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PPP項(xiang)目投資運營(ying)課(ke)程

課程對象：
建工(gong)集團(tuan)中高(gao)層及運(yun)營人員(yuan)(yuan)、經營人員(yuan)(yuan)、項目(mu)經理、政府平(ping)臺公司(si)相關人員(yuan)(yuan)

課程大綱
第一篇  高速公路PPP項目投資運營政策及重大決策機制 
高速公路PPP項目主要投資運營政策依據
1、PPP業務風險管控要求（國資發財管〔2017〕192號）
2、關于印發《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》的通知（交公路函〔2021〕228號）
3、各省市《XXX省高速公路運營管理辦法》（培訓單位所在省市）
4、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號文）
5、2014年43號文政府投資工程隱性債務新規
6、政府投資項目投融資政策依據（2016年18號文中共**關于深化投融資體制改革的意見）
7、（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產生的影響
8、2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新
9、高速公路PPP項目融資和稅收優惠政策
高速公路運營管理環境分析
1、高速公路行業現狀分析
2、國家關于高速公路的發展戰略
3、高速公路行業發展趨勢
4、全國高速公路運營管理情況
5、高速公路運營管理特點分析
高速公路項目投資運營模式
1、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
2、專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
3、PPP模式（條件及措施、案例）
4、ABS模式（條件及措施、案例）
優化高速公路PPP項目投后運營管理體系
1、社會資本的投后管理制度設計
2、社會資本應核心關注
3、建設期，項目公司應主要關注
4、項目運營準備期，項目公司（運營方）應主要關注
5、運營期，項目公司應主要關注
6、項目提前或期滿終止移交期，社會資本/項目公司應主要關注
完善高速公路PPP項目運營期績效評價體系
1、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號）主要內容解讀
2、績效評價體系框架
3、項目績效評價的方法
4、項目全過程績效評價指標【案例】
5、績效考(kao)核(he)與反饋(kui)

第二篇  運營期高速公路PPP項目公司經營核心管控 
運營管理基礎實務
1、運營業務相關主要法律、規章、規范要求
2、參股不參權經營管控模式
3、參股參權經營管控模式
4、運營業務需審批的重點事項和辦理流程                                                                      
經營核心管控 
1、讀懂運營管理財務報表(舉例）
2、理解重要財務科目和財務比率
資產、負債、所有者、現金流量、營運資金、營業收入、成本、費用
短期償債能力比率、長期償債能力比率、營運能力比率、盈利能力比率
3、通過財報數據分析實際業務開展情況
資產質量分析、盈利能力分析、資產管理能力分析
現金流量分析、償債能力分析、稅金分析
經營結構分析
4、落實整改并監管
高速公路運營期涉及的成本項目及測算
1、運營管理費用基本組成：養護成本、征收成本、財務費用、管理費用、折舊費用（路權、收費設備、監控設備等）、其他費用
2、管理費用的合理范圍介紹
3、需重點管控和壓縮的費用（項目公司費用合理壓降）
4、高速公路運營成本費用控制措施
運營期如何管好用活項目公司資金
1、推行現金預算管理制度
2、舉例：工程項目收支預算表
3、控制專項設備的購置
4、嚴格控制銀行開戶
5、保證金監管和欠款催收
6、加強備用金的管理

第三篇  運營期高速公路PPP項目公司運營收益規劃及管控 
收益現狀分析
1、財務指標分析：凈資產收益率、主營業務毛利率、收入現金比
2、收入來源分析
3、存在問題分析
運營收益規劃
1、使用者付費達不到預期的項目相應的應對方案策劃
2、不同運營方案的策劃與選擇（包括資金成本在內的整體收益*化運營方案比選）
3、資產盤活策劃（ABS、REITs等）
4、運營利潤規劃
5、管控指標
項目（二次）運營的增長點策劃：
1、發展路衍經濟：廣告、旅游開發、周邊地塊開發等
2、提升服務區功能
3、優化服務區經營管理的策略（管理出效益）
4、改善融資方式、降低財務費用
5、爭取財政補助
【二次運營的成功案列分析】：深高速公司案例
【典型案例分析】、【課間交流(liu)提問】、【分組(zu)討論】

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