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企(qi)業資金管理重構課程

【課程背景】
資金是企業賴以生存的命脈和血液，企業的籌資、投資、經營活動都以資金為紐帶，因此資金管理已經成為了企業財務管理中的重要部分。尤其疫情影響，企業均面臨資金斷裂的危機，如何管好企業的資金？如何做好集團化資金管理？如何在運營中做好哪些環節的資金管理？投資和融資中，如何做好資金規劃？
評價過去：企業財務分析及資金流風險管控
規劃未來：企業戰略及全面預算管理
控制過程：企業內部控制及成本風險管理
資(zi)金管(guan)理決策(ce)：公(gong)司(si)金融及項(xiang)目(mu)投融資(zi)

【課程收益】
掌握現金的預測技術，保證掌控企業現金流
通過學習可以初步建立企業的現金預警機制
學習如何釋放沉淀資金，不造成現金損失
學習資金管理模式的運用
掌握資金管理全過程的要點及風險點
學會做好資金報告和資金分析方法
資金預算是企業戰略的儀表盤和導航儀 
了解不同企業商業模式、發展階段的資金管理難點及痛點
不同融資(zi)渠道如何正確選(xuan)擇

【課程對象(xiang)】企業高(gao)管、財務部負責人(ren)、財務經理(li)、主管及資金管理(li)部人(ren)員(yuan)

【課程大綱】
第一章  企業商業模式、組織架構與資金管理方式的選擇
第一節  企業商業模式與資金管控方式的選擇
案例1： 每日優鮮從“資本寵兒”到“資本棄兒”為哪般？——自身造血能力不足，僅靠資本輸血難以為繼
案例2： 中公教育“保過班”退費引發資金斷流危機——寅糧不好吃，遭證監會問詢
案例3： 海航盲目擴張資本長袖善舞也沒能用6鍋蓋蓋上10口鍋——擴張非業業引發建國以來*破產案
第二節  企業組織架構與資金管控方式的選擇
第三節  企業缺錢的主要原因
第四節  資金管理對企業的重要性
第五節  資金管控的重點和主要工具手段
第六節  集團化公司資金管理難點痛點問題和應對
第七節  中小微企業資金管理難點痛點問題和應對
第八節  資金管理模式及選擇
第九節  管控資金的流轉速度
第十節  資金管理的風險
第十一節  傳統的融資手法已經無法滿足企業“三難一大”的資金困局
第十二節  疫情后轉型時(shi)期(qi)的融資(zi)策略

第二章  企業現金流的內控管理
案例1： 從樂視與易到的現金之殤——關聯公司股東挪用資金的風險
案例2： 白衣騎士融創孫宏斌俠義助力王健林轉型，到底應不應該？
案例3： 蘇寧瀕臨破產，為何沒能干過國美？從擴張版圖和營運資金效率分析
第一節  利潤與現金流量之間的關系
第二節  當企業出現現金短缺時應如何處理？
第三節  企(qi)業(ye)日常資金內控管理（制度-流(liu)程-表單）

第三章  現金流動性預警及資金預算
第一節  現金流量表預警機制
案例：現金斷裂全過程分析
第二節  現金預測如何做
案例：某公司現金快速預測
第三節  資金(jin)預算的(de)編制及案例

第四章  挖掘資金的金礦--營運資金的管理
第一節  營運資金的特點和結構
第二節  如何做好營運資金的效率分析
第三節  現金存量規劃和收付控制
第四節  采購資金管理
第(di)五節  沉(chen)在倉(cang)庫的資金-存貨(huo)管理

第五章  搭建應收賬款管理體系
案例：強勢賒銷的后果
第一節  應收賬款的影響
第二節  應收賬款的管理目標和考核指標
第三節  應收風險控制和預警機制
第四節  應收授信標準
第五節  如何用財務手段盤活應收賬款規劃
第六節  壞賬的核算和稅務管理：確定、影響、收回、賬務和稅務處理
第七節  客戶評價體系及分級管理：分級指標設計、調整、黑名單與白名單
第八節  客戶(hu)信(xin)用評價(jia)模板

第六章  投資策略規劃與預測
第一節  投資策略如何與企業總體戰略適配
第二節  投融資策略與企業發展階段的適應
第三節  企業可持續增長率與資金平衡
第四節  提升投融資戰略管理的策略
第五節  投資決策及風險控制
第六節  不同企業階段的關鍵財務數據和估值特點
第七節  不同企業的投資策略
第八節  項目可行性分析報告結構及內容
第九節  項目投資現金流量分析及風險控制
第十節  項目投資決策可行性分析
第十一節  集團公司項目投資方案選擇
第十二節  企業并購項目投資規劃與預測
第十三節  項目投資指(zhi)標規劃(hua)與預(yu)測

第七章  企業融資規劃與預測
第一節   融資策略的兩大支撐
第二節   融資的五大原則
第三節   融資的主要方式
第四節   融資前具體準備
第五節  企業內部融資優缺(que)點及適用(yong)范圍

第八章  企業債權融資模式
第一節  商業貸款機構選擇
第二節  債券融資適用條(tiao)款

第九章  企業股權融資之一——IPO戰略布局與選擇
第一節  如何選擇上市板塊——多層次資本市場與企業多渠道融資
第二節  如何選擇*的上市時機
第三節  如何選擇上市主體、確立上市架構
第四節  整體上市和分拆上市的選擇
第五節  如何組建上市團隊
第六節  如何選擇中介機構
第七節  IPO現金流量表核查（審核重點、商業邏輯、案例分析、排雷措施）
第八節  上市(shi)公司的資(zi)金(jin)管理(li)（審核重(zhong)點、商業邏輯(ji)、案例分(fen)析、排雷措施）

第十章  企業股權融資之二——非公眾公司股權融資
第一節  產業投資或戰略投資
第二節  PE和VC的區別
第三節  天使基金(jin)和創業投(tou)資基金(jin)

第十一章  司庫管理體系搭建
第一節  全業務業財資整合——現金與流動性管理體系搭建方法與路徑
第二節  全周期資源統籌——營運資金體系搭建方法與路徑
第三節  全資產流動性——投融資管理體系搭建方法與路徑
第四節  全鏈條價值重塑——產業鏈金融體系搭建方法與路徑
第五節  司庫的建設面對困難如何解決
第六節  財務共享(xiang)與(yu)資金管理的關系(xi)

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