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基建投資(zi)項目全(quan)流程課(ke)程

課程對象：
建工集(ji)團(tuan)的投(tou)資人員(yuan)、經營人員(yuan)、項(xiang)目經理(li)、中高(gao)層(ceng)及政府平臺(tai)公司相關人員(yuan)

課程大綱
第一篇 國家發改委《投資項目可研報告編寫大綱〉》解讀
（一）投資項目《可研報告編寫大綱》出臺的背景介紹
1、投資項目《可研報告編寫大綱》出臺的目的
2、適用對象和領域
3、原則要求
（二）投資項目《可研報告編寫大綱》基本框架及內容解讀
1、項目概述
2、項目建設背景和必要性
3、項目需求分析與產出方案
4、項目選址與要素保障
5、項目建設方案
6、項目運營方案
7、項目投融資與財務方案
8、項目影響效果分析
9、項目風險管控方案
（三）投資項目可研報告與投資決策其他手續的關系
1、與政府投資項目建議書的關系
2、與企業投資項目申請書的關系
（四）投資項目《可研報告編寫大綱》的要點分析
1、與原《可研指南（試用版）》的區別及重大變革
2、政府投資項目和企業投資項目可研報告編寫上的異同分析
3、投資項目《可研報告》的來源分析
4、可研測算邏輯及報告編寫案例分享
（五）典型案例分析
投資項目《可研報告》典型案例分析
（六）【交流與互動】

第二篇 基建工程項目相關的主要投資運營政策依據
1、政策匯總表
2、2014年43號文政府投資工程隱性債務新規
3、政府投資項目投融資政策依據（2016年18號文中共**關于深化投融資體制改革的意見）
4、房地產三條紅線新規
5、2021年開始的“集中供地”政策
6、新房地產信貸政策
7、（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產生的影響
8、2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新
9、EOD模式有關政策依據
10、【課間交流提問】

第三篇 基建項目投資運營基礎實務
1、基建項目分類管理示意圖
2、審批制、核準制、備案制
3、政府投資項目的定義和特征
4、基建項目管理的主體
5、BT模式（墊資建設）
6、為什么政府投資項目不能由施工單位墊資
7、由施工單位墊資有什么后果
8、“硬墊資”與“軟墊資”
9、建筑企業供應鏈融資注意的問題
10、委托代建
11、授權開發
12、委托代建與授權開發的區別
13、BOT模式
14、PPP模式
15、【分組討論】

第四篇 基建項目投資運營全業務流程
1、項目發起
2、項目建議書主要內容
3、編制可行性研究報告并委托評估和審批（資金落實或政府文件）
4、初步設計和概算；
5、施工圖設計和預算編制，施工圖圖審；
6、組織施工招投標
7、工程施工
8、工程驗收
9、工程結算

第五篇 行業戰略與基建項目投資運營模式設計
（一）T0D項目投資運營模式
1、PPP模式（條件及措施、案例）
2、ABO模式、片區開發ABO模式（條件及措施、案例）
3、EPC+F模式\\F+EPC模式（條件及措施、案例）
4、股權融資模式（條件及措施、案例）
5、專項債模式（條件及措施、案例）
（二）片區開發項目投資運營模式
1、（三種運作模式條件及措施、案例）
2、片區開發PPP模式的困境
3、片區開發投資運營模式的合規性分析
4、片區開發（區域綜合開發）投融資依據政策
（三）城市更新項目投資運營模式
1、（四種運作模式條件及措施、案例）
2、特許經營+聯合開發模式分析
3、城市更新項目運作模式對比
（四）EOD項目投資運營模式
1、EOD項目定義和特征
2、EOD模式政策依據
3、EOD模式項目申報流程
4、EOD模式項目申報合規要點
5、EOD項目投資運營模式
6、EOD模式運營結構圖舉例1
7、EOD模式運營結構圖舉例2
8、【投融資(zi)模式典型案例分析】武漢東(dong)湖(hu)高新(xin)區EOD模式試點項目

第六篇 基建項目投融資與財務方案設計
1、投資估算與盈利能力分析
2、融資方案和債務清償能力分析
3、財務可持續性分析
4、融資方案設計要點
5、基建項目投融資模式演變
6、現行基建項目投融資模式分析
7、上市股權融資的條件、流程、要素分析
8、銀行貸款的條件、流程、要素分析
9、發改委企業債、銀行間發債、交易所發債
10、舉例：企業債券發行流程
11、舉例：企業債發行要素表
12、申請財政預算資金
13、基金治理結構
14、鄉村振興產業投資基金舉例
15、案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
16、BOT模式融資案例
17、融資租賃
18、融資租賃流程圖
19、資產證券化ABS
20、EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
21、【分(fen)組(zu)討(tao)論】

第七篇 工程項目融資合規性要求、風險及規避
1、施工企業給業主解決資金問題的主要方式
2、案例：施工企業專項資管計劃融資
3、案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資
4、案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
5、案例：PPP模式融資
6、施工企業給業主解決資金問題的風險
7、案例：非法融資
8、關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】
9、其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】
10、債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】
11、PPP模(mo)式融資(zi)的合規(gui)性風險及規(gui)避，【案例分析】

第八篇 基建項目投后管理及績效考核
（一）國家關于基建項目投后管理及績效考核的政策要求
1、《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（國家發改委等6部門令〔2015〕25號）
2、《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》（國辦發〔2015〕42號）
3、《傳統基礎設施領域實施政府和社會資本合作項目工作導則》（發改投資〔2016〕2231號）
4、《政府和社會資本合作模式操作指南》（財金〔2014〕113號
5、《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》（財金〔2019〕10號）
6、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》的通知（財金〔2020〕13號）
（二）開展投后管理及績效考核的必要性
1、項目面臨的問題包括不限于
2、業務風險管控要求（國資發財管〔2017〕192號）
3、投后管理比投前管理更加復雜，范圍更廣、難度更大、變化更多，需要進行全方位專業管理
4、基于項目合同進行投后管理是促進項目履約和可持續、實現投資收益的基礎
5、社會資本或項目公司的投后管理將促進項目履約，為各方的績效管理提供堅實基礎
（三）優化基建項目投后管理體系
1、社會資本的投后管理制度設計
2、社會資本應核心關注
3、建設期，項目公司應主要關注
4、運營期，項目公司應主要關注
5、項目提前或期滿終止移交期，社會資本/項目公司應主要關注
（四）完善基建投資項目績效評價體系
1、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號）主要內容解讀
2、績效評價體系框架
3、項目績效評價的方法
4、項目全過程績效評價指標【案例】
5、績效考核與反饋
【典型案例分析(xi)】、【課間交流(liu)提問(wen)】、【分組討論】

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