務戰略的類別
5.財務戰略的特殊性
6.財務戰略指引企業的總體財務行為
7.財務戰略不僅僅是(shi)財務部門的(de)戰略
(二)經濟新常態下的總體財務戰略應對
1.有退有進的投資戰略
.傳統行業的謹慎投資
.僵尸企業和僵尸產能的退出
.并購與被并購
.市場導向的研發投資
.互聯網+導向的營銷平臺和供應鏈改造投資
.精益制造和智能制造投資
.傳統產業的聚焦和新興產業的選擇
2.開放的直接融資戰略
.中國多級資本市場
.新三板和創業板的利用
.風投和PE的利用
.股權眾籌的利用
.P2P平臺的利用
.融資租賃的利用
.資產證券化的(de)利用
3.以“事業合伙”為基礎的分配戰略
.創業和事業合伙時代的來臨
.工資分配與股權分配
.不同發展時期的分配戰略
.內外部合伙人的選擇
.內部創業平臺和機制
.股權激勵方式與注意事項
4.穩健的現金流管理戰略
(略,詳見后)
5.精細化的利潤管控戰略
.事前算贏:戰略導向的全面預算
.事中控贏:全流程精細化成本管控
.事后雙贏:利潤激勵和利潤分配
.核(he)心:激(ji)發人性
6.先分后控的管控戰略
.經濟下行時適度分權
.集團缺乏活力時適度分權,提高效率
.集分權度的選擇與把握
.事權、人權、財權的平衡
.分權后的監控:預算、內控、審計
7.積極的財務組織轉型戰略
.融合業務、支撐戰略是財務創造價值的途徑
.核算型財務向管理型財務轉變
.人員結構優化:基礎財務、業務財務、專家財務和戰略財務
.知識結構優化
.思維和能力提升
三、經濟新常態下的現金流管理
1、不斷血——量入為出,強化資金預算管理
.資金風險是最核心的財務風險
.年度資金預算平衡
.月度資金預算平衡
.投資規劃與融資能力的平衡
.長短期資金來源與資產結構的平衡
.嚴格資金預算執行
2、不淤血——加快資金周轉,提高經營效率
.去庫存:訂單導向的拉式生產
.去庫存:加強產供銷計劃協調
.去庫存:改善供應鏈方式
.去庫存:縮短生產運營周期
.去庫存:及時處置呆滯資產
.快回款:銷售策略轉變,以現金流換利潤
.快回款:信用管理與客戶結構調整
.快回款:賬款核對與賬齡分析管理
.快回款:賬款催收與呆賬處理
.少存量:*現金余額
.少存量:集團資金集中管理
.強(qiang)考(kao)核:強(qiang)化各環節資(zi)金占(zhan)用(yong)考(kao)核
3、不失血——降本節支,堵塞漏洞
.標準控制
.預算控制
.優化流程
.整合組織
.減員增效
.技術降本
.內部控制
.全員改善
4、多輸血——積極利用各種融資渠道
.新三板和創業板的利用
.風投和PE的利用
.股權眾籌的利用
.P2P平臺的利用
.融資租賃的利用
.資產證券化的利用
.各種政府資金的利用
.中小企業債
財務戰略和現金流管理培訓
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