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高級財(cai)務課程(cheng)

如何用Excel編制及跟蹤預算
滾木移動物體在中國古代早有記載，曾使用于運輸庭院假山。古埃及人則將這項技術發揮到*，憑此建造了人類的一項奇跡：埃及金字塔。Excel這個工具對多數財務人員來說并不陌生，甚至可能天天都在    使用。但要發揮創意，綜合運用Excel的各項功能，解決預算編制和跟    
蹤這樣龐大、復雜(za)的系統工程，則需要您有更扎實的基礎和更專業的訓(xun)練。    

而(er)對(dui)于(yu)財務人員來說，預算編制(zhi)是既瑣碎、費(fei)時(shi)又(you)涉及面廣的(de)(de)一(yi)項(xiang)繁重的(de)(de)任務。如果能夠有效地使用Excel，將大大提高預算編制(zhi)工作的(de)(de)效率。然而(er)，由于(yu)對(dui)Excel操作的(de)(de)不熟(shu)練，或對(dui)Excel功能的(de)(de)不了解(jie)，又(you)常常導致數據重復輸(shu)入、更新不一(yi)致、匯總各部門數據費(fei)時(shi)等(deng)問題。

這門課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數等靈活運用在預算編制的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數據的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率和服務質量。
第一模塊

如何用(yong)Excel 編制(zhi)預算(suan)

使用場景

理論上(shang)說，預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)編制(zhi)需(xu)要(yao)公司的(de)(de)各(ge)個(ge)部(bu)(bu)(bu)門全(quan)力合作，各(ge)自(zi)(zi)做好自(zi)(zi)己的(de)(de)預(yu)(yu)算(suan)，財務部(bu)(bu)(bu)門主要(yao)起到組織、協調(diao)、審核(he)和匯總(zong)(zong)的(de)(de)作用。然而，在實際工作中，預(yu)(yu)算(suan)季節，最忙的(de)(de)人永(yong)遠是(shi)(shi)財務人員，不僅(jin)要(yao)對各(ge)個(ge)業務部(bu)(bu)(bu)門提交的(de)(de)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)據(ju)(ju)進行審核(he)、了解(jie)，還需(xu)要(yao)各(ge)種調(diao)整(zheng)、匯總(zong)(zong)，碰(peng)到數(shu)(shu)據(ju)(ju)提交不及時(shi)、前后數(shu)(shu)據(ju)(ju)不合邏輯(ji)、格(ge)式不統(tong)一(yi)(yi)(yi)、數(shu)(shu)據(ju)(ju)經(jing)常(chang)修改(gai)，則這些工作就變成一(yi)(yi)(yi)場惡夢，加班加點、討(tao)價還價是(shi)(shi)常(chang)有的(de)(de)事(shi)。如(ru)果能(neng)事(shi)先(xian)協調(diao)好預(yu)(yu)算(suan)報(bao)表的(de)(de)提交計劃、統(tong)一(yi)(yi)(yi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)格(ge)式，設計好各(ge)種計算(suan)、匯總(zong)(zong)公式，則財務人員就有更多的(de)(de)時(shi)間花在更有意義的(de)(de)工作上(shang)。這一(yi)(yi)(yi)模塊就是(shi)(shi)教(jiao)會您如(ru)何將整(zheng)個(ge)預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)報(bao)表體系化整(zheng)為(wei)零，事(shi)先(xian)定義好每一(yi)(yi)(yi)個(ge)環節需(xu)要(yao)提交的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)內容、報(bao)表格(ge)式、計算(suan)公式、以及每個(ge)預(yu)(yu)算(suan)明細之間的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)關(guan)聯，最后將所有數(shu)(shu)據(ju)(ju)整(zheng)合在一(yi)(yi)(yi)起，所有的(de)(de)計算(suan)、匯總(zong)(zong)、更新全(quan)部(bu)(bu)(bu)由電(dian)腦自(zi)(zi)動(dong)完(wan)成，包括您的(de)(de)三張預(yu)(yu)算(suan)財務報(bao)表。

【模塊內容】

•    預備(bei)知識

-    預算應包(bao)括的內容

-    各個預算(suan)項目的Excel表格之間的關(guan)系

-    使用Excel表(biao)格編制預算的基(ji)本約定

•    銷售預算

-    誰來編制(zhi)銷售預算，銷售預算到(dao)底要(yao)明細到(dao)什么程度

-    有了SUMIF函數(shu)，各種分類(lei)匯總瞬間完(wan)成

-    了解“引用”，公式再(zai)多、再(zai)復雜，都可以(yi)“復制”了

-    知(zhi)道“逗(dou)號”的功能，不管(guan)領導想以千元、萬元、還是百(bai)(bai)萬元看報(bao)表，都能立馬調整，誰說(shuo)要除以1千、1萬、1百(bai)(bai)萬？

•    材料(liao)成本預(yu)算

-    如何預算產品的材料成本(ben)

