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公司資金運作課程

【課程目標】
介紹“資”的門道無外乎時間軸和空間軸“又快又好”，使學員掌握公司資金運作的核心；
講解老師自己從業20多年來對資金和資本方面的運作經驗和理論思考，結合大量實務案例剖析，使學員對實用的方法論有總體認識；
分析從企業家的角度為決策者出謀劃策，探尋在復雜多變的外部環境下的應對之道，增進學員從全局視野和戰略思維高度，嘗試把握商業運作的成敗之道的理解；
通過對資金是企業的生命線，在企業的生產經營活動中起到重要作用，保證生產經營活動和戰略的實現的介紹，加深學員對資金是不亞于人才、技術的戰略生產要素的深刻認識
解讀資金(jin)，對企業來說，是生(sheng)死大事(shi)，存亡之道(dao)，不可(ke)不察，不可(ke)不重。，分(fen)享公司(si)需明術，了解資金(jin)管(guan)控(kong)的*工具是什(shen)(shen)么(me)，如(ru)何(he)充分(fen)發揮其(qi)功能(neng)，如(ru)何(he)在增長和風(feng)險之間平(ping)衡。公司(si)更需明道(dao)，清楚資金(jin)管(guan)理背后的邏(luo)輯是什(shen)(shen)么(me)，應追求什(shen)(shen)么(me)樣的管(guan)理目標。并通(tong)過(guo)案例分(fen)析(xi)，提高(gao)學員對資金(jin)管(guan)理及(ji)其(qi)相(xiang)關性的認(ren)識。

【課程大綱】
第一章  資金管理概論
導入案例 樂視網的資金門
資金是流淌在財務報表中的血液
資金戰略奠定九層之臺
雙方的商業模式和公司戰略
財務戰略
 迷人眼的資金亂象
其他分享

第二章  融資綜述
導入案例：融資導致的國家競爭力差異
融資的本義：首先要解決是否需要借錢的問題
融資vs.投資
不需要融資的“特例”
負債融資的必要性
公司增長與債務周期
融資的核心要素：借錢的幾個維度
融資方式
融資成本
融資規模
融資期限
融資結構
資本結構
綜合考量
融資外部環境：外面的世界，是遍灑陽光，還是陰云密布
貨幣供應量
貨幣供應量的控制
融資對具體行業的影響（以2022年上半年的房地產為例）
其他分享

第三章 股權融資
導入案例：京東和當當對股權融資的冷熱態度
天使投資
風險投資
 IPO
l IPO的利弊
l 反IPO：上市公司的私有化
l IPO的分類
企業集團分拆上市
 增發
配股
可轉換債券
私募可交換債
優先股
存托憑證
借殼
換股并購
其他分享

第四章  債務融資
導入案例：蛇吞象——渤海金控104億美元并購C2
1. 銀行融資：主流的借錢方式
l 流動資金貸款
l 項目貸款
l 固定資產支持中長期貸款
l 并購貸款
l 法人賬戶透支貸款
l 票據融資
l 銀團貸款
l 保函業務
l 理財直接融資
l 集團授信
l 其他
2. 直接融資：中介撮合的“直接”借錢方式
l 短期融資券
l 超短期融資券
l 中期票據
l 永續中票
l 項目收益票據
l 資產支持票據
l 并購票據
l 私募債
l 并購債
l 熊貓債
l 公司債
l 企業債
l 發債額度測算
l 永續債和普通債券的區別
l 各種直接融資工具的比較
3. 境外融資：跳出國界線去借錢
4. 評級：給你的信用等級貼上標簽
5. 其他融資方式：推陳出新的借錢方式
6. 融資的幾個敏感問題
7. 其他分享

第五章 資金運用管理
導入案例：華潤集團的資金集中管理
1. 現金管理：管好糧袋子
l 現金管理的原則
l 短期理財的原則
l 現金管理的管理工具
l 現金管理方法
l 特殊資金管理原則
2. 營運資本管理：管好流動性
l 營運資本管理的目標
l 營運資本的策略
l 存貨管理
l 應收賬款管理
l 應付賬款管理
3. 投資管理：錢要用到刀刃上
l 投資的原則
l 投資決策的步驟
l 投資項目的評價方法
l 公司價值的理論估值
l 并購的財務支持工作
l 產業投資邏輯
l 投資過程中的幾個問題
4. 資金集中管理：集中力量辦大事
l 資金集中管理的目標
l 資金集中實施考慮的因素
l 資金集中管控模式
l 資金集中實施的關鍵點
l 資金集中管理涉及的幾個問題
5. 其他分享

第六章  股利分配
1. 選擇股利政策影響因素
2. 股利分配政策的分類
3. 公司不同發展階段的股利政策
4. 特殊的股利分配
5. 其他分享

第七章  資金預算和資金分析
1. 資金預算：對錢的精算
l 現金流預算
l 融資預算
l 財務費用預算
l 形成資金計劃
l 資金預算的執行
2. 資金分析：分析資金的流向，查找風險
l 資金分析指標
l 資金分析報告的撰寫
3. 其他分享

第八章 資金風險和控制
導入案例：華夏幸福的花樣融資與花樣應答
1. 流動性風險控制：突如其來的“死亡”
2. 資產負債率控制：生存和發展的糾結
3. 內控控制：軍規的無條件執行
4. 組織控制：靈活組織的鋼鐵紀律
5. 擔保控制：不要輕易為別人的失信做背書
6. 外匯風險控制：與國際資本大玩家的博弈
7. 其他分享

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