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財務管控體系建設培訓課程
課程大綱：
模塊一：內部控制與風險管理體系概述
.視頻案例：資金為什么不翼而飛？
.企業舞弊與風險防范
.內部控制與風險管理經典框架
.中國企業內控常見漏洞
.內控實務中常見誤區
.構建有效(xiao)內部控制的(de)關鍵要素

模塊二：財務管控之組織架構——財務組織機構及崗位職責
.不相容職務分離
.明晰部門及崗位職責
.授權體系
.崗位強制輪換
.崗位代理制度
.背景調查
.案例(li)：某(mou)公(gong)司財(cai)務部(bu)門崗位(wei)職(zhi)責梳理

模塊三：財務管控之資金管理——銀行賬戶及貨幣資金管理
.案例二：AB公司原有賬務體存在的問題
.銀行賬戶的開設與銷戶
.電子網上銀行風險防范
.銀行賬戶的對賬管理
.貨幣資金業務的崗位職責
.庫存現金資產的安全保護
.貨幣資金風險管理要點小(xiao)結

模塊四：財務管控之資金管理——票據管理
.案例：票據管理存在的主要問題
.嚴格執行票據管理制度
.票據購買的適當授權
.票據簽發的適當授權
.票據使用和流轉的記錄
.票據的定期核對盤點
.嚴(yan)格的印鑒保(bao)管程序

模塊五：收款及銷售業務風險管理
.案例：AB公司收款流程分析
.銷售循環流程概述
.銷售循環管理典型內控問題及應對
.銷售定價
.信用管理
.銷售合同管理
.發貨管理
.收款管理
.銷售循環(huan)流程設計要點

模塊六：采購業務風險管理
.采購循環的主要業務流程概述
.采購循環管理典型內控問題及應對
.請購審批
.詢價比價
.選擇供應商
.采購合同管理
.驗收付款
.供應商評估
.采購(gou)循環內(nei)控(kong)實施方案(an)

模塊七：付款管理
.案例：費用報銷串通舞弊式
.付款常見風險及舞弊手段
.付款的主要控制手段
.案例：四萬元裝修發票的事
.付款的授權體系建設
.案例(li)：AB公司付款流(liu)程中存在的主要(yao)問題(ti)

模塊八：貸款及擔保管理
.案例：籌資控制風險
.債務融資中的關鍵控制
.案例：擔保失控的訴訟風險案例
.擔保風險的特點和類型
.擔保關鍵控制點
.擔保風險(xian)控制手段

模塊九：會計核算與財務報告控制
.案例：財務基本工作的不合規之處
.財務工作基礎規范控制
.財務結賬流程控制
.財務工作之信息系統控制
.重要會(hui)計資(zi)料文檔維(wei)護

模塊十：財務分析與檢查控制
.對財務狀況和經營業績的評價
.通過財務分析實現理財目標
.通過財務分析來優化投資管理
.通過財務分析來進行風險預警
.財務檢查制度的作用
.案例：具體的(de)財務檢(jian)查實(shi)施建議(yi)

財務管控體系建設培訓課程