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財務風險

課程大綱
一、風險及風險管理基礎
1.風險管理發展格局的形成
2.風險的定義以及延伸
3.風險分類
4.風險屬性
5.風險管(guan)理(li)專(zhuan)業基礎知識

二、工商企業風險管理體系構架
1.風險管理辨析
2.風險管理的體系結構與要素
3.風險評估框架
4.風(feng)險報告分類與途徑

三、企業風險識別
1.風險識別基本原理
2.風險識別的途徑
目標導向路徑
情景導向路徑
分類導向路徑
經驗導向路徑
流程導向路徑
事件導向路徑
3.定性風險識別
調查問卷
結構性訪談
歷史風險事件分析
工作組會議
4.定量風險識別
波動法
比較法
關聯法
比率法
因果追述法
比重法
模型法

四、風險度量、風險評價與風險應對
1.風險度量的基本方法
風險敞口度量
風險發生概率度量
2.風險度量的直接法
3.風險度量的總量法
4.風險度量的等級法
5.風險評價的意義與方法
6.基本風險應對策略
風險規避
風險承擔
風險轉移
風險降低
風險利用
風險分擔

五、財務風險的基本概念
1.財務風險理念與財務風險來源
2.財務風險管理框架
3.風險財務影響分析的概念
4.風險財務影響分析的意(yi)義

六、財務風險識別
1.資產結構扭曲風險
資產結構定義
資產結構分析
資金結構及來源
資金短缺風險
資產質量
2.資金鏈/流動性風險
資金鏈風險的概念
現金流基本屬性
現金流狀態分析
現金流管理八大定律
資金鏈風險預警
3.杠桿及財務彈性
杠桿分析基本框架
財務杠桿
經營杠桿
綜合杠桿
杠桿度量反映出的企業風險狀態
財務彈性風險框架
財務彈性控制指標
4.資本結構風險分析
資本結構構成
資本結構優化
資本結構管理評估
5.財務預警涉及到的其他風險（綜合績效風險）識別
獲利能力
營運功能
償債能力
發展能力
現金能力
成(cheng)本費用控制能力

七、財務風險預警
1.財務風險預警的機理和技術架構
2.財務風險預警模型的工作機理
3.財務風險示性指標閥值的確定
風險預警閾值確定的中數法
風險預警閾值確定的均值法
風險預警閾值確定的多數法
風險預警閾值確定的比較法
風險預警閾值確定的波動法
風險預警閾值確定的經驗參數法
風險預警閾值確定的綜合法
4.財務(wu)風險預警(jing)的應用示例

財務風險