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專項債券謀劃課程

課程背景
受國際外部環境錯綜復雜以及新冠疫情突如其來的影響，近年來國內經濟下行壓力持續增加，穩經濟、促投資成為亟需解決的首要目標。地方政府專項債券是地方政府進行基礎設施建設的重要資金來源，在拉動有效投資、穩定宏觀經濟方面發揮著重要的作用，其發行規模連年攀升。截止目前，全國地方政府新增專項債券發行規模已突破4萬億元大關，成為了當前地方政府拉動投資最炙手可熱的政策工具，也成為了積極財政政策最直接有效的重要抓手。2024年，地方政府專項債券無論是發行節奏還是使用頻率都較以往明顯提速，早發行、早下達、早使用、早形成實物工作量已成為2024年地方政府專項債券的時代標簽。
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課程收益：
理解地方政府專項債券發行的背景、定義、特點、主體、流程與發行要點
掌握地方政府專項債發行全流程與各環節市本級政府、區縣政府的功能與作用
掌握地方政府專項債券謀劃的要點與資金自平衡、本息覆蓋倍數的保障
掌握《地方政府債券發行管理辦法》
掌握15大類地方政府專項債券的案例與創新方法
掌握地方政(zheng)府(fu)專項債券謀劃、發行、落地操作手(shou)冊核心要點100問

授課對象：
政府(fu)（財(cai)政局、園(yuan)區管委會、相關政府(fu)平臺公司）、民(min)營建筑施工企業(ye)、央企、房地(di)產開發商、銀行、證券公司、保(bao)險公司、信(xin)托公司

授課方式：
實戰講授

課程大綱
第一講地方政府專項債券發行的背景、定義、特點、主體、流程及發行要點
一、地方政府專項債券的定義
1.有一定收益的公益性項目發行的政府債券
a)如何理解公益性項目
b)如何理解有收益
2.地方政府專項債券的特點
a)限額管理
b)封閉運行
c)預算管理
d)自求平衡
e)成本較低
f)期限較長
g)稅收優惠
h)規范透明，防范風險
二、地方政府專項債券發行要素和要求
1.發行和償還主體
2.地方政府專項債利率、償債其來源和發行期限
3.地方政府專項債券項目種類
4.地方政府專項債券的額度
5.地方政府專項債券的收益和還款
a)總量平衡
b)結構平衡
三、地方政府專項債券發行程序與要點
1.專項債券額度申請與資金分配
a)資金跟著項目走
b)項目庫滾動管理
c)入庫項目進行集中評審
d)項目要求和重點支持項目范圍
2.聘請中介機構開展工作
3.發行材料申報
四、地方政府專項債券發行工作流程
1.項目申報流程
a)項目儲備
b)項目前期準備
c)地方申報入庫
d)項目批復及額度下達
2.發行流程
a)發行準備
b)債券發行
3.資金撥付
a)及時撥付
b)加快支出
4.還本付息
a)列入預算管理
b)按期歸繳國庫
5.存續期信息公開
五、地方政府專項債券核心政策解讀與要點解析
1.財預【2015】32號《2015地方政府專項債券預算管理辦法》
2.財庫【2015】83號《地方政府專項債券發行管理暫行辦法》
3.財預【2017】62號《地方政府土地儲備專項債券管理辦法（試行）》
4.財預【2017】97號《地方政府收費公路專項債券管理辦法（試行）》
5.財預【2018】28號《試點發行地方政府棚戶區改造專項債券管理辦法》
6.財庫【2018】72號《關于做好地方政府專項債券發行工作的意見》
7.財辦庫【2019】364號《財政部辦公廳關于啟用地方政府新增專項債券項目信息披露模板的通知》
8.財預【2020】94號《關于加快地方政府專項債券發行使用有關工作的通知》
9.《政府投資條例》
10.《企業投資項目和準備案管理條例》
11.《地方政府債券發行管理辦法》
12.《關于進一步做好地方政府債券發行工作的意見》（財庫【2020】36號文）
13.《銀行保險機構進一步做好地方政府隱性債務風險防范化解工作的指導意見》（銀保監發〔2021〕15號）
14.《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）
15.《地方政府專項債券用途調整操作指引》財預〔2021〕110號
16.《國(guo)家發改(gai)委(wei)關于組織申報2023年地方(fang)政府專項債券項目的通(tong)知》