- 材料預算(suan)的(de)“量”和“價”應(ying)該誰負(fu)責，他們應(ying)該給我什么數據 - 使用(yong)“條件格(ge)式”，任何價格(ge)的(de)變(bian)化再也逃(tao)不出您的(de)“法(fa)眼” - 如何用(yong)數組(zu)公式滿(man)足(zu)復雜的(de)計算(suan)要求

-    掌握函數TRANSPOSE，“行列互換”不再是個事
•    直接人工成本預算

-    需要哪些(xie)數據才能(neng)預(yu)算(suan)明年的直接人工(gong)成(cheng)本

-    如何計算小時費率和人工(gong)效率

-    如何(he)預(yu)算直接人工(gong)需求、需要(yao)半個人工(gong)怎么辦

•    人員及工資費用(yong)預算

-    誰負(fu)責(ze)全公司(si)的人員工(gong)資、福利(li)預算

-    工資、福(fu)利預算應該包(bao)括哪(na)些具體內容

-    工資、福利(li)預算的(de)結果會給明年的(de)會計工作帶來什么(me)影響

•    固定資產投資預算

-    哪些部門(men)需要提交固定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)預算

-    固定資產(chan)投資預算只需要項目、時(shi)間和(he)金(jin)額(e)嗎

-    DATEDIF及(ji)其他日期函數在固(gu)定資產(chan)預算中的使用

-    期間(jian)費(fei)用預算

-    這么(me)多的費用預算(suan)表格怎么(me)匯總(zong)才高效呢

-    使(shi)用INDIRECT函數(shu)自動鏈接大量數(shu)據表

•    預算資產負債(zhai)表

-    信用條款與應收賬(zhang)款余額的(de)預算編制

-    存貨周(zhou)轉(zhuan)率與存貨余額的預算編制

-    付款條款與(yu)應付賬(zhang)款余額的(de)預(yu)算編制(zhi)

-    其(qi)它(ta)應收(shou)、應付、待(dai)攤(tan)、預提等資產負(fu)債表項目的預算編制

•    預算利潤表(biao)和現金流量(liang)表(biao)的自動(dong)生成

【案例分析】

本模塊將提供一整套的預算編制模型文件，包括從銷售、生產、成本，到固定資產投資、費用、三張財務報表等，并詳細講解每張預算表格如何設計、為什么這樣設計、怎樣設計才能既方便財務人員審核、理解數據，又能實現自動匯總、自動更新的效果，全面提高預算編制工作的效率和質量。
第二模塊

如何用(yong)Excel 跟(gen)蹤(zong)預算

使用場景

預算編制完成之后并不是往文件柜一放就萬事大吉了，預算的最終目的是要對實際工作的指導、衡量和控制，因此，對實際與預算之間的差異的計算和分析，以及根據分析的原因而采取的改進措施的跟蹤，也是整個預算管理體系的一個重要組成部分。
同(tong)樣的(de)，這些(xie)差(cha)異的(de)計算(suan)和展示，也是令很多財務人員(yuan)比較頭(tou)痛(tong)的(de)事情，因為這些(xie)計算(suan)和報(bao)表也會涉及大(da)量(liang)的(de)數(shu)據計算(suan)、向管理(li)層展示的(de)方式(shi)的(de)選擇等。

【模塊內容】

•    銷售及毛利的跟(gen)蹤及差異分析

-    如何計算(suan)預(yu)算(suan)毛利和(he)實際毛利的(de)各種(zhong)差異

-    用(yong)Excel 圖表直觀地(di)表示(shi)預算毛利到實際(ji)毛利的變化(hua)

-    文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
-    如何清晰地顯示實際、預算和預測的數據關系

•    期間費用的控制(zhi)

-    科學的(de) Excel表(biao)單設計(ji)既方便使(shi)用(yong)者填寫、又方便對預算的(de)跟蹤和控制

-    用“合并計算”功(gong)能匯總各成本中心的費用報告(gao)

-    用動(dong)態(tai)圖完成各(ge)成本中心的實(shi)際(ji)和預算費用比(bi)較分析

•    每月(yue)固定(ding)格式(shi)的財(cai)務報(bao)表

-    使(shi)用INDEX函數使(shi)得編制每月(yue)各種財務報(bao)表幾乎不費時間

-    讓(rang)您(nin)的(de)分(fen)析(xi)報告生動(dong)、直觀、形象的(de)可視化(hua)技巧（J、K、L 的(de)巧妙(miao)使用）

【案例分析】

本模塊同樣將提供各種各樣的模型文件，用來自動計算預實差異、用圖表動態顯示各種差異、快速匯總大量表格、自動編制每月固定格式的等等。通過這些模型文件的使用，達到：收集和匯總數據的高效率，展示和分析的可視化，編制
分(fen)析報表(biao)的(de)自動化(hua)等目的(de)。

高(gao)級財務(wu)課程