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銀行金融市場課程

商業銀行金融市場業務是利用境內外金融市場多樣化的金融投資工具和交易方式，進
行自營及代客資金的投融資、交易及風險管理的新興銀行業務。當前我國經濟進入了新
常態，金融監管、資本約束更趨嚴格，商業銀行金融市場業務的盈利難度加大，需要在
風險合規的前提下，進一步創新盈利模式和經營機制。財稅體制、投融資體制改革深化
，利率、匯率和國債收益率曲線的市場化改革進一步推進，資本項目有序放開，改善金
融資源配置的市場環境;國家鼓勵發展多層次資本市場，陸續出臺放松金融管制的政策，
激發創新活力、提高市場效率;金融市場對內對外進一步雙向開放，境內與境外市場，銀
行間與交易所市場、線上與線下市場加速融合，市場參與主體更為多元化、國際化，商
業銀行可為全球客戶提供各類投資交易和金融產品服務。伴隨著近年來國內外金融市場
的快速發展，金融市場業務已經逐漸成為商業銀行的著重發展業務。
本課程主要就商業銀行開展金融市場業務的重要作用和意義、金融市場業務的分類及
特點、金融市場業務所面臨的風險深入探討，有助于學員在最短時間內形成商業銀行金
融(rong)市(shi)場業(ye)務的全局性理(li)解、*理(li)念和實(shi)踐(jian)。

培訓對象：
金融市場部、風險管理部

培訓大綱：
1. 商業銀行金融市場業務概論
1) 商業銀行開展金融市場業務的重要作用與意義
認識當前商業銀行經營所處的背景
商業銀行開展金融市場業務的重要意義
2) 商業銀行金融市場業務的分類
利率類業務
匯率業務
商品類業務
權益類業務
承銷類業務
3) 商業銀行金融市場業務的主要特征
定價高度市場化
產品相對標準化，市場透明度較高
產品創新持續進行，與其他業務關聯緊密
嚴格遵從交易的契約精神
4) 商業銀行金融市場業務面臨的風險
金融市場業務的內生風險
金融(rong)市場業(ye)務(wu)的(de)外(wai)生風險

2. 同業融資
1) 人民幣同業拆借
產品概述
市場概況
Shibor報價概況
產品功能及適用客戶
風險點提示
案例分析
2) 質押式回購
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
3) 買斷式回購
1. 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
4) 同業存單
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
5) 外幣回購協議
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
6) 外匯拆借
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
7) 合作性同業存款
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
8) 同業借款
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析

3. 債券投資
1) 利率債與地方債
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(二) 信用債券
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(三) 券商收益憑證
1． 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析

4. 本幣交易
(一) 柜臺債券
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(二) 銀行間市場代理業務
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析

5. 外匯交易
(一) 即期結售匯
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(二) 即期外匯買賣
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(三) 遠期結售匯
1． 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(四) 遠期外匯買賣
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(五) 外匯掉期
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(六) 人民幣對外匯期權
1． 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(七) 外匯期權
1． 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(八) 外幣利率互換
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(九) 外匯寶
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
6. 貴金融業務
(一) 貴金融租賃業務
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(二) 對客貴金融遠掉期業務
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(三) 實務黃金買賣業務
1． 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(四) 代理上海黃金交易所法人客戶交易業務
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(五) 代理上海黃金交易所個人貴金融交易業務
1．產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
(六) 賬戶貴金屬業務
1． 產品概述
2．市場概況
3．產品功能及適用客戶
5．風險點提示
6．案例分析
七、金融市場業務風險管理概述
(一) 風險管理的基本概念
1．風險與不確定性
2．風險的類型
3．風險溢價
5．風險治理原則
6．案例分析
(二) 風險管理的基本流程
1．風險識別
2．風險計量
3．風險監測
5．風險控制與處置
(三) 風險管理的目標
1．第一目標：安全
2．第二目標：利潤(run)

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