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企業資金智能化管理課程

【課程介紹】
隨著現代企業經營規模的不斷增長、業務復雜性的持續增加、國際業務快速發展以及國內外金融市場環境的不斷變化，各類企業迫切需要整合傳統的、較為分散的資金管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實現企業資金的最優組合（短期資產與短期負債、投資與融資等）？如何實現企業資金流動性的有效管理？如何實現企業資金的最優配置和合理運用？如何實現企業資金風險的有效管理？如何實現集團企業內部匹配的資金關系？如何構建起良好的銀企資金關系（現金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結算等）？如何通過
運用現代技術手段賦能企業資金管理的信息化、數字化和智能化？這些都是企業當前在企業資金管理的關注重點。
本培訓基于當前企(qi)業(ye)在資(zi)(zi)金(jin)管理方面的(de)痛(tong)點和問題(ti)，運用案例(li)分析法、比(bi)較(jiao)法、歸納法等，系(xi)統性剖析企(qi)業(ye)資(zi)(zi)金(jin)管理的(de)發(fa)展與(yu)演進、企(qi)業(ye)資(zi)(zi)金(jin)管理目標(biao)與(yu)主流(liu)(liu)模式、以(yi)及三大核(he)心(xin)業(ye)務（資(zi)(zi)金(jin)交(jiao)易(yi)與(yu)現金(jin)管理、流(liu)(liu)動(dong)資(zi)(zi)產與(yu)流(liu)(liu)動(dong)負債管理、資(zi)(zi)金(jin)風險管理）的(de)智能化(hua)，并就現代信息技(ji)術在資(zi)(zi)金(jin)管理信息化(hua)、數(shu)字化(hua)過(guo)程中(zhong)的(de)應用，提出(chu)實施資(zi)(zi)金(jin)管理智能化(hua)的(de)規(gui)劃(hua)建議。

【課程收益】
通過本培訓，可實現以下收益：
一是，使企業財務人員清晰了解企業資金管理過程，并培養和樹立起企業資金管理智能化思維；
二是，使企業財務人員能夠了解并掌握智能化實務方法與工具；
三是，協助企業能夠優化資金管理組織架構、完善資金管理流程；
四(si)是，協助企(qi)業全面提(ti)升資(zi)金管理的智能化(hua)(hua)管理水平和數字化(hua)(hua)轉型(xing)。

【課程對象】
本培訓內(nei)容適合但(dan)不限于各類企事業(ye)單(dan)位的財務管理、資金管理、計劃管理、風險管理、運營管理等相關(guan)業(ye)務部門和職(zhi)能部門的專業(ye)人員。

【課程主要內容安排】
一、 企業資金問題與管理動因
1. 智能的理解與智能化三性目標
2. 企業資金管理案例引入
現金流與利潤的區別
樂視資金問題之思考
京東現金流運營分析
財務機器人的應用
3. 企業資金問題與痛點分析
4. 企業資金管理驅動因素
5. 企業資金管理優勢與價值剖析
(1) 企業資金流動性管理收益
(2) 公司治理結構優化的促進
(3) 綜合風險管理水平提升
6. 企業資金管理發展趨勢
(1) 國際發展趨勢
(2) 國(guo)內(nei)發展趨(qu)勢

二、 資金運動分析與管理模式
1. 資金循環流程解析（五大業務循環）
2. 資金管理內涵與特點、目的（流動性匹配+流動性平衡）
3. 資金管理總體目標與具體目標
4. 資金管理模式：三大模式+三大中心
5. 資金管理主流模式
(1) 司庫
(2) 內部銀行
6. 資金管理體系－治理結構與角色
7. 與傳統財務管理、結算管理、現金管理的區別與聯系等
案例分析

三、 科技在資金管理中的應用
企業應用案例引入
1. 主要信息科技簡介
2. 人工智能技術及其在資金管理中的應用
3. 區塊鏈技術及其在資金管理中的應用
4. 云計算技術及其在資金管理中的應用
5. 大數據技術及其在資金管理中的應用
6. 資金(jin)管理系統的信(xin)息化(hua)與數字(zi)化(hua)實(shi)施框架(jia)

四、 企業資金管理智能化實施路徑
1. 資金管理生命周期理念的引入
2. 資金管理智能化實施總體規劃與流程
3. 資金管理智能化具體路徑
(1) 企業賬戶集中化
(2) 企業資金入池化
(3) 資金交易鏈式化
(4) 票據流轉電子化
(5) 財務共享整合化
(6) 資金風控自動化
4. 資金管理(li)智(zhi)能化未來發展

企業資金智能(neng)化管(guan)理課程