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課程大綱
第一模塊 管理轉型需要業務財務
財務管理轉型時代的到來和財務管理面臨的挑戰
財務管理轉型需要建立業務財務職能
財務管理分工和精細化的要求：主動改變還是被動改變？
業務財務的地位、角色定位和職責，與傳統財務會計的區別
業務財務的主要職能：經營分析、資源配置、風險管控、衡量業績、量化分配等
業務財務的現狀、實踐和趨勢
業務財務在企業中的實踐和現狀
業務財務的定位和發展趨勢：項目CFO，業務單元的財務總監，業務團隊的謀士
業務財務的價值：
利用財務模型事先算贏市場和利潤
通過量化、計劃、分析、顯示、流程控制等幫助業務部門看到市場機會
通過評價業務行為和經濟效益等方式實現戰略規劃和目標
案例解析：某中國企業(ye)業(ye)務(wu)(wu)財務(wu)(wu)的成功轉型(xing)

第二模塊 集團化財務管控與業務財務的組織結構
財務管理的集中管控模式創新
觀念轉變
創新革故
事先幫贏、事先算贏
預算、預測、預警、預案
財務管理的目標、體系建設及財務定位
財務集團化管理體系的主基調(速度、創新)
一個定位
二個體系
三個事先鎖定
四塊事業：
預算體系
核算體系
資金體系
內控體系
五類責任會計
預算經營體會計
成本經營體會計
核算經營體會計
內控經營體會計
資金經營體會計
資金集中管理模式
預算管理與管控
某企業創新財務管理案例分享
全球統一的財務數據語言和數據平臺
財務價值管理優化途徑－－人員素質提高
國際領先的財務管理分工理念
如何設置業務財務的組織結構
案例解析:某中國企業業務財務的成功轉型
如何與企業的業務流程契合
業務財務與經理人的關系:“參與”與“獨立”的動態平衡
業務財務實現管理職能的三個條件
-技能(能否)
-職權(可否)
-動機(愿否)
如何評價業務財務的績效
融入業務,榮辱與共,是實現業務財務職能的關鍵所在
案例分享：重新定義企業財務的組織架構
崗位設置與財務崗位匹配
崗位職責與作業指導
目標與績效

第三模塊 業務財務四大職能：管理會計通過業務財務落地
一、經營分析支持決策
數據可視化三層次:會計信息、財務數據、業務信息財務信息分析:從管理會計的角度解讀資產負債表、利潤表和現金流
構建指標體系,使數字化管理成為可能
-指標有哪些類型應該履行的功能是什么
-什么是提升企業競爭力的指標
財務影響力從哪來:經營分析支持決策成本管理和優化
-成本控制創造價值
-供應鏈成本管控與企業盈利能力的提升
發展趨勢:全供應鏈成本管控應用到渠道和客戶盈利分析提供決策支持的核心產品——財務管理報告
-財務管理報告的要素、作用、常見問題
-視窗法一頁呈現
二、資源配置預測監控
資源配置的四大目標
業務財務應該如何參與預算的編制和控制
運營預算構成圖:從業務預算到財務預算的流程圖
滾動預測和彈性預算幫助你應對變化的環境
如何組織季度/年度業績分析會,使之成為管理和監控的有效手段
案例解析:某集團公司業務財務的驅動機制
案例解析:出謀劃策幫助公司扭虧為盈
案例解析
1.滾動預測:銷售前端的周預測
2.彈性預算:成本和利潤的彈性預算
三、風險管控全員參與
業務財務助力全面實施“嵌入式風險管控”
業務財務如何協調各部門進行事前、事中、事后的風險管控發揮信息系統在風險管控中的作用—關上后門
業務財務實現全員內控和全員自我審計
四、量化績效驅動員工
構建立體的指標系統,為業務績效考核提供依據kpi與pbc:承接戰略的績效評估系統
內控管理工具：
內控規范
內部控制自我評估——CSA
內控管理案例分享

第四模塊 業務財務的能力要求和團隊建設
業務財務個人和團體的能力要求
業務財務人員的選拔和培養路徑:一崗多能
對業務財務個人的能力要求:綜合素質和復合型能力
-熟悉業務,抓住關鍵控制點-邏輯思維,用數字說話
-執行力,不達目的不罷休
對業務財務群體的核心能力要求
-掌控數據的能力
-構筑總部與業務溝通平臺的能力-作為合作伙伴的能力
作為企業管理顧問的能力
業務財務團隊的建設:一把手工程
案例解析
某企業利用信息系統防范超高庫存
案例解析
某企業全員內控系統和自檢工具池
案例解析
案例互(hu)動與課程總結