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商業銀行1104報表解讀

【課程大綱】
1、“1104報表”填報技巧及其實操
1.1、非現場監管報表基本構成及其內在信息披露邏輯解析
1.2、商業銀行“1104報表”填報的準備工作梳理：我們如何才能高效應對銀監會非現場監管？
1.3、商業銀行基礎財務報表的填報及其分析：如何真實公允反映盈利狀況和資產負債狀況？
1.3.1、商業銀行信用風險披露及相關報表填報要點解析：其實就是一個資產狀況的深層次披露而已！
1.3.2、商業銀行流動性風險披露及相關報表填報要點解析：我們為什么實施“流動性風險壓力測試”？
1.3.3、商業銀行市場風險披露及相關報表填報要點解析：工具及其價格風險信息該如何采集和填報？
1.3.4、商業銀行資本充足狀況披露及相關報表填報要點解析：表內與表外資產的采集及其填報技巧！
1.3.5、商業銀行分區域情況披露及相關報表填報要點解析
1.4、基于基礎報表的監管指標體系披露及其分析
1.5、商業銀行“1104工程”特色報表填報簡析：銀監會還要我們重點披露哪些信息？
1.5.1、銀行一部要求特色報表的填寫內容解析：其他風險資產損失情況及信用卡業務該如何披露？
1.5.2、銀行二部要求特色報表的填寫內容解析：誠信社該如何披露信貸資產狀況？
1.5.3、銀行三部要求特色報表填寫內容解析：政策性銀行及郵儲銀行單個看！
1.5.4、非銀部要求特色報表填寫內容解析：看看我們的可能合作機構是如何披露與我們有關的信息的？
1.5.5、合作部要求特色報表填寫內容解析：農信社該如何披露業務信息
1.5.6、統計部要求特殊報表填寫內容解析：我們還需要披露哪些信息？
2、“1104工程”發展新動向：從2017-2019新增報表看未來監管動向及銀行應對策略！
2.1、2019新增報表編制與解讀：為什么要增加這些報表？
2.1.1、G06a-非保本理財業務月度統計表（理財子公司）：理財產品的如何按月報送？
2.1.2、G14-大額風險暴露情況表：大額風險暴露、關聯交易逐戶報送，除了規模限制，我們還要注意數量了！
2.1.3、G16-股權質押融資情況匯總表：表內外資金業務全披露，內褲終于亮出來了！
2.1.4、G33-銀行賬簿利率風險計量報表：這套報表不僅需要編制，還需要壓力測試和量化分析啊！
2.1.5、G52-地方政府融資平臺及支出責任債務持有情況統計表：這個應該沒什么難度吧！
2.2、2019年修訂報表編制與解讀：今年1104報表中哪些項目做了修訂？
2.2.1、G01_III-存貸款明細報表（一）：理財新規下存款項目該如何填寫？
2.2.2、G03-各項資產減值損失準備情況表：新金融會計準則下準備改如何填寫？
2.2.3、G06-非保本理財業務月度統計表：理財新規下我們的理財產品該如何分類填寫？
2.2.4、G01_I-表外業務情況表：債轉股業務調整有哪些？
2.2.5、G11_I-資產質量五級分類情況表——按行業分類的貸款 和 G11_II-資產質量五級分類情況表——資產質量及準備金：一些明細小調整！
2.2.6、G15-*十家關聯方管理交易情況表：《商業銀行股權管理暫行辦法》實施后，我們該如何披露關聯方？如何理解SPV投資？
2.2.7、G18_II-債務發行情況表 和 G18_III-地方政府自主發行債券持有情況統計表：小微債、三農債、綠色債、地方債都該如何填寫？
2.2.8、2019年其他報表調整有哪些？
2.3、2019年調整事項概覽：哪些1104報表體系發生了哪些具體調整？
2.3.1、新增工作底稿、報表修改與報表停報：2019年有哪些重要調整？
2.3.2、報表報送時間、頻度與匯總口徑調整：2019年哪些報表報送頻率發生變化？
2.3.3、2019補報事項安排：相關報表補報工作是如何安排的？
2.4、同業市場與“1104*報表”
2.4.1、同業市場現狀及商業銀行幾種典型同業模式解析
2.4.2、“1104報表”同業數據細化與深化方向解析
2.4.3、國內商業銀行典型同業資產與同業負債解析及其監管動向新解析
2.5、商業銀行投資業務與“1104*報表”
2.5.1、資產類別細化中的幾項重點調整及其監管內涵解析：保本類理財產品為什么要重分類？
2.5.2、穿透原則的強化及其在“1104報表”中的體現：有幾項投資資產不用穿透你知道嗎？
2.5.3、幾個核心概念助你理解監管細則：底層資產穿透、產業基金與市場化債轉股及其他
2.6、表外業務與“1104*報表”
2.6.1、表外業務概覽：你知道有哪些表外業務及業務模式嗎？
2.6.2、同業理財產品單列方法及其監管意義解讀
2.6.3、資產端投向投向細化披露要求解析及其監管動向研判
2.6.4、資產投向期末余額的穿透性披露及其報送邏輯
2.6.5、市場化債轉股產品及政府投資基金相關事項披露要求
2.7、信貸資產轉讓、投貸聯動業務與“1104*報表”
2.7.1、“1104工程”2017全新報表添加的意圖解析
2.7.2、信貸資產轉讓報表填寫要求及監管框架下債務重組與分散的鼓勵政策傾向解讀
2.7.3、投貸聯動(dong)(dong)業(ye)務報表(biao)填(tian)寫要求及商業(ye)銀(yin)行服(fu)務實(shi)體經(jing)濟監管動(dong)(dong)向(xiang)研(yan)判(pan)

商業銀行1104報表解讀