第二講地方政府專項債券核心操作流程與方法
一、專項債的審批與發行
a)專項債的發行期限與規模
b)專項債的審批流程
c)專項債的發行方式
i.公開發行
1.公開招標
2.公開承銷
3.發行市場
a)銀行間債券市場
b)交易所債券市場
ii.定向承銷發行
1.銀行間債券市場
d)專項債的發行流程
i.項目篩選
ii.額度管理
iii.發行方案編制
iv.專業機構審核
v.方案上報審批
vi.組織發行
vii.發行上市
viii.使用管理
ix.債務償還

第三講專項債項目謀劃的工作流程
一、前期準備工作
1.組建地方政府專項債工作組
2.項目儲備及項目庫組建
3.項目單位需求溝通
4.意向發債項目方案設計
二、發行相關工作
1.按照擬發行日期倒排工作時間表
2.項目報送遴選確定發行項目
3.編制項目全套信息披露材料
4.債券發行
三、發行后工作
1.后端資金監管服務
2.存續期信息披露
四、地方政府專項債券測算說明
1.計算可用還款額
2.計算債務本息
3.計算本息償付保障倍數
五、如何優化項目收入？
1.單個項目增加運營元素、肥瘦搭配
2.增加項目運營收入與第三方收入、數據挖掘收入
3.對當地資源歸納整理集合發行
4.挖掘項目自身內部結算機制
六、地方政府專項債操作難點解讀
1.專項債券的發行主體
2.怎樣開展“專項債+市場化融資”
3.償債資金順序如何安排？
4.使用領域負面清單？
5.如何編制資金平衡方案？
6.專項債項目必須有一定經營收益嗎？
7.經營性專項收入與經營收入有何不同？
8.項目無收益還能發專項債嗎？
9.城投在專項債項目中的角色有什么不同？
10.同類項目可否打包發行專項債？
11.發行專項債需要第三方專業機構配合做的文件有哪些？
12.專項債券的預算科目如何管理？
13.專項債券資金可以用作資本金的領域是？
14.專項債券可以發行多少年?
15.專項債資金用途是否可以調整？
16.已完工的項目是否可以申請專項債券資金？
17.項目嘗試發行專項債券籌資，項目自身收益低如何辦？
18.專項(xiang)債券項(xiang)目收益來源是(shi)否需(xu)要和建設內容匹配？

第四講地方政府專項債券案例介紹
一、交通基礎設施
1.軌道交通專項債案例：深圳市軌道交通專項債
a)發行特點：市場化發行第一單
b)穆迪高度評價
2.鐵路專項債案例：內蒙古自治區集大高鐵建設項目
a)方案特點：分期發行+接續發行+配套融資+專項債用作資本金
3.機場專項債案例：長沙機場改擴建工程項目
a)方案特點：配套融資+分期發行
4.停車場專項債操作案例：2018年武漢市公共停車場項目專項債券（一期）
a)方案特點：集合發行+分期發行
二、能源
1.供氣專項債案例：2020年青海省儲氣調峰項目專項債
a)方案特點：統籌同類型項目集合發行
三、農林水利
2.水利專項債案例：2020年廣東省（本級）珠江三角洲水資源配置工程專項債
3.農業農村專項債：江西省鄉村振興（高標準農田建設）專項債
四、生態環保
4.生態環保專項債案例：成都市固體廢棄物衛生處置場三期工程建設項目
a)方案特點：分期發行+配套融資（分賬管理+貸款等額本金方式償還）
五、民生
5.醫療衛生專項債案例：2020年四川省公共衛生防疫體系建設專項債券（一期）
6.教育專項債案例：2020年江蘇省省級高校債冷鏈物流
7.2020年廣東省冷鏈物流設施專項債
六、市政和產業園基礎設施類
8.園區專項債案例：2020年贛州市青峰藥谷標準廠房及配套設施建設項目
七、國家重大戰略
9.2020年安徽省長三角一體化發展專項債
八、新基建
10.2020年廣東省新基建專項債券（一期~二期）
九、城鎮老舊小區專項債
11.威海市火炬高技術產業開發區老舊小區改造提升項目專項債
十、文化旅游專項債
12.江西省瑞金紅色旅游專項債
a)方(fang)案(an)特點：市場(chang)首(shou)單(dan)紅色(se)主題專項債，適用于革命老區旅游資源(yuan)開(kai)發(fa)。

第五講專項債資金平衡方案要點
1.收費類（能源、生態環保、民生服務、冷鏈物流、文化旅游）
a)分期發行、延長期限、周轉償還、集合發行
2.財政支持類（交通基礎設施）
a)分期發行、延長期限、周轉償還、集合發行、財政補貼
3.配套資源類（市政和產業園基礎設施、農林水利、老舊小區改造）
a)分期發行(xing)、集合發行(xing)、財政補貼(tie)、配套資源(yuan)

專項債券謀劃課程